Otter Tail Corporation (OTTR)
UnterbewertetFundamental
68
Kurs
$88.03
Marktkapitalisierung
$3.70B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Otter Tail Corporation, together with its subsidiaries, engages in electric utility, manufacturing, and plastic pipe businesses in the United States. It operates through three segments: Electric, Manufacturing, and Plastics. The Electric segment generates, purchases, transmissions, distributes, and sells electric energy in Minnesota, North Dakota, and South Dakota; and operates as a participant in the Midcontinent Independent System Operator markets. This segment generates electricity through coal, fuel oil, solar, wind, and natural gas for residential, commercial, and industrial customers. Its Manufacturing segment engages in metal fabrication services for custom machine parts and metal components and manufacturing thermoformed plastic products for use in the agriculture, construction, horticulture, industrial, lawn and garden, recreational vehicle, and other end markets. These businesses have manufacturing facilities in Georgia, Illinois, and Minnesota and sell products primarily in the United States. The Plastics segment manufactures polyvinyl chloride pipes for municipal water, rural water, wastewater, storm drainage and water reclamation system, and other uses for customers in the horticulture, medical and life sciences, industrial, recreation, and electronics industries. This segment markets its products through independent sales representatives, company salespersons, and customer service representatives. Otter Tail Corporation was incorporated in 1907 and is headquartered in Fergus Falls, Minnesota.
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$1.32B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$195M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$98M
Gesamtes Eigenkapital
$1.86B
Gesamtverbindlichkeiten
$2.10B
Current Ratio
1.71
Zinsdeckungsgrad
4.55
Schulden/EBITDA
2.76
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$147.31
Aktueller Kurs
$88.03
Sicherheitsmarge
+40.2%
Innerer-Wert-Spanne
$95.75 - $198.87
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
19.02
ROE
14.8%
P/B-Verhältnis
1.97
P/FCF
37.75
Bruttomarge
-
ROIC
4.7%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
4.7%
WACC
6.7%
ROIC − WACC
-2.0 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.13%
- Price CAGR 8.13%
- P/B Ratio 1.97
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.1%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.4%
- Earnings Surprise avg 4.3%
- PEG Ratio 0.84
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.10
- Share Dilution 0.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Nicht bestanden (8)
- ROIC 4.7%
- P/FCF 37.75
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.9%
- Analyst Consensus 0% Buy
- Net Margin Trend 14.8% vs 21.8%
Nicht verfügbar (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienanzahl ist stabil
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Charles S. MacFarlane | CEO & Director | 60 |
| Mr. Timothy J. Rogelstad | President | 58 |
| Ms. Jennifer O. Smestad Esq. | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 54 |
| Mr. Todd R. Wahlund | Senior Vice President | 54 |
| Mr. John S. Abbott | Senior Vice President of Manufacturing Platform | 66 |
| Mr. Tyler Nelson | VP & Chief Financial Officer | - |
| Ms. Beth Eiken | Manager of Investor Relations | - |
| Ms. Stephanie A. Hoff | Director of Corporate Communications | - |
| Mr. Paul L. Knutson | Vice President of Human Resources | - |
Prüfungsrisiko
5
Vorstandsrisiko
1
Vergütungsrisiko
1
Aktionärsrechterisiko
5
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-18
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-05
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-01
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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