Air Products and Chemicals Inc (APD)
Valor JustoFundamental
33
Preço
$278.23
Capitalização de Mercado
$62.07B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
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Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 18 de setembro de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
The largest global industrial gas company, named by Air Products in its own 10-K, competing for the same on-site plants, pipeline supply contracts and merchant gas customers in refining, chemicals, electronics and healthcare.
Named by Air Products as one of its three global competitors, it bids for the same large industrial gas and hydrogen supply projects in Europe, the Americas and Asia, as well as for the same bulk and cylinder customers.
The third global competitor named in the 10-K: privately held, it supplies the same atmospheric and process gases to industrial, food and medical customers, above all in Europe, the Americas and China.
Japan's largest industrial gas producer, which through its Matheson business competes directly with Air Products for electronics and bulk gas customers in the United States and across Asia.
Balanço & Liquidez
Receita
$12.60B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$-47M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$-3.77B
Capital Próprio Total
$15.02B
Passivo Total
$23.71B
Rácio de Liquidez
1.08
Cobertura de Juros
2.68
Dívida/EBITDA
0.90
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$246.36
Preço Atual
$278.23
Margem de Segurança
-12.9%
Intervalo de Valor Justo
$160.84 - $331.88
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
-
ROE
-2.6%
Rácio P/B
4.46
P/FCF
-
Margem Bruta
32.1%
ROIC
-1.3%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-1.3%
WACC
8.4%
ROIC − WACC
-9.7 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (10)
- Price CAGR 7.32%
- Gross Margin 32.1%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 6.3%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Share Dilution 0.0%
Reprovado (11)
- EPS shows upward trend
- ROIC -1.3%
- P/B Ratio 4.46
- Operating Margin -4.7%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -0.3%
- Earnings Surprise avg 2.0%
- Net Margin Trend -0.4% vs 12.9%
- Piotroski F-Score 3/9
Indisponível (6)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Eduardo F. Menezes | CEO & Director | 62 |
| Ms. Melissa N. Schaeffer | Executive VP & CFO | 44 |
| Mr. Brian R. Galovich | Executive VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Victoria Brifo | Executive VP of Corporate Communications & Corporate Relations and Chief Human Resources Officer | 56 |
| Mr. Francesco Maione | President of Americas, Helium & Rare Gases | 55 |
| Mr. William J. Pellicciotti Jr. | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 45 |
| Ms. Megan Britt | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Matthew Lepore | Executive VP, General Counsel, Secretary & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Ivo Bols | President of Europe & Africa | 64 |
| Dr. Samir Jawdat Serhan Ph.D. | Executive Officer | 64 |
Risco de Auditoria
9
Risco do Conselho
1
Risco de Remuneração
4
Risco dos Direitos dos Acionistas
3
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2025-11-20
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-30
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-07-30
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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