Construction Partners, Inc. (ROAD)
SubavaliadaFundamental
69
Preço
$90.03
Capitalização de Mercado
$5.11B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Construction Partners, Inc., a civil infrastructure company, constructs and maintains roadways in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, and Texas. The company provides various products and services to public and private infrastructure projects, such as highways, roads, bridges, airports, and commercial and residential developments. It also engages in manufacturing and distributing hot mix asphalt (HMA) for internal use and sales to third parties in connection with construction projects; and paving activities, including the construction of roadway base layers and application of asphalt pavement. In addition, the company is involved in site development, including the installation of utility and drainage systems; mining aggregates, such as sand, gravel, and construction stones that are used as raw materials in the production of HMA; and distributing liquid asphalt cement for internal use and sales to third parties in connection with HMA production. The company was formerly known as SunTx CPI Growth Company, Inc. and changed its name to Construction Partners, Inc. in September 2017. Construction Partners, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Dothan, Alabama.
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Balanço & Liquidez
Receita
$3.48B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$143M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$153M
Capital Próprio Total
$912M
Passivo Total
$2.33B
Rácio de Liquidez
1.57
Cobertura de Juros
2.74
Dívida/EBITDA
5.13
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$157.72
Preço Atual
$90.03
Margem de Segurança
+42.9%
Intervalo de Valor Justo
$102.52 - $212.92
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
35.17
ROE
11.2%
Rácio P/B
1.91
P/FCF
11.34
Margem Bruta
15.8%
ROIC
7.8%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
7.8%
WACC
8.1%
ROIC − WACC
-0.3 pp
O ROIC está próximo do custo do capital — a empresa cobre apenas o custo do capital.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (21)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 14.34%
- Price CAGR 34.30%
- ROIC 7.9%
- P/FCF 11.34
- P/B Ratio 1.91
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 8.6%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 14.6%
- Revenue Growth 5Y 29.1%
- Analyst Consensus 77% Buy
- Earnings Surprise avg 194.7%
- PEG Ratio 1.93
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.48
- Net Margin Trend 4.1% vs 3.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (6)
- Gross Margin 15.8%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Share Dilution 5.1%
Indisponível (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Ned N. Fleming III | Executive Chairman of the Board | 65 |
| Mr. Fred J. Smith III | President, CEO & Director | 55 |
| Mr. Gregory A. Hoffman | Senior VP & CFO | 59 |
| Mr. Robert G. Baugnon | Senior Vice President of Personnel & Administration | 58 |
| Mr. Judson Ryan Brooks J.D. | Senior VP & General Counsel | 36 |
| Mr. N. Nelson Fleming IV | Senior Vice President of Strategy and Business Development | 36 |
Risco de Auditoria
8
Risco do Conselho
10
Risco de Remuneração
5
Risco dos Direitos dos Acionistas
10
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2025-11-25
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-07
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Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-21
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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