Woolworths Holdings Limited (WLWHF)
SopravvalutatoFondamentale
49
Prezzo
$3696.00
Capitalizzazione
$33.23B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Woolworths Holdings è un rivenditore sudafricano che vende alimentari, moda, bellezza e casalinghi di fascia premium, soprattutto tramite i propri negozi a marchio Woolworths in Sudafrica e nei paesi vicini. Possiede anche Country Road Group, un business di moda separato in Australia e Nuova Zelanda costruito attorno a marchi come Country Road e Witchery. L'azienda ha venduto nel 2023 la propria catena di grandi magazzini australiana, David Jones, per concentrarsi su questi due business rimanenti.
Come guadagna
I ricavi arrivano dalla vendita di alimentari e merce generale tramite negozi di proprietà e concessioni in-store, a prezzi più alti dei rivali di massa in cambio di una promessa di qualità e design. Il food è il singolo contributo più grande, generando circa due terzi dei ricavi del gruppo, mentre il business di moda, bellezza e casa e la separata Country Road Group in Australia coprono la maggior parte del resto. Un ramo di servizi finanziari e una piccola attività logistica aggiungono ulteriori ricavi.
Cosa muove la domanda
Moderatamente ciclicoIl business food è piuttosto resiliente, poiché la spesa alimentare è un acquisto ricorrente, mentre il business di moda, bellezza e casa e Country Road Group sono più esposti alla spesa discrezionale che si riduce quando la fiducia dei consumatori si indebolisce. L'azienda stessa ha citato la spesa discrezionale contenuta e la fiducia debole sia in Sudafrica sia in Australia come venti contrari nei risultati dell'esercizio 2025, e Country Road Group ha chiuso l'anno con una perdita operativa.
Le ragioni di chi compra
Chi compra sostiene che il business Woolworths Food porti una reputazione premium di qualità che mantiene i clienti fedeli anche a prezzi più alti, e che la vendita di David Jones abbia permesso al management di riconcentrare capitale e attenzione sui due business che generano ancora utili.
I timori di chi vende
Chi vende teme che la perdita operativa e le vendite comparabili deboli di Country Road Group mostrino un business di moda ancora in difficoltà in un contesto di consumo australiano difficile, e che la divisione moda, bellezza e casa in patria dipenda da una spesa discrezionale che un consumatore sudafricano sotto pressione potrebbe continuare a tagliare.
Scritto dalla redazione, pubblicato il 18 agosto 2026
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$83.20B
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Utile Netto
$2.33B
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Free Cash Flow
$4.10B
Patrimonio Netto Totale
$10.41B
Passività Totali
$18.62B
Rapporto di Liquidità
1.11
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
2.89
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$1578.69
Prezzo Attuale
$3696.00
Margine di Sicurezza
-134.1%
Range Fair Value
$1026.15 - $2131.24
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
1428.13
ROE
22.2%
Rapporto P/B
317.93
P/FCF
810.14
Margine Lordo
34.0%
ROIC
13.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
13.3%
WACC
5.5%
ROIC − WACC
+7.7 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- ROIC 13.2%
- Gross Margin 34.0%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 5.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 22.6%
- Analyst Consensus 57% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.05
Non superati (9)
- Price CAGR -6.68%
- P/FCF 810.14
- P/B Ratio 317.93
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 3.9%
- Net Margin Trend 2.8% vs 3.1%
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (8)
- EPS data insufficient
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Earnings Surprise (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Samuel Daniel Ngumeni B.Com., M.B.A. | Group CEO & Executive Director | 57 |
| Mr. Zaid Manjra C.A. | Group Finance Director & Executive Director | 60 |
| Mr. Bradley Nitsckie | Chief Operating Officer | 49 |
| Mr. Christie Koorts | Chief Digital & Technology Officer | 50 |
| Ms. Chantel A. Reddiar BA, LLB, LLM, MBA | Group Company Secretary and Director of Governance, Risk, Compliance,corporate Aff. & Comm. | 50 |
| Mr. Simphiwe Pato | Interim Chief Marketing Officer | 42 |
| Ms. Melanie Naidu | Group People Director | - |
| Mr. Simon N. Susman | Honorary President | 75 |
| Mr. Manie Maritz | Chief Executive Officer of FBH | 57 |
| Chan Pillay | Chief Executive Officer of Food | 53 |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
8
Rischio Diritti Azionisti
1
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
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