Somnigroup International Inc (SGI)
Fair bewertetFundamental
62
Kurs
$60.95
Marktkapitalisierung
$13.10B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Somnigroup International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and retails bedding products in the United States and internationally. It provides mattresses, foundations and adjustable foundations, and adjustable bases, as well as other products comprising pillows and other accessories under the Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster, and Sleepy's brands. The company operates a portfolio of retail brands, including Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic retail stores, and SOVA; and licenses Sealy, Tempur, and Stearns & Foster brands, as well as technology and trademarks to other manufacturers. It sells its products through company-owned stores, online, and call centers; and third-party retailers, including third party distribution, hospitality, and healthcare. The company was formerly known as Tempur Sealy International, Inc. and changed its name to Somnigroup International Inc. in February 2025. The company was founded in 1846 and is based in Dallas, Texas.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$7.62B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$533M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$633M
Gesamtes Eigenkapital
$3.11B
Gesamtverbindlichkeiten
$8.48B
Current Ratio
0.75
Zinsdeckungsgrad
3.76
Schulden/EBITDA
6.13
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$55.62
Aktueller Kurs
$60.95
Sicherheitsmarge
-9.6%
Innerer-Wert-Spanne
$36.15 - $75.09
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
24.36
ROE
12.4%
P/B-Verhältnis
4.05
P/FCF
16.99
Bruttomarge
44.2%
ROIC
7.6%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
7.6%
WACC
9.1%
ROIC − WACC
-1.5 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 5.10%
- Price CAGR 14.61%
- ROIC 7.6%
- Gross Margin 44.2%
- P/FCF 16.99
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 12.5%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.1%
- Revenue Growth 5Y 15.3%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 2.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
- Net Margin Trend 7.0% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 5/9
Nicht bestanden (9)
- P/B Ratio 4.05
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 11.92
- Share Dilution 17.3%
Nicht verfügbar (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. Scott L. Thompson | Chairman of the Board, CEO & President | 66 |
| Mr. Bhaskar Rao CPA | Executive VP & CFO | 59 |
| Mr. David Montgomery | Executive Vice President of Business Development | 64 |
| Mr. H. Clifford Buster III | Chief Executive Officer of Tempur Sealy North America | 55 |
| Mr. Steven H. Rusing | President & CEO Mattress Firm | 60 |
| Ms. Kindra Bellis | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Drew B. Millar | Chief Administrative Officer | - |
| Ms. Kindel L. Nuno | Executive VP, Chief Human Resources Officer & General Counsel | 44 |
| Mr. Thomas A. Murray | Executive VP & Chief Marketing Officer | 56 |
| Ms. Stefani Norton | Senior Vice President of US Sales | - |
Prüfungsrisiko
6
Vorstandsrisiko
4
Vergütungsrisiko
9
Aktionärsrechterisiko
3
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-27
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-07
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-26
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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