Primo Brands Corp (PRMB)
UnterbewertetFundamental
55
Kurs
$19.05
Marktkapitalisierung
$7.05B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Primo Brands Corporation operates as a branded beverage company in North America. It offers bottle water solutions and water filtration services; and premium spring and sparkling water, purified water, self-service refill drinking water, flavored and enhanced beverages, water dispensers, and filtration equipment. The company has a portfolio of packaged branded beverages under the Poland Spring, Pure Life, Saratoga, Mountain Valley, Arrowhead, Deer Park, Ice Mountain, Ozarka, and Zephyrhills brands; purified brands, including Primo Water and Sparkletts; and flavored and enhanced brands, such as AC+ION and Splash Refresher. It distributes direct-to-consumer, retail, commercial and residential customers, and e-commerce and digital platforms. The company is based in Tampa, Florida.
No editorial profile for this company yet
Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 19. September 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
With Dasani, smartwater and Topo Chico, Coca-Cola competes for the same US retail and foodservice water occasions, from purified single-serve to premium sparkling.
PepsiCo's Aquafina, LIFEWTR and bubly lines chase the same American hydration shopper through the same supermarket, convenience and club channels.
Keurig Dr Pepper fields Core Hydration and Peñafiel against Primo's bottled water brands, and its at-home beverage appliances compete for the same kitchen counter as Primo's dispensers.
Niagara is the largest private-label water bottler in North America, supplying the store brands at Walmart, Costco and Target that sit on the same shelf as Poland Spring, Pure Life and Primo Water single-serve packs.
Culligan is the main rival in the other half of Primo's business — home and office water delivery, dispensers and point-of-use filtration sold on subscription to households and workplaces.
Nestlé still sells Perrier, S.Pellegrino and Acqua Panna in the United States, competing head-on with Primo's premium labels Saratoga and Mountain Valley in restaurants and upscale grocery.
Bilanz & Liquidität
Umsatz
$6.74B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$100M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$303M
Gesamtes Eigenkapital
$2.99B
Gesamtverbindlichkeiten
$7.61B
Current Ratio
1.05
Zinsdeckungsgrad
1.50
Schulden/EBITDA
5.47
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$43.62
Aktueller Kurs
$19.05
Sicherheitsmarge
+56.3%
Innerer-Wert-Spanne
$28.35 - $58.88
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
70.56
ROE
2.0%
P/B-Verhältnis
2.32
P/FCF
18.82
Bruttomarge
29.2%
ROIC
4.1%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
4.1%
WACC
6.7%
ROIC − WACC
-2.6 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 6.24%
- P/FCF 18.82
- P/B Ratio 2.32
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.2%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 27.8%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Surprise avg 9.3%
- PEG Ratio 1.42
- Earnings Quality (OCF/NI) 8.16
- Net Margin Trend 1.5% vs -0.8%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (10)
- ROIC 4.1%
- Gross Margin 29.2%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.3%
- Share Dilution 60.3%
Nicht verfügbar (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Für dieses Unternehmen liegen keine institutionellen Meldungen vor.
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Eric J. Foss | CEO, Principal Operating Officer & Executive Chairman | 67 |
| Mr. David W. Hass | Chief Financial Officer | 45 |
| Mr. Jason Ausher | Chief Accounting Officer | 51 |
| Ms. Hih Song Kim | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 60 |
| Mr. Robert P. Austin | Executive Officer | 56 |
| Mr. Ashok Vantipalli | Chief Information & Digital Officer | - |
| Ms. Traci Mangini | Vice President of Investor Relations | 55 |
| Ms. Kheri Holland Tillman | Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Nancy Sotomayor | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. David Thorpe | Chief Supply Chain Officer | - |
Prüfungsrisiko
1
Vorstandsrisiko
5
Vergütungsrisiko
7
Aktionärsrechterisiko
7
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
- Dokument ansehen
Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-27
- Dokument ansehen
Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-05
- Dokument ansehen
Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-20
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for PRMB, sourced from Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALPrimo Brands (PRMB) Q4 2025 Earnings Transcript
The market is keenly awaiting the release of Primo Brands' (PRMB) Q4 2025 earnings transcript. Despite the announcement of the event, specific details regarding the company's financial performance have not yet been made available. Investors and analysts remain on standby for key figures such as revenues, profit margins, and future guidance, which will be crucial for assessing the stock's direction. The current lack of concrete information prevents a clear evaluation, maintaining a climate of uncertainty regarding the potential impact on Primo Brands' share value.
via Markets Gazette