Otter Tail Corporation (OTTR)
SubavaliadaFundamental
68
Preço
$88.04
Capitalização de Mercado
$3.70B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Otter Tail Corporation, together with its subsidiaries, engages in electric utility, manufacturing, and plastic pipe businesses in the United States. It operates through three segments: Electric, Manufacturing, and Plastics. The Electric segment generates, purchases, transmissions, distributes, and sells electric energy in Minnesota, North Dakota, and South Dakota; and operates as a participant in the Midcontinent Independent System Operator markets. This segment generates electricity through coal, fuel oil, solar, wind, and natural gas for residential, commercial, and industrial customers. Its Manufacturing segment engages in metal fabrication services for custom machine parts and metal components and manufacturing thermoformed plastic products for use in the agriculture, construction, horticulture, industrial, lawn and garden, recreational vehicle, and other end markets. These businesses have manufacturing facilities in Georgia, Illinois, and Minnesota and sell products primarily in the United States. The Plastics segment manufactures polyvinyl chloride pipes for municipal water, rural water, wastewater, storm drainage and water reclamation system, and other uses for customers in the horticulture, medical and life sciences, industrial, recreation, and electronics industries. This segment markets its products through independent sales representatives, company salespersons, and customer service representatives. Otter Tail Corporation was incorporated in 1907 and is headquartered in Fergus Falls, Minnesota.
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Balanço & Liquidez
Receita
$1.32B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$195M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$98M
Capital Próprio Total
$1.86B
Passivo Total
$2.10B
Rácio de Liquidez
1.71
Cobertura de Juros
4.55
Dívida/EBITDA
2.76
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$147.31
Preço Atual
$88.04
Margem de Segurança
+40.2%
Intervalo de Valor Justo
$95.75 - $198.87
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
19.02
ROE
14.8%
Rácio P/B
1.97
P/FCF
37.75
Margem Bruta
-
ROIC
4.7%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
4.7%
WACC
6.7%
ROIC − WACC
-2.0 pp
O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.13%
- Price CAGR 8.13%
- P/B Ratio 1.97
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.1%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.4%
- Earnings Surprise avg 4.3%
- PEG Ratio 0.84
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.10
- Share Dilution 0.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (8)
- ROIC 4.7%
- P/FCF 37.75
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.9%
- Analyst Consensus 0% Buy
- Net Margin Trend 14.8% vs 21.8%
Indisponível (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
Número de ações estável
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Charles S. MacFarlane | CEO & Director | 60 |
| Mr. Timothy J. Rogelstad | President | 58 |
| Ms. Jennifer O. Smestad Esq. | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 54 |
| Mr. Todd R. Wahlund | Senior Vice President | 54 |
| Mr. John S. Abbott | Senior Vice President of Manufacturing Platform | 66 |
| Mr. Tyler Nelson | VP & Chief Financial Officer | - |
| Ms. Beth Eiken | Manager of Investor Relations | - |
| Ms. Stephanie A. Hoff | Director of Corporate Communications | - |
| Mr. Paul L. Knutson | Vice President of Human Resources | - |
Risco de Auditoria
5
Risco do Conselho
1
Risco de Remuneração
1
Risco dos Direitos dos Acionistas
5
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-18
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-05
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-01
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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