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CSW Industrials, Inc. (CSW)

合理估值
工业Specialty Industrial MachineryUnited States

基本面

63

价格

$295.82

市值

$4.70B

TradingView新闻官网

第一部分 · 这家公司值多少

概览

CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.

该公司暂无编辑撰写的简介

直接竞争对手

与该公司争夺同一批客户的对手

该公司暂无编辑撰写的简介

该公司暂无竞争对手列表。

资产负债表与流动性

营收

$1.17B

最近12个月（截至2026/6/30）

净利润

$121M

最近12个月（截至2026/6/30）

自由现金流

$132M

股东权益合计

$1.05B

负债合计

$1.25B

流动比率

2.70

利息覆盖率

-

债务/EBITDA

3.24

每股收益

营收与净利润

自由现金流

收入构成

历史财务表

利润率变化

债务变化

债务负担有多重

增长一览表

增长 — 营业收入

公允价值估算

一般情形合理估值

公允价值

$335.45

当前价格

$295.82

安全边际

+11.8%

公允价值区间

$256.40 - $414.50

所用估值方法之间的离散区间，并非经过统计校准的置信区间。

估算方法

分析师目标价:$351.86
现金流折现法（DCF）:$402.80
市盈率法（P/E）:$169.44
格雷厄姆成长公式:$316.06
盈利能力价值（EPV）:$105.32
合理市净率（P/B）:$94.82
股息折现模型（戈登模型）:$23.22
P/FFO（运营资金）:数据不足，无法计算
周期中段收益:$274.88
市销率法（P/S）:$206.32
最近财报超预期:+9.82%

估值指标

市盈率（P/E）

40.47

ROE

10.7%

市净率（P/B）

4.49

P/FCF

33.41

毛利率

42.4%

ROIC

7.3%

盈利能力雷达图

价值创造（经济护城河）

ROIC

7.3%

WACC

7.4%

ROIC − WACC

-0.1 pp

ROIC 与资本成本大致持平：公司仅仅覆盖了资本成本。

基本面分析标准

通过（17）

  • EPS 呈上升趋势
  • EPS CAGR 12.79%
  • 价格 CAGR 22.85%
  • ROIC 7.3%
  • 毛利率 42.4%
  • 债务/权益比率
  • 营业利润率 16.5%
  • 自由现金流为正
  • CapEx 强度
  • 流动比率
  • 债务/EBITDA
  • 有形资产回报率
  • ROE 11.2%
  • 营收 5 年增长率 20.9%
  • 财报超预期，平均 4.5%
  • PEG 1.91
  • 盈利质量（经营现金流/净利润）1.36

未通过（8）

  • P/FCF 33.41
  • P/B 4.49
  • 无形资产依赖度低
  • 价格低于 Graham 数值
  • DCF 估值（被高估）
  • 股权稀释 2.6%
  • 净利率趋势 10.3% 对比 15.2%
  • Piotroski F-Score 3/9

不可用（2）

  • 股息派息率 –
  • 利息覆盖率

Piotroski F-评分

3/9

存在严重财务隐患

ROA > 0
经营现金流 > 0
ΔROA > 0
现金流 > 净利润
杠杆 ↓
流动比率 ↑
无股权稀释
毛利率 ↑
资产周转率 ↑

盈利质量

1.36

高质量：盈利有现金流支撑

股权稀释

2.6%

正在发行新股，稀释所有权

机构持股

该公司暂无机构申报数据。

公司治理

管理团队

姓名职位年龄
Mr. Joseph Brooks Armes J.D.Chairman, President & CEO63
Mr. James E. PerryExecutive VP & CFO53
Mr. Luke E. Alverson J.D.Senior VP, General Counsel & Secretary47
Ms. Danielle R. GardeSenior VP & Chief People Officer54
Mr. Jeff A. UnderwoodExecutive VP & GM of Contractor Solutions43
Ms. Fang WangChief Accounting Officer & VP48
Ms. Alexa D. HuertaVP of Investor Relations & Treasurer-
Mr. Donal J. SullivanExecutive VP & Chief Strategy Officer62

审计风险

1

董事会风险

3

薪酬风险

1

股东权利风险

2

文件

  • 年度报告（10-K）

    对公司业务、财务业绩和风险的年度概述。

    提交日期：2026-05-26

    查看文件

  • 季度报告（10-Q）

    最近三个月财务表现的最新情况。

    提交日期：2026-07-30

    查看文件

  • 临时报告（8-K）

    关于重大事件（如管理层变动或重要公告）的通知。

    提交日期：2026-08-31

    查看文件

via SEC EDGAR

损益历史

via SEC EDGAR

第二部分 · 价格及其背景

这一部分展示价格的走势，而不是判断公司是否值得拥有。包含：技术分析、潜力、历史回撤、Gamma 敞口。

市场反应概况

根据每日价格衡量 CSW 的波动幅度。

波动率中

比 67% 的跟踪股票波动更大（90 日波动率）。

30 日波动率
26.4%
90 日波动率
44.2%
相对标普 500 的 Beta（1 年）
1.39相关系数 0.41
最大回撤（12 个月）
-24.6%
ATR（14 日，占价格百分比）
2.97%

财报发布后的股价反应

CSW 在过去各季度财报前后的走势。

下一次财报发布

2026年10月29日 · 5 天后 · 开盘前

每股收益预期：3.63营收预期：$351M

通常会发生什么

  • 最近 12 次财报后，次日股价涨跌幅的中位数为 3.7%（不分涨跌）。
  • 次日走势：上涨 6 次，下跌 6 次（共 12 次）。

财报发布记录

日期时间 预期每股收益实际每股收益超预期幅度 跳空 1 天5 天
2026年7月30日盘中3.503.84+9.8% +7.9% +15.0% +26.9%
2026年5月26日盘中2.433.14+29.2% -0.2% +0.6% -3.5%
2026年1月29日盘中1.951.42-27.1% -4.1% -8.5% -8.6%
2025年10月30日盘中2.792.96+6.1% +2.4% +1.4% -0.9%
2025年7月31日盘中暂无暂无暂无-1.9% -3.5% -6.5%
2025年5月22日盘中暂无暂无暂无-2.6% -3.9% -2.4%
2025年1月30日盘中暂无暂无暂无-4.4% -5.0% -5.9%
2024年10月30日盘中暂无暂无暂无+1.1% -0.9% +4.3%
2024年7月31日盘中暂无暂无暂无+4.4% +8.3% +1.2%
2024年5月23日盘中暂无暂无暂无+3.2% +3.3% +3.2%
2024年2月1日盘中暂无暂无暂无-0.7% +4.0% +6.3%
2023年11月2日盘中暂无暂无暂无+2.7% -1.9% -3.2%

发布日期来自美国证监会 8-K 文件。

更新于 2026/10/24

历史统计数据，仅供教学参考，不构成预测，也不构成投资建议。

股价对新闻的反应

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