WaFd, Inc. (WAFD)
Valor JustoFundamental
75
Preço
$30.58
Capitalização de Mercado
$2.22B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
WaFd, Inc. operates as the bank holding company for Washington Federal Bank that provides lending, depository, insurance, and other banking services in the United States. The company provides deposit products, including business and personal checking accounts, and term certificates of deposit, as well as money market accounts and passbook savings accounts. It offers single-family residential, construction, land acquisition and development, consumer lot, multi-family residential, commercial real estate, home equity, business, and consumer loans, as well as commercial and industrial loans. In addition, the company offers insurance brokerage services, such as individual and business insurance policies; holds and markets real estate properties; and debit and credit cards, as well as acts as the trustee. Additionally, it provides technology and data services; and personalized financial guidance and investment services. It serves consumers, mid-sized and large businesses, and owners and developers of commercial real estate. The company was formerly known as Washington Federal, Inc. and changed its name to WaFd, Inc. in September 2023. WaFd, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Seattle, Washington.
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Balanço & Liquidez
Receita
$783M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$256M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$208M
Capital Próprio Total
$3.04B
Passivo Total
$23.66B
Rácio de Liquidez
-
Cobertura de Juros
0.47
Dívida/EBITDA
-
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$31.54
Preço Atual
$30.58
Margem de Segurança
+3.0%
Intervalo de Valor Justo
$27.38 - $35.71
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
9.49
ROE
7.4%
Rácio P/B
0.73
P/FCF
9.77
Margem Bruta
-
ROIC
-
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
-
WACC
12.8%
ROIC − WACC
-
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (16)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.01%
- P/FCF 9.77
- P/B Ratio 0.73
- Operating Margin 41.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 8.5%
- Revenue Growth 5Y 11.4%
- PEG Ratio 1.95
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.04
- Net Margin Trend 32.8% vs 31.2%
- Piotroski F-Score 6/9
Reprovado (7)
- Price CAGR -1.12%
- Debt/Equity ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Analyst Consensus 0% Buy
- Earnings Surprise avg 0.6%
- Share Dilution 7.4%
Indisponível (5)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
Piotroski F-Score
Sinais mistos: algumas áreas requerem atenção
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
A emitir novas ações, diluindo a participação
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Brent J. Beardall CPA | President, CEO & Vice Chairman | 54 |
| Ms. Kelli J. Holz CPA | Executive VP & CFO | 56 |
| Ms. Kim E. Robison | Executive VP & COO | 55 |
| Mr. Ryan M. Mauer | Executive VP & Chief Credit Officer | 54 |
| Ms. Cathy E. Cooper | Executive VP, Chief Experience Officer & Corporate Secretary | 59 |
| Ms. Blayne A. Sanden | Senior VP & Principal Accounting Officer | 48 |
| Mr. Brad Goode | Chief of Communications, Marketing & Community Relations and Senior VP | - |
| Lisa M. King | Senior Vice President of Human Resources | - |
| Mr. Keith D. Taylor | Senior Vice President of Corporate Real Estate and Treasurer | - |
| Mr. Robert C. Zirk | Senior VP & Controller | - |
Risco de Auditoria
2
Risco do Conselho
2
Risco de Remuneração
5
Risco dos Direitos dos Acionistas
4
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2025-11-18
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Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-04
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-08
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
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