Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
UnterbewertetFundamental
68
Kurs
$12.52
Marktkapitalisierung
$3.28B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) is a Private Debt, business development company and operates as an externally managed closed-end non-diversified management investment company. It invests in debt and minority equity investments in middle-market companies that are, in most cases, sponsored by private equity investors. It typically invests in diversified consumer services, automobiles, healthcare technology, insurance, health care equipment and supplies, hotels, restaurants and leisure, healthcare providers and services, IT services and specialty retails. It seeks to invest in the United States. It primarily invests in first lien traditional senior debt, first lien one stop, junior debt and equity, senior secured, one stop, unitranche, second lien, subordinated and mezzanine loans of middle-market companies, and warrants.
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Generated on 18. September 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
The largest US business development company, competing directly with Golub for the same senior secured and unitranche loans to private-equity-backed US middle-market borrowers.
A direct lender to sponsor-backed upper-middle-market companies, bidding on the same first lien and unitranche deals Golub originates.
Invests in floating-rate first lien senior secured loans to large US middle-market companies, the same borrowers and deal structures Golub targets.
Originates first and second lien senior secured loans to private-equity-sponsored US middle-market companies, competing for the same sponsor relationships.
A directly originated senior secured lender to US middle-market companies, competing on the same proprietary deal flow.
One of the largest US BDCs, lending senior secured and subordinated debt to the same private middle-market borrowers Golub finances.
Bilanz & Liquidität
Umsatz
$798M
Geschäftsjahr zum 30.9.2025
Nettogewinn
$377M
Geschäftsjahr zum 30.9.2025
Freier Cashflow
-
Gesamtes Eigenkapital
$3.98B
Gesamtverbindlichkeiten
$5.00B
Current Ratio
2.20
Zinsdeckungsgrad
-
Schulden/EBITDA
-
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Keine Ertragsdaten verfügbar
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$20.99
Aktueller Kurs
$12.52
Sicherheitsmarge
+40.4%
Innerer-Wert-Spanne
$13.64 - $28.34
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
19.43
ROE
9.5%
P/B-Verhältnis
0.89
P/FCF
-
Bruttomarge
-
ROIC
-
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
-
WACC
3.4%
ROIC − WACC
-
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (10)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 30.86%
- P/B Ratio 0.89
- Debt/Equity ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y 23.8%
- Analyst Consensus 85% Buy
- PEG Ratio 0.62
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.35
Nicht bestanden (7)
- Price CAGR -3.63%
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 4.5%
- Earnings Surprise avg -56.9%
- Share Dilution 31.8%
- Piotroski F-Score 2/9
Nicht verfügbar (11)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Ernsthafte finanzielle Bedenken
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. David B. Golub Ph.D. | CEO & Chairman | 63 |
| Mr. Christopher Compton Ericson CPA | CFO & Treasurer | 45 |
| Mr. Timothy J. Topicz | COO & Director of Golub Capital | 40 |
| Ms. Wu-Kwan Kit | Chief Compliance Officer & Secretary | 44 |
| Mr. Andrew H. Steuerman | Senior Managing Director of Golub Capital | 57 |
| Mr. Gregory W. Cashman | Senior Managing Director of Golub Capital | 60 |
| Mr. Brian J. Carroll | Senior Vice President | - |
| Mr. Stefano F. Robertson | Managing Director | - |
| Mr. Craig J. Petrusha | Principal | - |
| Mr. Matthew B. Fulk | Principal | - |
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2025-11-18
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-03
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-11
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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