Williams-Sonoma Inc (WSM)

Fair Value

Consumer CyclicalSpecialty RetailUnited States

Fondamentale

Prezzo

$227.94

Capitalizzazione

$27.21B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Williams-Sonoma, Inc. operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home the United States and internationally. The company provides cooking, dining, and entertaining products, such as cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture, and a library of cookbooks. It offers home furnishings, home decor products and accessories, bedding, lighting, rugs, table essentials, kids accessories, made-to-order lighting, hardware, personalized products, custom gifts, and vintage-inspired heirloom products. It offers its products under the Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham, and GreenRow brand names. The company markets its products through e-commerce websites, direct-mail catalogs, and retail stores. Williams-Sonoma, Inc. was founded in 1956 and is headquartered in San Francisco, California.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$8.01B

Ultimi 12 mesi (al 02/08/2026)

Utile Netto

$1.18B

Ultimi 12 mesi (al 02/08/2026)

Free Cash Flow

$1.06B

Patrimonio Netto Totale

$2.08B

Passività Totali

$3.33B

Rapporto di Liquidità

1.45

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.93

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$234.82

Prezzo Attuale

$227.94

Margine di Sicurezza

+2.9%

Range Fair Value

$179.96 - $289.69

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$247.85

Flussi di cassa scontati (DCF):$245.74

Multiplo sugli utili (P/E):$223.64

Formula di Graham:$338.40

Valore della capacità di reddito (EPV):$79.97

P/B giustificato:$107.45

Sconto dei dividendi (Gordon):$31.00

P/FFO, i fondi da operazioni:$179.30

Utili di mezzo ciclo:$95.42

Multiplo sui ricavi:$115.41

Consenso Analisti:Buy (14B / 12H / 2S)

Ultima Sorpresa Utili:+0.06%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

23.35

ROE

52.3%

Rapporto P/B

12.54

P/FCF

19.98

Margine Lordo

47.2%

ROIC

33.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

33.7%

WACC

12.1%

ROIC − WACC

+21.6 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (21)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 22.52%
Price CAGR 25.05%
ROIC 33.7%
Gross Margin 47.2%
P/FCF 19.98
Debt/Equity ratio
Operating Margin 19.2%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 57.8%
Analyst Consensus 50% Buy
Earnings Surprise avg 3.4%
PEG Ratio 1.48
Earnings Quality (OCF/NI) 1.36
Share Dilution -3.8%
Net Margin Trend 14.7% vs 14.4%

Non superati (5)

P/B Ratio 12.54
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Revenue Growth 5Y 2.9%
Piotroski F-Score 4/9

Non disponibili (2)

Dividend Payout NaN%
Interest Coverage

Piotroski F-Score

4/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.36

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-3.8%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Ms. Laura J. Alber	President, CEO & Director	56
Mr. Jeffrey E. Howie	Executive VP & CFO	55
Mr. David Randolph King J.D.	Executive VP, General Counsel & Secretary	56
Ms. Karalyn Yearout	Executive VP & Chief Talent Officer	50
Mr. Jeremy Brooks	Senior VP, Chief Accounting Officer & Head of IR	45
Mr. Brian Yee	Senior VP of Corporate Finance & Treasurer	-
Mr. Sameer Hassan	Chief Technology & Digital Officer	-
Ms. Abby Teisch	Chief Marketing Officer	-
Ms. Vicki D. McWilliams	President of Stores & Customer Care	67
Mr. Felix J. Carbullido	Executive VP & President of Williams Sonoma Brand	58

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-03-26
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-28
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-26
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per WSM, da Markets Gazette.

16d agoPOSITIVE
Trump’s tariffs slashed jobs and wage growth. Now companies are funneling $100 billion in refunds to supplement workers’ retirement
Williams Sonoma is distributing $100 billion in tariff refunds to its employees, supplementing retirement accounts via 401(k) payments and bonuses. This initiative, alongside similar plans by TJX, aims to offset the negative impacts of past tariffs on job and wage growth. For investors, this move signals strong corporate social responsibility and a commitment to employee welfare, potentially boosting morale and productivity. It also highlights the company's financial health and ability to pass on benefits, which could be viewed favorably by the market.
3/18/2026NEUTRAL
Top Wall Street Forecasters Revamp Williams-Sonoma Expectations Ahead Of Q4 Earnings
Williams-Sonoma is set to report its fourth-quarter earnings before the market opens on March 18th. Wall Street analysts are forecasting earnings per share of $2.91 and revenue of $2.42 billion. While these figures represent the consensus expectations, the actual results will be closely watched by investors to gauge the company's performance and future outlook. The accuracy of past analyst ratings and forecasts for WSM will also be a point of interest.

via Markets Gazette