The Marzetti Company (MZTI)
Valor JustoFundamental
70
Preço
$109.13
Capitalização de Mercado
$2.85B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.
Ainda não há perfil editorial para esta empresa
Concorrentes diretos
Com quem esta empresa disputa os mesmos clientes
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Ainda não há lista de concorrentes para esta empresa.
Balanço & Liquidez
Receita
$1.93B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$192M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$206M
Capital Próprio Total
$1.05B
Passivo Total
$552M
Rácio de Liquidez
1.56
Cobertura de Juros
135.40
Dívida/EBITDA
0.82
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$127.13
Preço Atual
$109.13
Margem de Segurança
+14.2%
Intervalo de Valor Justo
$98.22 - $156.05
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
15.63
ROE
18.2%
Rácio P/B
2.83
P/FCF
14.45
Margem Bruta
24.7%
ROIC
13.7%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
13.7%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
+6.3 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (17)
- EPS em crescimento
- ROIC 13,7%
- P/FCF 14,45
- Rácio P/B 2,83
- Rácio dívida/património
- Margem operacional 12,4%
- Fluxo de caixa livre positivo
- Rácio de liquidez corrente
- Cobertura de juros
- Dívida/EBITDA
- Retorno sobre ativos tangíveis
- ROE 18,5%
- Crescimento da receita a 5 anos 5,6%
- Qualidade dos lucros (fluxo de caixa operacional / resultado líquido) 1,48
- Diluição de ações -0,4%
- Tendência da margem líquida 9,9% vs 8,8%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (9)
- CAGR do EPS 4,75%
- CAGR do preço -2,98%
- Margem bruta 24,7%
- Intensidade de Capex
- Baixa dependência de ativos intangíveis
- Preço abaixo do Número de Graham
- Avaliação DCF (Sobrevalorizada)
- Surpresa de resultados, média -3,4%
- Rácio PEG 2,40
Indisponível (1)
- Taxa de distribuição de dividendos –
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Não há declarações institucionais para esta empresa.
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. David A. Ciesinski | President, CEO & Director | 58 |
| Mr. John B. Gerlach Jr. | Executive Director | 70 |
| Ms. Tanya Berman | Executive Officer | 60 |
| Mr. Dale N. Ganobsik | Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Liam Durbin | Chief Information Officer | - |
| Mr. Matthew R. Shurte | General Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary | 57 |
| Ms. Judi Mondello | Chief Research, Development & Quality Officer | - |
| Ms. Helena Josue | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Mark Carter | Chief Supply Chain Officer | - |
Risco de Auditoria
5
Risco do Conselho
2
Risco de Remuneração
2
Risco dos Direitos dos Acionistas
9
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-08-25
- Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-05-04
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-10-09
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Parte 2 · O preço e o seu contexto
Esta parte mostra como o preço se comportou, não se a empresa vale. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Perfil de reação ao mercado
Quanto MZTI se move, medido nos seus preços diários.
Mais volátil do que 43% das ações acompanhadas (volatilidade a 90 dias).
- Volatilidade 30d
- 28.9%
- Volatilidade 90d
- 33.5%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- -0.13Correlação -0.06
- Drawdown máximo (12m)
- -43.0%
- ATR (14d, % do preço)
- 2.84%
Reação aos resultados trimestrais
Como MZTI se moveu em torno dos últimos resultados trimestrais.
Próxima divulgação de resultados
3 de nov. de 2026 · Em 10 dias · Antes da abertura
Estimativa de LPA: 1.37Estimativa de receita: $484M
O que costuma acontecer
- Nas últimas 12 divulgações, a ação moveu-se uma mediana de 7.1% no dia seguinte, para cima ou para baixo.
- Movimentos do dia seguinte: subiu 5, desceu 7 (em 12).
Histórico de divulgações
| Data | Quando | LPA est. | LPA real | Surpresa | Gap | 1 dia | 5 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de ago. de 2026 | Durante a sessão | 1.42 | 1.46 | +2.6% | +2.7% | +1.4% | -2.7% |
| 4 de mai. de 2026 | Durante a sessão | 1.57 | 1.32 | -16.1% | -3.0% | -6.6% | -8.6% |
| 3 de fev. de 2026 | Durante a sessão | 2.26 | 2.22 | -1.9% | -5.1% | -7.7% | -11.2% |
| 4 de nov. de 2025 | Durante a sessão | 1.73 | 1.76 | +1.8% | +1.3% | +9.4% | +9.0% |
| 21 de ago. de 2025 | Durante a sessão | 1.37 | 1.18 | -13.7% | -2.0% | -0.2% | +1.9% |
| 30 de abr. de 2025 | Durante a sessão | 1.62 | 1.49 | -8.1% | -17.0% | -15.6% | -16.3% |
| 4 de fev. de 2025 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +2.7% | +8.7% | +12.1% |
| 31 de out. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -3.6% | -6.2% | +8.3% |
| 22 de ago. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -5.9% | -12.3% | -14.5% |
| 2 de mai. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | -1.4% | +0.3% | +1.8% |
| 1 de fev. de 2024 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +6.4% | +11.0% | +2.1% |
| 2 de nov. de 2023 | Durante a sessão | n.d. | n.d. | n.d. | +3.0% | -2.1% | -3.3% |
Datas de divulgação dos 8-K da SEC.
Atualizado em 24/10/2026
Estatísticas históricas para fins educativos. Não são previsões nem aconselhamento de investimento.
Reação do preço às notícias
As últimas notícias de MZTI e o que o preço fez depois.
Rentabilidade da ação menos rentabilidade de SPY nos mesmos dias. Uma notícia próxima de um movimento de preço não o causou necessariamente. Dados históricos para fins educativos, não aconselhamento de investimento.
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