Watsco Inc (WSO)

Fair Value

IndustrialsIndustrial DistributionUnited States

Fondamentale

Prezzo

$301.42

Capitalizzazione

$12.92B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Watsco, Inc., together with its subsidiaries, engages in the distribution of air conditioning, heating, and refrigeration equipment, and related parts and supplies in the United States, Canada, Latin America, and the Caribbean. It distributes equipment, including residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. The company also offers parts comprising replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. It serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. Watsco, Inc. was incorporated in 1956 and is headquartered in Miami, Florida.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$7.28B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$476M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$535M

Patrimonio Netto Totale

$2.78B

Passività Totali

$1.19B

Rapporto di Liquidità

3.20

Copertura Interessi

35.05

Debito/EBITDA

0.70

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$354.19

Prezzo Attuale

$301.42

Margine di Sicurezza

+14.9%

Range Fair Value

$263.15 - $445.23

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$379.20

Flussi di cassa scontati (DCF):$466.70

Multiplo sugli utili (P/E):$291.20

Formula di Graham:$319.80

Valore della capacità di reddito (EPV):$139.95

P/B giustificato:$106.62

Sconto dei dividendi (Gordon):$114.82

P/FFO, i fondi da operazioni:$249.51

Utili di mezzo ciclo:$366.89

Multiplo sui ricavi:$542.34

Consenso Analisti:Hold (2B / 14H / 7S)

Ultima Sorpresa Utili:-10.73%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

25.94

ROE

17.9%

Rapporto P/B

3.51

P/FCF

15.06

Margine Lordo

27.5%

ROIC

13.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

13.5%

WACC

9.8%

ROIC − WACC

+3.7 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 10.96%
Price CAGR 7.81%
ROIC 13.5%
P/FCF 15.06
Debt/Equity ratio
Operating Margin 9.4%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 16.8%
Revenue Growth 5Y 7.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.54
Share Dilution 0.6%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (9)

Gross Margin 27.5%
P/B Ratio 3.51
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Analyst Consensus 9% Buy
Earnings Surprise avg -4.8%
PEG Ratio 2.49
Net Margin Trend 6.5% vs 7.1%

Non disponibili (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.54

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.6%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Albert H. Nahmad	Chairman & CEO	84
Mr. Aaron J. Nahmad	Co-Vice Chairman & President	44
Ms. Ana M. Menendez CPA	CFO & Treasurer	60
Mr. Barry S. Logan CPA	Executive VP of Planning & Strategy, Secretary and Director	62
Mr. Steven Rupp	Chief Technology Officer	-
Mr. Rick Gomez	Vice President of Corporate Development	-
Mr. Paul W. Johnston	Executive Vice President	72

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-07
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-17
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per WSO, da Markets Gazette.

4/16/2026POSITIVE
Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Industrials Stocks With Over 3% Dividend Yields
In volatile market conditions, investors are increasingly seeking dividend-yielding stocks from companies demonstrating robust cash flow. Benzinga's analyst team has identified three industrial stocks with dividend yields exceeding 3%. These include The Warner & Swasey Company (WSO) at 3.17%, Koppers Inc. (KFY) at 3.42%, and Automatic Data Processing, Inc. (ADP) at 3.45%. This focus on dividend yield suggests a defensive strategy, potentially attracting income-focused investors and signaling stability in these companies' operations.

via Markets Gazette