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Sempra (SRE)

Superavaliada
UtilitiesUtilities - DiversifiedUnited States

Fundamental

39

Preço

$77.56

Capitalização de Mercado

$50.28B

Parte 1 · Quanto vale a empresa

Visão Geral

Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.

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Balanço & Liquidez

Receita

$12.16B

Últimos 12 meses (até 31/03/2026)

Resultado Líquido

$1.96B

Últimos 12 meses (até 31/03/2026)

Fluxo de Caixa Livre

$-6.05B

Capital Próprio Total

$31.59B

Passivo Total

$72.08B

Rácio de Liquidez

1.69

Cobertura de Juros

-

Dívida/EBITDA

6.20

Resultados Por Ação

Receita & Resultado Líquido

Fluxo de Caixa Livre

Decomposição dos Resultados

Demonstração histórica

Margens ao longo do tempo

A dívida ao longo do tempo

Quanto pesa a dívida

Grelha do crescimento

Crescimento — Receitas

Estimativa de Valor Justo

Utility reguladaSobrevalorizada

Valor Justo

$50.28

Preço Atual

$77.56

Margem de Segurança

-54.2%

Intervalo de Valor Justo

$32.68 - $67.88

Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.

Métodos de Estimativa

Preço-alvo dos analistas:$100.91
Fluxo de caixa descontado (DCF):$2.55
Multiplicador de lucros (P/E):$51.64
Fórmula de crescimento de Graham:Não aplicável a este tipo de empresa
Valor da capacidade de gerar lucro (EPV):$52.07
P/B justificado:Não aplicável a este tipo de empresa
Desconto de dividendos (Gordon):$35.06
P/FFO, fundos de operações:Não aplicável a este tipo de empresa
Lucros de meio de ciclo:Não aplicável a este tipo de empresa
Multiplicador sobre as receitas:Não aplicável a este tipo de empresa
Consenso dos Analistas:Compra Forte (18B / 6H / 0S)
Última Surpresa de Resultados:+8.53%

Métricas de Avaliação

Rácio P/E

26.52

ROE

5.8%

Rácio P/B

1.58

P/FCF

-

Margem Bruta

-

ROIC

-

Radar de Rentabilidade

Criação de Valor (Vantagem Competitiva)

ROIC

-

WACC

6.0%

ROIC − WACC

-

Critérios de Análise Fundamental

Aprovado (8)

  • Price CAGR 5.18%
  • P/B Ratio 1.58
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • Low reliance on intangibles
  • Analyst Consensus 75% Buy
  • Earnings Surprise avg 9.0%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.50

Reprovado (12)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -2.77%
  • Positive Free Cash Flow
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • ROE 7.1%
  • Revenue Growth 5Y 2.0%
  • Share Dilution 3.2%
  • Net Margin Trend 16.1% vs 25.1%
  • Piotroski F-Score 4/9

Indisponível (8)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

4/9

Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção

score
criteria

Qualidade dos Resultados

2.50

Alta qualidade: resultados respaldados por caixa

Diluição de Ações

3.2%

A emitir novas ações, diluindo a participação

Participações institucionais

Governação

Equipa Executiva

NomeCargoIdade
Mr. Jeffrey Walker MartinChairman, President & CEO63
Ms. Karen L. SedgwickExecutive VP & CFO58
Ms. Diana L. DayChief Legal Counsel & Corporate Secretary60
Mr. Justin Christopher BirdExecutive VP & CEO of Sempra Infrastructure54
Ms. Caroline A. WinnExecutive Vice President62
Ms. Dyan Z. WoldVP, Controller & Chief Accounting Officer50
Ms. Louise BickVice President of Investor Relations-
Mr. Sandeep K. MorSenior Vice President of Corporate Development-
Ms. Lisa M. Larroque AlexanderSenior VP of Corporate Affairs & Chief Human Resources Officer51
Mr. Glen A. DonovanSenior Vice President of Finance-

Risco de Auditoria

9

Risco do Conselho

6

Risco de Remuneração

7

Risco dos Direitos dos Acionistas

1

Parte 2 · O preço e o momento de entrar

Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.

Documentos

  • Relatório anual (10-K)

    Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.

    Arquivado em 2026-02-26

    Ver documento
  • Relatório trimestral (10-Q)

    Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.

    Arquivado em 2026-08-06

    Ver documento
  • Relatório de fato relevante (8-K)

    Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.

    Arquivado em 2026-08-21

    Ver documento

via SEC EDGAR

Histórico de Resultados

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for SRE, sourced from Markets Gazette.

  • 6/4/2026POSITIVE
    Sempra Unit Starts Producing LNG at New Export Plant in Mexico

    Sempra Infrastructure has commenced liquefied natural gas (LNG) production at its new export facility on Mexico's West Coast. This marks the first such terminal on the Pacific side, with planned shipments to Asian markets. The development is poised to inject additional supply into a global LNG market currently experiencing tightness due to geopolitical events, including the Iran war. For investors, this strategic expansion by Sempra is a significant step towards capitalizing on global energy demand and potentially bolstering its market position in the vital LNG sector.

  • 2/26/2026NEUTRAL
    Sempra (SRE) Q4 2025 Earnings Call Transcript

    The news pertains to the Q4 2025 earnings call transcript for Sempra (SRE). However, the actual content of the transcript is not available for analysis. Earnings calls are critical events for investors, offering insights into past financial performance, future outlook, and corporate strategies. The absence of content prevents a detailed assessment of the impact on Sempra's shares, leaving investors awaiting further information to understand the implications for the stock's value.

via Markets Gazette