CSW Industrials, Inc. (CSW)
Valor JustoFundamental
63
Preço
$295.82
Capitalização de Mercado
$4.70B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.
Ainda não há perfil editorial para esta empresa
Concorrentes diretos
Com quem esta empresa disputa os mesmos clientes
Ainda não há perfil editorial para esta empresa
Ainda não há lista de concorrentes para esta empresa.
Balanço & Liquidez
Receita
$1.17B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$121M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$132M
Capital Próprio Total
$1.05B
Passivo Total
$1.25B
Rácio de Liquidez
2.70
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
3.24
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$335.45
Preço Atual
$295.82
Margem de Segurança
+11.8%
Intervalo de Valor Justo
$256.40 - $414.50
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
40.47
ROE
10.7%
Rácio P/B
4.49
P/FCF
33.41
Margem Bruta
42.4%
ROIC
7.3%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
7.3%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
-0.1 pp
O ROIC está próximo do custo do capital — a empresa cobre apenas o custo do capital.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (17)
- EPS em crescimento
- CAGR do EPS 12,79%
- CAGR do preço 22,85%
- ROIC 7,3%
- Margem bruta 42,4%
- Rácio dívida/património
- Margem operacional 16,5%
- Fluxo de caixa livre positivo
- Intensidade de Capex
- Rácio de liquidez corrente
- Dívida/EBITDA
- Retorno sobre ativos tangíveis
- ROE 11,2%
- Crescimento da receita a 5 anos 20,9%
- Surpresa de resultados, média 4,5%
- Rácio PEG 1,91
- Qualidade dos lucros (fluxo de caixa operacional / resultado líquido) 1,36
Reprovado (8)
- P/FCF 33,41
- Rácio P/B 4,49
- Baixa dependência de ativos intangíveis
- Preço abaixo do Número de Graham
- Avaliação DCF (Sobrevalorizada)
- Diluição de ações 2,6%
- Tendência da margem líquida 10,3% vs 15,2%
- Piotroski F-Score 3/9
Indisponível (2)
- Taxa de distribuição de dividendos –
- Cobertura de juros
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Não há declarações institucionais para esta empresa.
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Joseph Brooks Armes J.D. | Chairman, President & CEO | 63 |
| Mr. James E. Perry | Executive VP & CFO | 53 |
| Mr. Luke E. Alverson J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary | 47 |
| Ms. Danielle R. Garde | Senior VP & Chief People Officer | 54 |
| Mr. Jeff A. Underwood | Executive VP & GM of Contractor Solutions | 43 |
| Ms. Fang Wang | Chief Accounting Officer & VP | 48 |
| Ms. Alexa D. Huerta | VP of Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Donal J. Sullivan | Executive VP & Chief Strategy Officer | 62 |
Risco de Auditoria
1
Risco do Conselho
3
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
2
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-05-26
- Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-30
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-31
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Parte 2 · O preço e o seu contexto
Esta parte mostra como o preço se comportou, não se a empresa vale. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Perfil de reação ao mercado
Quanto CSW se move, medido nos seus preços diários.
Mais volátil do que 67% das ações acompanhadas (volatilidade a 90 dias).
- Volatilidade 30d
- 26.4%
- Volatilidade 90d
- 44.2%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- 1.39Correlação 0.41
- Drawdown máximo (12m)
- -24.6%
- ATR (14d, % do preço)
- 2.97%
Reação aos resultados trimestrais
Como CSW se moveu em torno dos últimos resultados trimestrais.
Próxima divulgação de resultados
29 de out. de 2026 · Em 5 dias · Antes da abertura
Estimativa de LPA: 3.63Estimativa de receita: $351M
O que costuma acontecer
- Nas últimas 12 divulgações, a ação moveu-se uma mediana de 3.7% no dia seguinte, para cima ou para baixo.
- Movimentos do dia seguinte: subiu 6, desceu 6 (em 12).
Histórico de divulgações
| Data | Quando | LPA est. | LPA real | Surpresa | Gap | 1 dia | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jul. de 2026 | Durante a sessão | 3.50 | 3.84 | +9.8% | +7.9% | +15.0% | +26.9% |
| 26 de mai. de 2026 | Durante a sessão | 2.43 | 3.14 | +29.2% | -0.2% | +0.6% | -3.5% |
| 29 de jan. de 2026 | Durante a sessão | 1.95 | 1.42 | -27.1% | -4.1% | -8.5% | -8.6% |
| 30 de out. de 2025 | Durante a sessão | 2.79 | 2.96 | +6.1% | +2.4% | +1.4% | -0.9% |
| 31 de jul. de 2025 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -1.9% | -3.5% | -6.5% |
| 22 de mai. de 2025 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -2.6% | -3.9% | -2.4% |
| 30 de jan. de 2025 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -4.4% | -5.0% | -5.9% |
| 30 de out. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +1.1% | -0.9% | +4.3% |
| 31 de jul. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +4.4% | +8.3% | +1.2% |
| 23 de mai. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +3.2% | +3.3% | +3.2% |
| 1 de fev. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -0.7% | +4.0% | +6.3% |
| 2 de nov. de 2023 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +2.7% | -1.9% | -3.2% |
Datas de divulgação dos 8-K da SEC.
Atualizado em 24/10/2026
Estatísticas históricas para fins educativos. Não são previsões nem aconselhamento de investimento.
Reação do preço às notícias
As últimas notícias de CSW e o que o preço fez depois.
Rentabilidade da ação menos rentabilidade de SPY nos mesmos dias. Uma notícia próxima de um movimento de preço não o causou necessariamente. Dados históricos para fins educativos, não aconselhamento de investimento.
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