MGE Energy Inc. (MGEE)
ÜberbewertetFundamental
61
Kurs
$69.94
Marktkapitalisierung
$2.62B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
MGE Energy, Inc., through its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. It operates through Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments; and All Other segments. The company generates, purchases, and distributes electricity; purchases and distributes natural gas; owns and leases electric generating capacity; and plans, constructs, operates, maintains, and expands transmission facilities to provide transmission power services. It also generates electricity from coal-fired, gas-fired, and renewable energy sources and provides solar and wind generation, and battery storage services. As of December 31, 2025, the company owned and operated 811 miles of overhead electric distribution lines; 1,386 miles of underground electric distribution cables; 47 substations with an installed capacity of 1.2 million kVA; and gas facilities, including 3,117 miles of distribution mains, as well as supplied electric service to approximately 170,000 customers. MGE Energy, Inc. has a strategic partnership with Realta Fusion Inc. and Madison Gas and Electric Company. MGE Energy, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in Madison, Wisconsin.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$776M
Geschäftsjahr zum 31.12.2025
Nettogewinn
$136M
Geschäftsjahr zum 31.12.2025
Freier Cashflow
$-80M
Gesamtes Eigenkapital
$1.30B
Gesamtverbindlichkeiten
$1.85B
Current Ratio
1.15
Zinsdeckungsgrad
4.75
Schulden/EBITDA
3.26
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Keine Ertragsdaten verfügbar
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$56.26
Aktueller Kurs
$69.94
Sicherheitsmarge
-24.3%
Innerer-Wert-Spanne
$40.51 - $72.01
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
17.81
ROE
10.4%
P/B-Verhältnis
1.89
P/FCF
-
Bruttomarge
-
ROIC
4.5%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
4.5%
WACC
6.9%
ROIC − WACC
-2.4 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (14)
- EPS shows upward trend
- P/B Ratio 1.89
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 11.1%
- Revenue Growth 5Y 6.7%
- Earnings Surprise avg 6.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
- Share Dilution 0.9%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (8)
- EPS CAGR 2.66%
- Price CAGR 0.82%
- ROIC 4.5%
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 13% Buy
- PEG Ratio 2.35
Nicht verfügbar (6)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienanzahl ist stabil
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Jeffrey M. Keebler | President, CEO & Chairman of the Board | 53 |
| Mr. Jared Joseph Bushek | Executive VP, CFO & Treasurer | 44 |
| Ms. Cari Anne Renlund | VP, General Counsel & Secretary | 51 |
| James J. Lorenz | Vice President of Energy Operations | 58 |
| Jenny Lynn Lagerwall | Assistant VP of Accounting & Controller | 40 |
| Mr. Ken Frassetto | Director of Shareholder Services & Treasury Management | - |
Prüfungsrisiko
2
Vorstandsrisiko
3
Vergütungsrisiko
1
Aktionärsrechterisiko
3
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-24
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-05
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-21
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
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