WaFd, Inc. (WAFD)

Fair Value

Financial ServicesBanks - RegionalUnited States

Fondamentale

Prezzo

$29.32

Capitalizzazione

$2.22B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

WaFd, Inc. operates as the bank holding company for Washington Federal Bank that provides lending, depository, insurance, and other banking services in the United States. The company provides deposit products, including business and personal checking accounts, and term certificates of deposit, as well as money market accounts and passbook savings accounts. It offers single-family residential, construction, land acquisition and development, consumer lot, multi-family residential, commercial real estate, home equity, business, and consumer loans, as well as commercial and industrial loans. In addition, the company offers insurance brokerage services, such as individual and business insurance policies; holds and markets real estate properties; and debit and credit cards, as well as acts as the trustee. Additionally, it provides technology and data services; and personalized financial guidance and investment services. It serves consumers, mid-sized and large businesses, and owners and developers of commercial real estate. The company was formerly known as Washington Federal, Inc. and changed its name to WaFd, Inc. in September 2023. WaFd, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Seattle, Washington.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$783M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$256M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$208M

Patrimonio Netto Totale

$3.04B

Passività Totali

$23.66B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

0.47

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaCorrettamente Valutato

Fair Value

$31.54

Prezzo Attuale

$29.32

Margine di Sicurezza

+7.0%

Range Fair Value

$27.38 - $35.71

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$36.75

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$29.83

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$32.18

Sconto dei dividendi (Gordon):$23.83

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Sell (0B / 6H / 3S)

Ultima Sorpresa Utili:+1.14%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

9.47

ROE

7.4%

Rapporto P/B

0.73

P/FCF

9.76

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

12.8%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (16)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 8.01%
P/FCF 9.76
P/B Ratio 0.73
Operating Margin 41.9%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Undervalued)
ROE 8.5%
Revenue Growth 5Y 11.4%
PEG Ratio 1.95
Earnings Quality (OCF/NI) 1.04
Net Margin Trend 32.8% vs 31.2%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (7)

Price CAGR -1.12%
Debt/Equity ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Analyst Consensus 0% Buy
Earnings Surprise avg 0.6%
Share Dilution 7.4%

Non disponibili (5)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Current Ratio
Debt/EBITDA

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.04

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

7.4%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Brent J. Beardall CPA	President, CEO & Vice Chairman	54
Ms. Kelli J. Holz CPA	Executive VP & CFO	56
Ms. Kim E. Robison	Executive VP & COO	55
Mr. Ryan M. Mauer	Executive VP & Chief Credit Officer	54
Ms. Cathy E. Cooper	Executive VP, Chief Experience Officer & Corporate Secretary	59
Ms. Blayne A. Sanden	Senior VP & Principal Accounting Officer	48
Mr. Brad Goode	Chief of Communications, Marketing & Community Relations and Senior VP	-
Lisa M. King	Senior Vice President of Human Resources	-
Mr. Keith D. Taylor	Senior Vice President of Corporate Real Estate and Treasurer	-
Mr. Robert C. Zirk	Senior VP & Controller	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-18
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-08
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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