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Rheinmetall AG (RNMBF)

Superavaliada
IndustrialsAerospace & DefenseGermany

Fundamental

61

Preço

$956.40

Capitalização de Mercado

$46.20B

Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

Rheinmetall AG provides mobility and security technologies in Germany, Rest of Europe, North, Middle, and South America, Asia and the Near East, and internationally. The company operates through the Vehicle Systems, Weapon and Ammunition, and Electronic Solutions segments. Its Vehicle Systems segment offers combat, logistics, support, and special vehicles, including armored tracked vehicles, CBRN protection systems, artillery, turret systems, and wheeled logistics and tactical vehicles. The Weapon and Ammunition segment provides firepower and protection solutions, such as weapons and ammunition, protection systems, propellants, and international projects and services. Its Electronic Solutions segment offers a chain of systems network, such as sensors, networking platforms, automated connected effectors for soldiers, cyberspace protection solutions, and training and simulation solutions. The company's products include air defense, soldier, and fire control systems; radar technology; and command, control and reconnaissance systems, as well as simulations for the army, air force, navy, and civil applications. It also engages in the aftermarket activities. The company was formerly known as Rheinmetall Berlin AG and changed its name to Rheinmetall AG in 1996. Rheinmetall AG was founded in 1889 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

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Balanço & Liquidez

Receita

$10.43B

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Resultado Líquido

$715M

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Fluxo de Caixa Livre

$643M

Capital Próprio Total

$4.97B

Passivo Total

$2.98B

Rácio de Liquidez

1.00

Cobertura de Juros

-

Dívida/EBITDA

1.29

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Caso geralSobrevalorizada

Valor Justo

$768.41

Preço Atual

$956.40

Margem de Segurança

-24.5%

Intervalo de Valor Justo

$499.46 - $1037.35

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$1641.29
Fluxo de caixa descontado (DCF):$133.92
Multiplicador de lucros (P/E):$544.45
Fórmula de crescimento de Graham:$423.77
Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):$196.88
P/B justificado:$93.04
Desconto de dividendos (Gordon):$70.33
P/FFO, fundos de operações:Dados insuficientes para o calcular
Lucros de meio de ciclo:Dados insuficientes para o calcular
Multiplicador sobre as receitas:$635.37
Consenso dos Analistas:Compra Forte (25B / 3H / 1S)
Última Surpresa de Resultados:-4.29%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

38.02

ROE

25.7%

Rácio P/B

9.29

P/FCF

71.88

Margem Bruta

52.2%

ROIC

16.4%

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

16.4%

WACC

15.3%

ROIC − WACC

+1.1 pp

O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (12)

  • Price CAGR 30.64%
  • ROIC 16.4%
  • Gross Margin 52.2%
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • ROE 14.4%
  • Revenue Growth 5Y 12.9%
  • Analyst Consensus 86% Buy
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.28
  • Net Margin Trend 10.3% vs 7.4%

Reprovado (6)

  • P/FCF 71.88
  • P/B Ratio 9.29
  • CapEx intensity
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Earnings Surprise avg -26.5%
  • Piotroski F-Score 2/9

Indisponível (9)

  • EPS data insufficient
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

2/9

Preocupações financeiras graves

score
criteria

Qualidade dos Resultados

1.28

Alta qualidade: resultados respaldados por caixa

Diluição de Ações

-

A recomprar ações. Favorável ao acionista

Participações institucionais

Não há declarações institucionais para esta empresa.

Governação

Equipa Executiva

NomeCargoIdade
Mr. Armin Theodor PappergerChairman of the Executive Board & CEO62
Mr. Klaus Jürgen NeumannCFO & Member of Executive Board55
Mr. Rene GansaugeCOO & Member of Executive Board52
Dr. Vera SaalCHRO, Director of Labor Relations & Member of Executive Board47
Dirk WinkelsHead of Investor Relations-
Michael SalzmannChief Compliance Officer-
Dr. Rolf Giebeler MPA (Harvard)Representative Director of Law & General Counsel-
Dr. Philipp von BrandensteinHead of Corporate Communications-
Anika Giulia MarkerInvestor Relations Manager-

Risco de Auditoria

10

Risco do Conselho

2

Risco de Remuneração

5

Risco dos Direitos dos Acionistas

10

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

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