The Marzetti Company (MZTI)

Fair bewertet

BasiskonsumgüterPackaged FoodsUnited States

Fundamental

Kurs

$109.13

Marktkapitalisierung

$2.85B

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Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.

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Direkte Wettbewerber

Mit wem dieses Unternehmen um dieselben Kunden konkurriert

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Bilanz & Liquidität

Umsatz

$1.93B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$192M

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

$206M

Gesamtes Eigenkapital

$1.05B

Gesamtverbindlichkeiten

$552M

Current Ratio

1.56

Zinsdeckungsgrad

135.40

Schulden/EBITDA

0.82

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

Allgemeiner FallFair bewertet

Innerer Wert

$127.13

Aktueller Kurs

$109.13

Sicherheitsmarge

+14.2%

Innerer-Wert-Spanne

$98.22 - $156.05

Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.

Bewertungsmethoden

Kursziel der Analysten:$143.60

Diskontierter Cashflow (DCF):$174.44

Gewinnmultiplikator (P/E):$105.56

Graham-Wachstumsformel:$128.38

Ertragskraftwert (EPV):$86.23

Gerechtfertigtes P/B:$139.60

Dividendendiskontierung (Gordon):$103.16

P/FFO, Funds from Operations:$154.22

Gewinn im Zyklusmittel:$176.94

Umsatzmultiplikator:$94.99

Letzte Gewinnüberraschung:+2.61%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

15.63

ROE

18.2%

P/B-Verhältnis

2.83

P/FCF

14.45

Bruttomarge

24.7%

ROIC

13.7%

Rentabilitäts-Radar

Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)

ROIC

13.7%

WACC

7.4%

ROIC − WACC

+6.3 pp

Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (17)

EPS im Aufwärtstrend
ROIC 13,7 %
P/FCF 14,45
P/B-Verhältnis 2,83
Verschuldungsgrad
Operative Marge 12,4 %
Positiver freier Cashflow
Current Ratio
Zinsdeckungsgrad
Schulden/EBITDA
Rendite auf Sachanlagen
ROE 18,5 %
5-Jahres-Umsatzwachstum 5,6 %
Gewinnqualität (operativer Cashflow / Nettogewinn) 1,48
Aktienverwässerung -0,4 %
Trend der Nettomarge 9,9 % vs. 8,8 %
Piotroski F-Score 5/9

Nicht bestanden (9)

EPS-CAGR 4,75 %
Kurs-CAGR -2,98 %
Bruttomarge 24,7 %
CapEx-Intensität
Wenig immaterielle Vermögenswerte
Kurs unter der Graham-Zahl
DCF-Bewertung (Überbewertet)
Gewinnüberraschung, Durchschnitt -3,4 %
PEG-Verhältnis 2,40

Nicht verfügbar (1)

Dividenden-Ausschüttungsquote –

Piotroski F-Score

5/9

Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit

ROA > 0

Operativer Cashflow > 0

ΔROA > 0

Cashflow > Nettogewinn

Verschuldung ↓

Current Ratio ↑

Keine Verwässerung

Bruttomarge ↑

Vermögensumschlag ↑

Gewinnqualität

1.48

Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt

Aktienverwässerung

-0.4%

Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich

Institutionelle Beteiligungen

Für dieses Unternehmen liegen keine institutionellen Meldungen vor.

Unternehmensführung

Führungsteam

Name	Position	Alter
Mr. David A. Ciesinski	President, CEO & Director	58
Mr. John B. Gerlach Jr.	Executive Director	70
Ms. Tanya Berman	Executive Officer	60
Mr. Dale N. Ganobsik	Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer	-
Mr. Liam Durbin	Chief Information Officer	-
Mr. Matthew R. Shurte	General Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary	57
Ms. Judi Mondello	Chief Research, Development & Quality Officer	-
Ms. Helena Josue	Chief Human Resources Officer	-
Mr. Mark Carter	Chief Supply Chain Officer	-

Prüfungsrisiko

Vorstandsrisiko

Vergütungsrisiko

Aktionärsrechterisiko

Dokumente

Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-08-25
Dokument ansehen
Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-05-04
Dokument ansehen
Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-10-09
Dokument ansehen

via SEC EDGAR

Ertragshistorie

via SEC EDGAR

Teil 2 · Der Preis und sein Kontext

Dieser Teil zeigt, wie sich der Kurs verhalten hat, nicht ob das Unternehmen etwas taugt. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

Marktreaktionsprofil

Wie stark sich MZTI bewegt, gemessen an den Tageskursen.

VolatilitätMittel

Volatiler als 43 % der beobachteten Aktien (90-Tage-Volatilität).

Volatilität 30T: 28.9%
Volatilität 90T: 33.5%
Beta vs. S&P 500 (1J): -0.13Korrelation -0.06
Max. Drawdown (12M): -43.0%
ATR (14T, % des Kurses): 2.84%

Reaktion auf Quartalszahlen

Wie sich MZTI rund um die letzten Quartalszahlen bewegt hat.

Nächste Zahlenveröffentlichung

3. Nov. 2026 · In 10 Tagen · Vor Börsenöffnung

Gewinnschätzung je Aktie: 1.37Umsatzschätzung: $484M

Was üblicherweise passiert

Bei den letzten 12 Veröffentlichungen bewegte sich die Aktie am Folgetag im Median um 7.1 %, nach oben oder unten.
Bewegungen am Folgetag: gestiegen 5, gefallen 7 (von 12).

Verlauf der Veröffentlichungen

Datum	Wann	EPS-Schätzung	EPS tatsächlich	Überraschung	Gap	1 Tag	5 Tage
25. Aug. 2026	Während der Handelszeit	1.42	1.46	+2.6%	+2.7%	+1.4%	-2.7%
4. Mai 2026	Während der Handelszeit	1.57	1.32	-16.1%	-3.0%	-6.6%	-8.6%
3. Feb. 2026	Während der Handelszeit	2.26	2.22	-1.9%	-5.1%	-7.7%	-11.2%
4. Nov. 2025	Während der Handelszeit	1.73	1.76	+1.8%	+1.3%	+9.4%	+9.0%
21. Aug. 2025	Während der Handelszeit	1.37	1.18	-13.7%	-2.0%	-0.2%	+1.9%
30. Apr. 2025	Während der Handelszeit	1.62	1.49	-8.1%	-17.0%	-15.6%	-16.3%
4. Feb. 2025	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+2.7%	+8.7%	+12.1%
31. Okt. 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-3.6%	-6.2%	+8.3%
22. Aug. 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-5.9%	-12.3%	-14.5%
2. Mai 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	-1.4%	+0.3%	+1.8%
1. Feb. 2024	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+6.4%	+11.0%	+2.1%
2. Nov. 2023	Während der Handelszeit	k. A.	k. A.	k. A.	+3.0%	-2.1%	-3.3%

Veröffentlichungstermine aus SEC-8-K-Einreichungen.

Aktualisiert am 24.10.2026

Historische Statistiken zu Bildungszwecken. Sie sind weder Prognosen noch Anlageberatung.

Kursreaktion auf Nachrichten

Die neuesten Nachrichten zu MZTI und was der Kurs danach tat.

Für MZTI ist noch keine positive oder negative Nachricht archiviert.

Rendite der Aktie minus Rendite von SPY an denselben Tagen. Eine Nachricht nahe an einer Kursbewegung hat diese nicht zwingend verursacht. Historische Daten nur zu Lernzwecken, keine Anlageberatung.

Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Schlagzeilen zu MZTI.

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