CSW Industrials, Inc. (CSW)

Fair bewertet

IndustrieSpecialty Industrial MachineryUnited States

Fundamental

Kurs

$295.82

Marktkapitalisierung

$4.70B

TradingView Nachrichten Webseite

Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.

Für dieses Unternehmen gibt es noch kein redaktionelles Profil

Direkte Wettbewerber

Mit wem dieses Unternehmen um dieselben Kunden konkurriert

Für dieses Unternehmen gibt es noch kein redaktionelles Profil

Für dieses Unternehmen gibt es noch keine Wettbewerberliste.

Bilanz & Liquidität

Umsatz

$1.17B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$121M

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

$132M

Gesamtes Eigenkapital

$1.05B

Gesamtverbindlichkeiten

$1.25B

Current Ratio

2.70

Zinsdeckungsgrad

Schulden/EBITDA

3.24

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

Allgemeiner FallFair bewertet

Innerer Wert

$335.45

Aktueller Kurs

$295.82

Sicherheitsmarge

+11.8%

Innerer-Wert-Spanne

$256.40 - $414.50

Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.

Bewertungsmethoden

Kursziel der Analysten:$351.86

Diskontierter Cashflow (DCF):$402.80

Gewinnmultiplikator (P/E):$169.44

Graham-Wachstumsformel:$316.06

Ertragskraftwert (EPV):$105.32

Gerechtfertigtes P/B:$94.82

Dividendendiskontierung (Gordon):$23.22

P/FFO, Funds from Operations:Nicht genügend Daten zur Berechnung

Gewinn im Zyklusmittel:$274.88

Umsatzmultiplikator:$206.32

Letzte Gewinnüberraschung:+9.82%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

40.47

ROE

10.7%

P/B-Verhältnis

4.49

P/FCF

33.41

Bruttomarge

42.4%

ROIC

7.3%

Rentabilitäts-Radar

Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)

ROIC

7.3%

WACC

7.4%

ROIC − WACC

-0.1 pp

Der ROIC liegt etwa auf Höhe der Kapitalkosten: Das Unternehmen deckt gerade eben seine Kapitalkosten.

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (17)

EPS im Aufwärtstrend
EPS-CAGR 12,79 %
Kurs-CAGR 22,85 %
ROIC 7,3 %
Bruttomarge 42,4 %
Verschuldungsgrad
Operative Marge 16,5 %
Positiver freier Cashflow
CapEx-Intensität
Current Ratio
Schulden/EBITDA
Rendite auf Sachanlagen
ROE 11,2 %
5-Jahres-Umsatzwachstum 20,9 %
Gewinnüberraschung, Durchschnitt 4,5 %
PEG-Verhältnis 1,91
Gewinnqualität (operativer Cashflow / Nettogewinn) 1,36

Nicht bestanden (8)

P/FCF 33,41
P/B-Verhältnis 4,49
Wenig immaterielle Vermögenswerte
Kurs unter der Graham-Zahl
DCF-Bewertung (Überbewertet)
Aktienverwässerung 2,6 %
Trend der Nettomarge 10,3 % vs. 15,2 %
Piotroski F-Score 3/9

Nicht verfügbar (2)

Dividenden-Ausschüttungsquote –
Zinsdeckungsgrad

Piotroski F-Score

3/9

Ernsthafte finanzielle Bedenken

ROA > 0

Operativer Cashflow > 0

ΔROA > 0

Cashflow > Nettogewinn

Verschuldung ↓

Current Ratio ↑

Keine Verwässerung

Bruttomarge ↑

Vermögensumschlag ↑

Gewinnqualität

1.36

Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt

Aktienverwässerung

2.6%

Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert

Institutionelle Beteiligungen

Für dieses Unternehmen liegen keine institutionellen Meldungen vor.

Unternehmensführung

Führungsteam

Name	Position	Alter
Mr. Joseph Brooks Armes J.D.	Chairman, President & CEO	63
Mr. James E. Perry	Executive VP & CFO	53
Mr. Luke E. Alverson J.D.	Senior VP, General Counsel & Secretary	47
Ms. Danielle R. Garde	Senior VP & Chief People Officer	54
Mr. Jeff A. Underwood	Executive VP & GM of Contractor Solutions	43
Ms. Fang Wang	Chief Accounting Officer & VP	48
Ms. Alexa D. Huerta	VP of Investor Relations & Treasurer	-
Mr. Donal J. Sullivan	Executive VP & Chief Strategy Officer	62

Prüfungsrisiko

Vorstandsrisiko

Vergütungsrisiko

Aktionärsrechterisiko

Dokumente

Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-05-26
Dokument ansehen
Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-07-30
Dokument ansehen
Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-31
Dokument ansehen

via SEC EDGAR

Ertragshistorie

via SEC EDGAR

Teil 2 · Der Preis und sein Kontext

Dieser Teil zeigt, wie sich der Kurs verhalten hat, nicht ob das Unternehmen etwas taugt. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

Marktreaktionsprofil

Wie stark sich CSW bewegt, gemessen an den Tageskursen.

VolatilitätMittel

Volatiler als 67 % der beobachteten Aktien (90-Tage-Volatilität).

Volatilität 30T: 26.4%
Volatilität 90T: 44.2%
Beta vs. S&P 500 (1J): 1.39Korrelation 0.41
Max. Drawdown (12M): -24.6%
ATR (14T, % des Kurses): 2.97%

Reaktion auf Quartalszahlen

Wie sich CSW rund um die letzten Quartalszahlen bewegt hat.

Nächste Zahlenveröffentlichung

29. Okt. 2026 · In 5 Tagen · Vor Börsenöffnung

Gewinnschätzung je Aktie: 3.63Umsatzschätzung: $351M

Was üblicherweise passiert

Bei den letzten 12 Veröffentlichungen bewegte sich die Aktie am Folgetag im Median um 3.7 %, nach oben oder unten.
Bewegungen am Folgetag: gestiegen 6, gefallen 6 (von 12).

Verlauf der Veröffentlichungen

Datum	Wann	EPS-Schätzung	EPS tatsächlich	Überraschung	Gap	1 Tag	5 Tage
30. Juli 2026	Während der Handelszeit	3.50	3.84	+9.8%	+7.9%	+15.0%	+26.9%
26. Mai 2026	Während der Handelszeit	2.43	3.14	+29.2%	-0.2%	+0.6%	-3.5%
29. Jan. 2026	Während der Handelszeit	1.95	1.42	-27.1%	-4.1%	-8.5%	-8.6%
30. Okt. 2025	Während der Handelszeit	2.79	2.96	+6.1%	+2.4%	+1.4%	-0.9%
31. Juli 2025	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-1.9%	-3.5%	-6.5%
22. Mai 2025	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-2.6%	-3.9%	-2.4%
30. Jan. 2025	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-4.4%	-5.0%	-5.9%
30. Okt. 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+1.1%	-0.9%	+4.3%
31. Juli 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+4.4%	+8.3%	+1.2%
23. Mai 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+3.2%	+3.3%	+3.2%
1. Feb. 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-0.7%	+4.0%	+6.3%
2. Nov. 2023	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+2.7%	-1.9%	-3.2%

Veröffentlichungstermine aus SEC-8-K-Einreichungen.

Aktualisiert am 24.10.2026

Historische Statistiken zu Bildungszwecken. Sie sind weder Prognosen noch Anlageberatung.

Kursreaktion auf Nachrichten

Die neuesten Nachrichten zu CSW und was der Kurs danach tat.

Für CSW ist noch keine positive oder negative Nachricht archiviert.

Rendite der Aktie minus Rendite von SPY an denselben Tagen. Eine Nachricht nahe an einer Kursbewegung hat diese nicht zwingend verursacht. Historische Daten nur zu Lernzwecken, keine Anlageberatung.

Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Schlagzeilen zu CSW.

Keine aktuellen Nachrichten zu CSW.