Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Fair bewertetFundamental
62
Kurs
$19.72
Marktkapitalisierung
$2.52B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Privia Health Group, Inc. operates as a national physician-enablement company in the United States. The company collaborates with physician practices, health plans, and health systems. It also offers technology and population health tools to enhance providers' workflows; management services organization that enable providers to focus on their patients by reducing administrative work; and single-TIN medical group that facilitates negotiating power, clinical integration, and alignment of financial incentives. In addition, the company operates accountable care organization, which engages patients, reduce inappropriate utilization, and enhance coordination and patient quality metrics to drive value-based care; and network for purchasers and payers that enable providers to connect across platform to better understand the holistic needs of each patient and connect with other providers to address individual medical needs. The company was founded in 2007 and is headquartered in Arlington, Virginia.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$2.36B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$28M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
-
Gesamtes Eigenkapital
$737M
Gesamtverbindlichkeiten
$578M
Current Ratio
1.62
Zinsdeckungsgrad
-
Schulden/EBITDA
0.20
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$18.43
Aktueller Kurs
$19.72
Sicherheitsmarge
-7.0%
Innerer-Wert-Spanne
$11.98 - $24.88
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
89.50
ROE
3.1%
P/B-Verhältnis
3.21
P/FCF
-
Bruttomarge
-
ROIC
4.2%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
4.2%
WACC
8.8%
ROIC − WACC
-4.6 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (13)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 12.25%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 21.0%
- Analyst Consensus 92% Buy
- Earnings Surprise avg 3.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) 4.66
- Share Dilution -2.6%
- Net Margin Trend 1.2% vs 0.8%
- Piotroski F-Score 6/9
Nicht bestanden (8)
- Price CAGR -5.89%
- ROIC 4.2%
- P/B Ratio 3.21
- Operating Margin 1.9%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.8%
Nicht verfügbar (7)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Parth Mehrotra | CEO & Director | 46 |
| Mr. David Mountcastle CPA, MBA | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. Edward Christopher Fargis Esq. | Executive VP, General Counsel, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 60 |
| Mr. Sarath Degala | Chief Operating Officer | - |
| Mr. Konda Mullapudi | Executive VP & CTO | - |
| Mr. Robert P. Borchert | Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications | - |
| Ms. Dana Fields CPA | Chief Audit & Compliance Officer | - |
| Ms. Jenny Harding | Chief People Officer | - |
| Mr. Jay Stevens | Senior VP & Chief Growth Officer | - |
| Mr. Eric J. Beyer | Executive Vice President of Medical Groups | - |
Prüfungsrisiko
1
Vorstandsrisiko
2
Vergütungsrisiko
3
Aktionärsrechterisiko
6
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-27
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-06
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-18
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for PRVA, sourced from Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALPrivia Health (PRVA) Q4 2025 Earnings Transcript
The financial market is currently awaiting the detailed transcript of Privia Health's (PRVA) Q4 2025 earnings call. While the specific content remains unavailable, investors will be keenly scrutinizing this document for clarity on the company's financial health and future trajectory. Earnings transcripts are vital as they provide direct insights from management discussions, detailing revenues, profits, operating margins, and crucially, future guidance. The current lack of concrete data keeps the stock in a state of anticipation, with market participants looking for signals regarding patient growth, geographical expansion, and cost management strategies. The stock's reaction will heavily depend on the tone and figures revealed once the full transcript is released.
via Markets Gazette