Waste Connections Inc (WCN)
SottovalutatoFondamentale
69
Prezzo
$150.65
Capitalizzazione
$39.29B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Waste Connections, Inc. provides non-hazardous waste collection, transfer, and disposal services in the United States and Canada. It offers collection services to residential, commercial, municipal, industrial, and exploration and production (E&P) customers; landfill disposal services; and recycling services for various recyclable materials, including compost, cardboard, mixed paper, plastic containers, glass bottles, and ferrous and aluminum metals. The company owns and operates transfer stations that receive, compact, and/or load waste to be transported to landfills or treatment facilities through truck, rail, or barge; develops, owns, and operates projects or the beneficial reuse of landfill gas through landfill network; and intermodal services for the movement of cargo and solid waste containers. In addition, it provides E&P waste treatment, recovery, and disposal services for waste created through the initial drilling and completion of an oil or natural gas well, such as drilling fluids, drill cuttings, completion fluids, and flowback water; production wastes and produced water during a well's operating life; contaminated soils that require treatment during site reclamation; and substances, which require clean-up after a spill, reserve pit clean-up, or pipeline rupture. Waste Connections, Inc. was founded in 1997 and is based in Woodbridge, Canada.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$9.76B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.06B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.23B
Patrimonio Netto Totale
$8.25B
Passività Totali
$12.88B
Rapporto di Liquidità
0.66
Copertura Interessi
4.75
Debito/EBITDA
3.27
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$298.23
Prezzo Attuale
$150.65
Margine di Sicurezza
+49.5%
Range Fair Value
$193.85 - $402.61
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
37.09
ROE
13.1%
Rapporto P/B
4.90
P/FCF
31.47
Margine Lordo
42.5%
ROIC
6.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.8%
WACC
7.2%
ROIC − WACC
-0.4 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 12.02%
- Price CAGR 11.79%
- ROIC 6.8%
- Gross Margin 42.5%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.0%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 13.1%
- Revenue Growth 5Y 11.7%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 3.8%
- PEG Ratio 0.92
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.37
- Share Dilution -0.1%
- Net Margin Trend 10.9% vs 7.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (7)
- P/FCF 31.47
- P/B Ratio 4.90
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Ronald J. Mittelstaedt | Founder, CEO, President & Director | 62 |
| Ms. Mary Anne Whitney | Executive VP & CFO | 61 |
| Mr. Patrick J. Shea J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 54 |
| Mr. James M. Little | Executive Vice President of Engineering & Disposal | 63 |
| Mr. Domenico D. Pio | Senior Vice President of Operations | 61 |
| Mr. Jason Jon Craft | Executive VP & COO | 49 |
| Mr. Derek Tan | Senior VP & Chief Accounting Officer | 40 |
| Mr. Eric O. Hansen | Senior VP & Chief Information Officer | 60 |
| Mr. Joe Gregory Box Jr. | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. John M. Perkey | VP & Deputy General Counsel of Compliance and Government Affairs | 43 |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-12
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-23
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-07
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per WCN, da Markets Gazette.
- 5/25/2026POSITIVEHere's How Much You Would Have Made Owning Waste Connections Stock In The Last 15 Years
Waste Connections Inc. has delivered substantial returns for shareholders over the past 15 years, with an investment of $1,000 in May 2011 growing to approximately $11,000 by May 2026. This represents a cumulative gain of over 1,000% and an annualized return of roughly 17.5%. The company's consistent performance is attributed to its strong market position in the waste management sector, strategic acquisitions, and operational efficiency, demonstrating its resilience and growth potential even through economic cycles. Investors have benefited from this steady appreciation.
via Markets Gazette