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BGM Group Ltd. (BGM)

Subavaliada
HealthcareDrug Manufacturers - Specialty & GenericChina

Fundamental

32

Preço

$0.25

Capitalização de Mercado

$100M

Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

BGM Group Ltd., through its subsidiaries, operates as a pharmaceutical and chemical company in China. The company operates through Diversified Pharmaceutical and Allied Products; AI Solution; and Insurance Business segments. It offers oxytetracycline products, including Qilian Shan oxytetracycline tablets to prevent and treat a range of diseases in chickens, turkeys, cattle, swine, and human; and Qilian Shan oxytetracycline active pharmaceutical ingredients, which are used by pharmaceutical companies in the manufacturing of medications that use oxytetracycline as an active ingredient. The company also provides licorice products, such as Gan Di Xin, a antitussive and expectorant medicine made from raw licorice materials; Qilian Shan licorice extract, an ingredient for pharmaceutical companies to manufacture traditional licorice tablets; and Qilian Shan licorice liquid extract, an ingredient for medical preparation companies to produce compound licorice oral solutions. In addition, it offers traditional Chinese medicine derivatives products comprising Ahan antibacterial paste that is used to treat refractory chronic skin diseases; heparin products, including heparin sodium preparation, an ingredient for pharmaceutical companies to produce medications used in treating cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, and hemodialysis; and sausage casings, such as Zhu Xiaochang sausage casings for culinary purposes. Further, the company provides Fertilizer products comprising Xiongguan organic fertilizers to improve crop yield, increase soil's chemical properties, and reduce soil compaction; and Xiongguan organic-inorganic compound fertilizers for plant growth. Additionally, it focuses on the AI-driven commercialization of DuXiaoBao platform to provide comprehensive and professional AI solutions and intelligent robot services for insurance companies, insurance brokers, and consumers. BGM Group Ltd. is based in Chengdu, China.

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Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

Generated on 18 de setembro de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

Jinhe Biotechnology Co., Ltd. (金河生物科技股份有限公司)002688.SZ

Both are Chinese producers of tetracycline-class antibiotic active ingredients and premixes sold to the same livestock, poultry and feed customers at home and for export.

Ningxia Tairui Pharmaceutical Co., Ltd. (宁夏泰瑞制药股份有限公司)Not tracked

A non-listed Chinese maker of non-sterile veterinary antibiotic active ingredients and feed additives, selling into the same animal-health raw-material market as BGM's oxytetracycline business.

Wuhan Hvsen Biotechnology Co., Ltd. (武汉回盛生物科技股份有限公司)300871.SZ

Makes veterinary antibiotic active ingredients and the finished animal medicines built on them, competing for the large Chinese pig, poultry and aquaculture producers that also buy BGM's products.

China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (中牧实业股份有限公司)600195.SS

A long-established state-backed supplier of veterinary drugs and veterinary active ingredients to Chinese farms, overlapping with BGM on the animal-medicine side of its pharmaceutical segment.

Balanço & Liquidez

Receita

$39M

Últimos 12 meses até o último trimestre divulgado — estimativa a partir de métricas por ação

Resultado Líquido

$-25M

Últimos 12 meses até o último trimestre divulgado — estimativa a partir de métricas por ação

Fluxo de Caixa Livre

$-5M

Capital Próprio Total

$391M

Passivo Total

$42M

Rácio de Liquidez

1.24

Cobertura de Juros

-

Dívida/EBITDA

-

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Caso geralSubvalorizada

Valor Justo

$0.49

Preço Atual

$0.25

Margem de Segurança

+49.0%

Intervalo de Valor Justo

$0.47 - $0.52

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:Dados insuficientes para o calcular
Fluxo de caixa descontado (DCF):$0.49
Multiplicador de lucros (P/E):Dados insuficientes para o calcular
Fórmula de crescimento de Graham:Dados insuficientes para o calcular
Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):Dados insuficientes para o calcular
P/B justificado:Dados insuficientes para o calcular
Desconto de dividendos (Gordon):Dados insuficientes para o calcular
P/FFO, fundos de operações:Dados insuficientes para o calcular
Lucros de meio de ciclo:Dados insuficientes para o calcular
Multiplicador sobre as receitas:$0.77

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

-

ROE

-5.1%

Rácio P/B

0.13

P/FCF

-

Margem Bruta

16.6%

ROIC

-2.5%

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

-2.5%

WACC

15.0%

ROIC − WACC

-17.5 pp

O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (4)

  • P/B Ratio 0.13
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • DCF valuation (Undervalued)

Reprovado (11)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR -54.62%
  • ROIC -2.5%
  • Gross Margin 16.6%
  • Operating Margin -33.2%
  • Positive Free Cash Flow
  • ROE -7.0%
  • Revenue Growth 5Y -5.4%
  • Share Dilution 1435.7%
  • Net Margin Trend -52.6% vs -5.7%
  • Piotroski F-Score 3/9

Indisponível (12)

  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • Analyst Consensus (Finnhub)
  • Earnings Surprise (Finnhub)
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

3/9

Preocupações financeiras graves

score
criteria

Qualidade dos Resultados

-

Baixa qualidade: investigar a contabilidade

Diluição de Ações

1435.7%

A emitir novas ações, diluindo a participação

Participações institucionais

Não há declarações institucionais para esta empresa.

Governação

Equipa Executiva

NomeCargoIdade
Ms. Huandi ZhaoCo-Chief Executive Officer & Director40
Ms. Li HongCo-Chief Executive Officer-
Ms. Yaxuan ZhaiChief Financial Officer30

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

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