VSE Corporation (VSEC)

Sopravvalutato

IndustrialsAerospace & DefenseUnited States

Fondamentale

Prezzo

$164.70

Capitalizzazione

$4.62B

Yahoo Finance TradingView Notizie Sito Web

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

VSE Corporation engages in providing aviation aftermarket parts distribution and maintenance, repair, and overhaul services for air transportation assets for commercial and government markets. It offers its services to global client base of commercial airlines, regional airlines, air cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Miramar, Florida.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.36B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$75M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$6M

Patrimonio Netto Totale

$1.44B

Passività Totali

$590M

Rapporto di Liquidità

3.77

Copertura Interessi

4.36

Debito/EBITDA

7.92

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$123.05

Prezzo Attuale

$164.70

Margine di Sicurezza

-33.8%

Range Fair Value

$79.98 - $166.12

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$270.00

Flussi di cassa scontati (DCF):$28.54

Multiplo sugli utili (P/E):$77.96

Formula di Graham:$50.79

Valore della capacità di reddito (EPV):$26.34

P/B giustificato:$15.69

Sconto dei dividendi (Gordon):$3.67

P/FFO, i fondi da operazioni:$29.43

Utili di mezzo ciclo:$81.74

Multiplo sui ricavi:$123.03

Consenso Analisti:Strong Buy (14B / 2H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+84.81%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

59.24

ROE

0.8%

Rapporto P/B

1.58

P/FCF

809.65

Margine Lordo

ROIC

2.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

2.4%

WACC

9.7%

ROIC − WACC

-7.3 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (12)

Price CAGR 16.48%
P/B Ratio 1.58
Debt/Equity ratio
Operating Margin 9.2%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Revenue Growth 5Y 10.9%
Analyst Consensus 88% Buy
Earnings Surprise avg 38.9%
Net Margin Trend 5.5% vs 2.0%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (12)

EPS shows upward trend
EPS CAGR -12.51%
ROIC 2.4%
P/FCF 809.65
Positive Free Cash Flow
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 3.7%
Earnings Quality (OCF/NI) 0.36
Share Dilution 18.0%

Non disponibili (4)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

0.36

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

18.0%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. John A. Cuomo J.D.	CEO, President & Director	51
Mr. Adam Robert Cohn	Chief Financial Officer	38
Mr. Benjamin E. Thomas	Chief Operating Officer	41
Ms. Krista Stafford	Chief Human Resources & Administrative Officer	-
Noel Ryan	Head of Investor Relations	-
Ms. Tobi B. Lebowitz	Chief Legal Officer & Corporate Secretary	44
Mr. Michael Perlman	Vice President of Investor Relations & Communications	-
Mr. Garry Snow	Chief Growth Officer	-
Michael Prkic	Director of Operations - VSE Aviation	-
Pedro Gonzalez	VP & GM of Distribution - VSE Aviation	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per VSEC, da Markets Gazette.

Nessuna notizia recente per VSEC.