Watsco Inc (WSO)
Valor JustoFundamental
74
Preço
$302.36
Capitalização de Mercado
$12.92B
Parte 1 · Quanto vale a empresa
Visão Geral
Watsco, Inc., together with its subsidiaries, engages in the distribution of air conditioning, heating, and refrigeration equipment, and related parts and supplies in the United States, Canada, Latin America, and the Caribbean. It distributes equipment, including residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. The company also offers parts comprising replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. It serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. Watsco, Inc. was incorporated in 1956 and is headquartered in Miami, Florida.
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Balanço & Liquidez
Receita
$7.28B
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Resultado Líquido
$476M
Últimos 12 meses (até 30/06/2026)
Fluxo de Caixa Livre
$535M
Capital Próprio Total
$2.78B
Passivo Total
$1.19B
Rácio de Liquidez
3.20
Cobertura de Juros
35.05
Dívida/EBITDA
0.70
Resultados Por Ação
Receita & Resultado Líquido
Fluxo de Caixa Livre
Decomposição dos Resultados
Demonstração histórica
Margens ao longo do tempo
A dívida ao longo do tempo
Quanto pesa a dívida
Grelha do crescimento
Crescimento — Receitas
Estimativa de Valor Justo
Valor Justo
$354.19
Preço Atual
$302.36
Margem de Segurança
+14.6%
Intervalo de Valor Justo
$263.15 - $445.23
Dispersão entre os métodos de avaliação utilizados, não um intervalo de confiança calibrado estatisticamente.
Métodos de Estimativa
Métricas de Avaliação
Rácio P/E
25.81
ROE
17.9%
Rácio P/B
3.49
P/FCF
14.98
Margem Bruta
27.5%
ROIC
13.5%
Radar de Rentabilidade
Criação de Valor (Vantagem Competitiva)
ROIC
13.5%
WACC
9.8%
ROIC − WACC
+3.7 pp
O ROIC supera o custo do capital — a empresa está a criar valor para os acionistas.
Critérios de Análise Fundamental
Aprovado (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 10.96%
- Price CAGR 7.81%
- ROIC 13.5%
- P/FCF 14.98
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 9.4%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 16.8%
- Revenue Growth 5Y 7.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.54
- Share Dilution 0.6%
- Piotroski F-Score 7/9
Reprovado (9)
- Gross Margin 27.5%
- P/B Ratio 3.49
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 9% Buy
- Earnings Surprise avg -4.8%
- PEG Ratio 2.49
- Net Margin Trend 6.5% vs 7.1%
Indisponível (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Saúde financeira sólida
Qualidade dos Resultados
Alta qualidade: resultados respaldados por caixa
Diluição de Ações
Número de ações estável
Participações institucionais
Governação
Equipa Executiva
| Nome | Cargo | Idade |
|---|---|---|
| Mr. Albert H. Nahmad | Chairman & CEO | 84 |
| Mr. Aaron J. Nahmad | Co-Vice Chairman & President | 44 |
| Ms. Ana M. Menendez CPA | CFO & Treasurer | 60 |
| Mr. Barry S. Logan CPA | Executive VP of Planning & Strategy, Secretary and Director | 62 |
| Mr. Steven Rupp | Chief Technology Officer | - |
| Mr. Rick Gomez | Vice President of Corporate Development | - |
| Mr. Paul W. Johnston | Executive Vice President | 72 |
Risco de Auditoria
3
Risco do Conselho
9
Risco de Remuneração
4
Risco dos Direitos dos Acionistas
10
Parte 2 · O preço e o momento de entrar
Esta parte não serve para saber se a empresa vale: serve para escolher quando comprá-la, depois que os fundamentos te convenceram. Dentro: análise técnica, potencial, quedas históricas, exposição gama.
Documentos
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Relatório anual (10-K)
Uma visão anual do negócio, dos resultados financeiros e dos riscos da empresa.
Arquivado em 2026-02-27
- Ver documento
Relatório trimestral (10-Q)
Uma atualização sobre o desempenho financeiro dos últimos três meses.
Arquivado em 2026-08-07
- Ver documento
Relatório de fato relevante (8-K)
Um aviso sobre um fato relevante, como uma mudança na liderança ou um grande anúncio.
Arquivado em 2026-09-17
via SEC EDGAR
Histórico de Resultados
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WSO, sourced from Markets Gazette.
- 4/16/2026POSITIVEWall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Industrials Stocks With Over 3% Dividend Yields
In volatile market conditions, investors are increasingly seeking dividend-yielding stocks from companies demonstrating robust cash flow. Benzinga's analyst team has identified three industrial stocks with dividend yields exceeding 3%. These include The Warner & Swasey Company (WSO) at 3.17%, Koppers Inc. (KFY) at 3.42%, and Automatic Data Processing, Inc. (ADP) at 3.45%. This focus on dividend yield suggests a defensive strategy, potentially attracting income-focused investors and signaling stability in these companies' operations.
via Markets Gazette