Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
SuperavaliadaFundamental
52
Preço
$280.00
Capitalização de Mercado
$9.49B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Silicon Motion Technology Corporation, together with its subsidiaries, designs, develops, and markets NAND flash controllers for solid-state storage devices and related devices in China, Japan, Singapore, Taiwan, Korea, the United States, and internationally. It offers controllers for computing-grade solid state drives (SSDs), which are used in PCs and other client devices; enterprise-grade SSDs used in enterprise and hyperscale data centers; eMMC and UFS mobile embedded storage for use in smartphones and IoT devices; flash memory cards and flash drives for use in expandable storage; and specialized SSDs that are used in industrial, commercial, and automotive applications. The company markets its controllers under the SMI brand; and single-chip SSDs under the FerriSSD, Ferri-eMMC, and Ferri-UFS brands. It markets and sells its products through direct sales personnel and independent electronics distributors to NAND flash makers, module makers, hyperscalers, and OEMs. Silicon Motion Technology Corporation was founded in 1995 and is based in Hong Kong, Hong Kong.
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Balanço & Liquidez
Receita
$1.31B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$290M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$-197M
Capital Próprio Total
$1.05B
Passivo Total
$72M
Rácio de Liquidez
2.52
Cobertura de Juros
-
Dívida/EBITDA
0.29
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$211.32
Preço Atual
$280.00
Margem de Segurança
-32.5%
Intervalo de Valor Justo
$137.36 - $285.28
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
32.71
ROE
31.6%
Rácio P/B
9.07
P/FCF
-
Margem Bruta
48.9%
ROIC
20.8%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
20.8%
WACC
13.9%
ROIC − WACC
+6.9 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (11)
- Price CAGR 20.61%
- ROIC 20.8%
- Gross Margin 48.9%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 32.0%
- Revenue Growth 5Y 10.4%
- Analyst Consensus 89% Buy
- Earnings Surprise avg 11.4%
- Net Margin Trend 13.8% vs 11.3%
Reprovado (6)
- P/B Ratio 9.07
- Positive Free Cash Flow
- DCF valuation (Unknown)
- PEG Ratio 3.29
- Earnings Quality (OCF/NI) -0.54
- Piotroski F-Score 0/9
Indisponível (10)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preocupações financeiras graves
Qualidade dos Resultados
Baixa qualidade: investigar a contabilidade
Diluição de Ações
A recomprar ações. Favorável ao acionista
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Chia-Chang Kou | Founder, President, CEO, MD & Director | 67 |
| Mr. Jason P. Tsai | Chief Financial Officer | 52 |
| Mr. Jen-Tai Hsu | VP of R&D, Algorithm & Technology | - |
| Mr. Thomas Andrew Sepenzis | Senior Director of Investor Relations and Strategy | 53 |
| Mr. Robert C. Fan | Senior Vice President of Global Sales | 61 |
| Mr. Nelson S. Duann | Senior VP of Client & Automotive Storage Business and Director | 56 |
| Mr. Alex Chou | Senior VP of Enterprise Storage & Display Interface Solution Business | 61 |
| Mr. Jeffrey Ju | Senior Vice President of Platform & System Engineering | - |
| Ms. Michelle Lin | Vice President of Finance & Corporate Controller | - |
Risco de Auditoria
9
Risco do Conselho
4
Risco de Remuneração
9
Risco dos Direitos dos Acionistas
5
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
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