Somnigroup International Inc (SGI)

Valor Justo

Consumer CyclicalFurnishings, Fixtures & AppliancesUnited States

Fundamental

Preço

$62.94

Capitalização de Mercado

$13.10B

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Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

Somnigroup International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and retails bedding products in the United States and internationally. It provides mattresses, foundations and adjustable foundations, and adjustable bases, as well as other products comprising pillows and other accessories under the Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster, and Sleepy's brands. The company operates a portfolio of retail brands, including Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic retail stores, and SOVA; and licenses Sealy, Tempur, and Stearns & Foster brands, as well as technology and trademarks to other manufacturers. It sells its products through company-owned stores, online, and call centers; and third-party retailers, including third party distribution, hospitality, and healthcare. The company was formerly known as Tempur Sealy International, Inc. and changed its name to Somnigroup International Inc. in February 2025. The company was founded in 1846 and is based in Dallas, Texas.

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Balanço & Liquidez

Receita

$7.62B

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Resultado Líquido

$533M

Últimos 12 meses (até 30/06/2026)

Fluxo de Caixa Livre

$633M

Capital Próprio Total

$3.11B

Passivo Total

$8.48B

Rácio de Liquidez

0.75

Cobertura de Juros

3.76

Dívida/EBITDA

6.13

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Caso geralJustamente Valorizada

Valor Justo

$55.62

Preço Atual

$62.94

Margem de Segurança

-13.2%

Intervalo de Valor Justo

$36.15 - $75.09

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$93.44

Fluxo de caixa descontado (DCF):$33.26

Multiplicador de lucros (P/E):$44.92

Fórmula de crescimento de Graham:$28.94

Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):$30.20

P/B justificado:$25.36

Desconto de dividendos (Gordon):$9.03

P/FFO, fundos de operações:$51.31

Lucros de meio de ciclo:$64.46

Multiplicador sobre as receitas:$61.56

Consenso dos Analistas:Compra Forte (12B / 3H / 0S)

Última Surpresa de Resultados:-0.33%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

24.61

ROE

12.4%

Rácio P/B

4.09

P/FCF

17.17

Margem Bruta

44.2%

ROIC

7.6%

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

7.6%

WACC

9.1%

ROIC − WACC

-1.5 pp

O ROIC está abaixo do custo do capital — a empresa está a destruir valor a cada dólar investido.

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 5.10%
Price CAGR 14.61%
ROIC 7.6%
Gross Margin 44.2%
P/FCF 17.17
Debt/Equity ratio
Operating Margin 12.5%
Positive Free Cash Flow
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
ROE 17.1%
Revenue Growth 5Y 15.3%
Analyst Consensus 80% Buy
Earnings Surprise avg 2.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
Net Margin Trend 7.0% vs 4.5%
Piotroski F-Score 5/9

Reprovado (9)

P/B Ratio 4.09
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 11.92
Share Dilution 17.3%

Indisponível (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção

score

criteria

Qualidade dos Resultados

1.86

Alta qualidade: resultados respaldados por caixa

Diluição de Ações

17.3%

A emitir novas ações, diluindo a participação

Participações institucionais

Governação

Equipa Executiva

Nome	Cargo	Idade
Mr. Scott L. Thompson	Chairman of the Board, CEO & President	66
Mr. Bhaskar Rao CPA	Executive VP & CFO	59
Mr. David Montgomery	Executive Vice President of Business Development	64
Mr. H. Clifford Buster III	Chief Executive Officer of Tempur Sealy North America	55
Mr. Steven H. Rusing	President & CEO Mattress Firm	60
Ms. Kindra Bellis	Executive VP & Chief Information Officer	-
Mr. Drew B. Millar	Chief Administrative Officer	-
Ms. Kindel L. Nuno	Executive VP, Chief Human Resources Officer & General Counsel	44
Mr. Thomas A. Murray	Executive VP & Chief Marketing Officer	56
Ms. Stefani Norton	Senior Vice President of US Sales	-

Risco de Auditoria

Risco do Conselho

Risco de Remuneração

Risco dos Direitos dos Acionistas

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

Documentos

Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-27
Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-07
Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-08-26
Ver documento

via SEC EDGAR

Histórico de Resultados

via SEC EDGAR

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