Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN)
SuperavaliadaFundamental
65
Preço
$38.23
Capitalização de Mercado
$9.77B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Ryan Specialty Holdings, Inc. operates as a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers in the United States, Canada, the United Kingdom, rest of Europe, India, Singapore, and internationally. The company offers distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter or a program administrator with delegated authority from insurance carriers. It serves commercial, industrial, institutional, individual, and government sectors. The company was founded in 2010 and is headquartered in Chicago, Illinois.
No editorial profile for this company yet
Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
No editorial profile for this company yet
No competitor list for this company yet.
Balanço & Liquidez
Receita
$3.16B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$99M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$641M
Capital Próprio Total
$648M
Passivo Total
$9.31B
Rácio de Liquidez
1.00
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
4.19
Resultados Por Ação
Sem dados de EPS disponíveis
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$23.92
Preço Atual
$38.23
Margem de Segurança
-59.8%
Intervalo de Valor Justo
$15.55 - $32.29
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
98.48
ROE
9.8%
Rácio P/B
8.87
P/FCF
8.14
Margem Bruta
-
ROIC
7.1%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
7.1%
WACC
5.8%
ROIC − WACC
+1.4 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (14)
- ROIC 7.1%
- P/FCF 8.14
- Operating Margin 15.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 16.3%
- Revenue Growth 5Y 24.5%
- Analyst Consensus 54% Buy
- Earnings Surprise avg 3.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.64
- Net Margin Trend 3.1% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Reprovado (6)
- Price CAGR -1.13%
- P/B Ratio 8.87
- Debt/Equity ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
Indisponível (7)
- EPS data insufficient
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Patrick G. Ryan | Founder & Executive Chairman | 87 |
| Mr. Timothy William Turner | CEO & Director | 64 |
| Mr. Stephen P. Keogh | Co-President & COO | 57 |
| Ms. Janice M. Hamilton | Executive VP & CFO | 42 |
| Mr. Benjamin Miles Wuller | Chief Executive officer of RSG Underwriting Managers | 48 |
| Ms. Amber Carver | President | - |
| Mr. Brendan Martin Mulshine | Co-President | 59 |
| Mr. Bradley Eames Bodell B.S. | Chief Information Officer | 59 |
| Mr. Nicholas J. Mezick C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Michael Blackshear J.D. | Senior VP, Chief Compliance & Privacy Officer and Head of Culture & Inclusion | - |
Risco de Auditoria
4
Risco do Conselho
6
Risco de Remuneração
6
Risco dos Direitos dos Acionistas
10
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
- Ver documento
Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-13
- Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-07-31
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-07
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for RYAN, sourced from Markets Gazette.