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The Marzetti Company (MZTI)

合理估值
必需消费Packaged FoodsUnited States

基本面

70

价格

$109.13

市值

$2.85B

TradingView新闻官网

第一部分 · 这家公司值多少

概览

The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.

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直接竞争对手

与该公司争夺同一批客户的对手

该公司暂无编辑撰写的简介

该公司暂无竞争对手列表。

资产负债表与流动性

营收

$1.93B

最近12个月（截至2026/6/30）

净利润

$192M

最近12个月（截至2026/6/30）

自由现金流

$206M

股东权益合计

$1.05B

负债合计

$552M

流动比率

1.56

利息覆盖率

135.40

债务/EBITDA

0.82

每股收益

营收与净利润

自由现金流

收入构成

历史财务表

利润率变化

债务变化

债务负担有多重

增长一览表

增长 — 营业收入

公允价值估算

一般情形合理估值

公允价值

$127.13

当前价格

$109.13

安全边际

+14.2%

公允价值区间

$98.22 - $156.05

所用估值方法之间的离散区间，并非经过统计校准的置信区间。

估算方法

分析师目标价:$143.60
现金流折现法（DCF）:$174.44
市盈率法（P/E）:$105.56
格雷厄姆成长公式:$128.38
盈利能力价值（EPV）:$86.23
合理市净率（P/B）:$139.60
股息折现模型（戈登模型）:$103.16
P/FFO（运营资金）:$154.22
周期中段收益:$176.94
市销率法（P/S）:$94.99
最近财报超预期:+2.61%

估值指标

市盈率（P/E）

15.63

ROE

18.2%

市净率（P/B）

2.83

P/FCF

14.45

毛利率

24.7%

ROIC

13.7%

盈利能力雷达图

价值创造（经济护城河）

ROIC

13.7%

WACC

7.4%

ROIC − WACC

+6.3 pp

ROIC 超过资本成本：公司正在为股东创造价值。

基本面分析标准

通过（17）

  • EPS 呈上升趋势
  • ROIC 13.7%
  • P/FCF 14.45
  • P/B 2.83
  • 债务/权益比率
  • 营业利润率 12.4%
  • 自由现金流为正
  • 流动比率
  • 利息覆盖率
  • 债务/EBITDA
  • 有形资产回报率
  • ROE 18.5%
  • 营收 5 年增长率 5.6%
  • 盈利质量（经营现金流/净利润）1.48
  • 股权稀释 -0.4%
  • 净利率趋势 9.9% 对比 8.8%
  • Piotroski F-Score 5/9

未通过（9）

  • EPS CAGR 4.75%
  • 价格 CAGR -2.98%
  • 毛利率 24.7%
  • CapEx 强度
  • 无形资产依赖度低
  • 价格低于 Graham 数值
  • DCF 估值（被高估）
  • 财报超预期，平均 -3.4%
  • PEG 2.40

不可用（1）

  • 股息派息率 –

Piotroski F-评分

5/9

信号混杂：部分领域需关注

ROA > 0
经营现金流 > 0
ΔROA > 0
现金流 > 净利润
杠杆 ↓
流动比率 ↑
无股权稀释
毛利率 ↑
资产周转率 ↑

盈利质量

1.48

高质量：盈利有现金流支撑

股权稀释

-0.4%

正在回购股份，对股东友好

机构持股

该公司暂无机构申报数据。

公司治理

管理团队

姓名职位年龄
Mr. David A. CiesinskiPresident, CEO & Director58
Mr. John B. Gerlach Jr.Executive Director70
Ms. Tanya BermanExecutive Officer60
Mr. Dale N. GanobsikVice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer-
Mr. Liam DurbinChief Information Officer-
Mr. Matthew R. ShurteGeneral Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary57
Ms. Judi MondelloChief Research, Development & Quality Officer-
Ms. Helena JosueChief Human Resources Officer-
Mr. Mark CarterChief Supply Chain Officer-

审计风险

5

董事会风险

2

薪酬风险

2

股东权利风险

9

文件

  • 年度报告（10-K）

    对公司业务、财务业绩和风险的年度概述。

    提交日期：2026-08-25

    查看文件

  • 季度报告（10-Q）

    最近三个月财务表现的最新情况。

    提交日期：2026-05-04

    查看文件

  • 临时报告（8-K）

    关于重大事件（如管理层变动或重要公告）的通知。

    提交日期：2026-10-09

    查看文件

via SEC EDGAR

损益历史

via SEC EDGAR

第二部分 · 价格及其背景

这一部分展示价格的走势，而不是判断公司是否值得拥有。包含：技术分析、潜力、历史回撤、Gamma 敞口。

市场反应概况

根据每日价格衡量 MZTI 的波动幅度。

波动率中

比 43% 的跟踪股票波动更大（90 日波动率）。

30 日波动率
28.9%
90 日波动率
33.5%
相对标普 500 的 Beta（1 年）
-0.13相关系数 -0.06
最大回撤（12 个月）
-43.0%
ATR（14 日，占价格百分比）
2.84%

财报发布后的股价反应

MZTI 在过去各季度财报前后的走势。

下一次财报发布

2026年11月3日 · 10 天后 · 开盘前

每股收益预期：1.37营收预期：$484M

通常会发生什么

  • 最近 12 次财报后，次日股价涨跌幅的中位数为 7.1%（不分涨跌）。
  • 次日走势：上涨 5 次，下跌 7 次（共 12 次）。

财报发布记录

日期时间 预期每股收益实际每股收益超预期幅度 跳空 1 天5 天
2026年8月25日盘中1.421.46+2.6% +2.7% +1.4% -2.7%
2026年5月4日盘中1.571.32-16.1% -3.0% -6.6% -8.6%
2026年2月3日盘中2.262.22-1.9% -5.1% -7.7% -11.2%
2025年11月4日盘中1.731.76+1.8% +1.3% +9.4% +9.0%
2025年8月21日盘中1.371.18-13.7% -2.0% -0.2% +1.9%
2025年4月30日盘中1.621.49-8.1% -17.0% -15.6% -16.3%
2025年2月4日盘中暂无暂无暂无+2.7% +8.7% +12.1%
2024年10月31日盘中暂无暂无暂无-3.6% -6.2% +8.3%
2024年8月22日盘中暂无暂无暂无-5.9% -12.3% -14.5%
2024年5月2日盘中暂无暂无暂无-1.4% +0.3% +1.8%
2024年2月1日盘中暂无暂无暂无+6.4% +11.0% +2.1%
2023年11月2日盘中暂无暂无暂无+3.0% -2.1% -3.3%

发布日期来自美国证监会 8-K 文件。

更新于 2026/10/24

历史统计数据，仅供教学参考，不构成预测，也不构成投资建议。

股价对新闻的反应

MZTI 的最新新闻，以及之后的股价表现。

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同期股票收益率减去 SPY 收益率。与价格波动时间相近的新闻不一定是其原因。历史数据仅供教育用途，不构成投资建议。

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