Venture Global Inc (VG)

Unterbewertet

EnergyOil & Gas MidstreamUnited States

Fundamental

Kurs

$12.61

Marktkapitalisierung

$32.23B

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Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist

Übersicht

Venture Global, Inc., a liquefied natural gas (LNG) company, engages in the ownership, development, construction, and operation of LNG production facilities and associated infrastructure in the United States, Germany, France, Netherlands, the United Kingdom, and internationally.The company is involved in LNG production, natural gas transportation, and regasification operations, as well as LNG sales and shipping business through LNG tankers. Its LNG projects include Calcasieu, Plaquemines, and CP2 projects. The company was founded in 2013 and is headquartered in Arlington, Virginia. Venture Global, Inc. operates as a subsidiary of Venture Global Partners II, LLC.

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Bilanz & Liquidität

Umsatz

$16.95B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Nettogewinn

$3.78B

Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)

Freier Cashflow

$-6.80B

Gesamtes Eigenkapital

$6.74B

Gesamtverbindlichkeiten

$41.45B

Current Ratio

1.19

Zinsdeckungsgrad

3.54

Schulden/EBITDA

7.02

Gewinn je Aktie

Umsatz & Nettogewinn

Freier Cashflow

Ertragsaufschlüsselung

Historische Aufstellung

Margen im Zeitverlauf

Verschuldung im Zeitverlauf

Wie schwer die Schulden wiegen

Wachstumsraster

Wachstum — Umsatz

Innerer-Wert-Schätzung

ZyklischUnterbewertet

Innerer Wert

$18.72

Aktueller Kurs

$12.61

Sicherheitsmarge

+32.7%

Innerer-Wert-Spanne

$15.57 - $21.88

Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.

Bewertungsmethoden

Kursziel der Analysten:$16.67

Diskontierter Cashflow (DCF):Nicht anwendbar für diesen Unternehmenstyp

Gewinnmultiplikator (P/E):$15.07

Graham-Wachstumsformel:Nicht anwendbar für diesen Unternehmenstyp

Ertragskraftwert (EPV):$22.65

Gerechtfertigtes P/B:Nicht anwendbar für diesen Unternehmenstyp

Dividendendiskontierung (Gordon):Nicht anwendbar für diesen Unternehmenstyp

P/FFO, Funds from Operations:Nicht anwendbar für diesen Unternehmenstyp

Gewinn im Zyklusmittel:Nicht genügend Daten zur Berechnung

Umsatzmultiplikator:Nicht anwendbar für diesen Unternehmenstyp

Analystenkonsens:Kaufen (18B / 8H / 0S)

Letzte Gewinnüberraschung:+9.82%

Bewertungskennzahlen

P/E-Verhältnis

9.95

ROE

40.5%

P/B-Verhältnis

0.78

P/FCF

Bruttomarge

ROIC

8.7%

Rentabilitäts-Radar

Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)

ROIC

8.7%

WACC

4.9%

ROIC − WACC

+3.8 pp

Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.

Fundamentalanalyse-Kriterien

Bestanden (15)

Price CAGR 131.80%
ROIC 8.7%
P/B Ratio 0.78
Operating Margin 37.6%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 45.0%
Analyst Consensus 69% Buy
Earnings Surprise avg 6.3%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.81
Net Margin Trend 22.3% vs 20.0%
Piotroski F-Score 6/9

Nicht bestanden (7)

EPS shows upward trend
EPS CAGR -17.05%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Debt/EBITDA
DCF valuation (Unknown)
Share Dilution 3.7%

Nicht verfügbar (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit

score

criteria

Gewinnqualität

1.81

Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt

Aktienverwässerung

3.7%

Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert

Institutionelle Beteiligungen

Unternehmensführung

Führungsteam

Name	Position	Alter
Mr. Michael A. Sabel	Founder, Executive Co-Chairman of the Board & CEO	57
Mr. Robert Pender	Founder & Executive Co-Chairman of the Board	71
Mr. Jonathan W. Thayer	Chief Financial Officer	54
Mr. Keith D. Larson	General Counsel & Secretary	53
Mr. Thomas Earl	Chief Commercial Officer	49
Mr. Brian Cothran	Chief Operating Officer	51
Ms. Sarah Blake	Senior VP & Chief Accounting Officer	50
Mr. Ngoni Murandu	Chief Information Officer	50
Michael Pasquarello	Senior Vice President of Investor Relations	-
Mr. Fory L. Musser	Senior Vice President of Development	53

Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt

Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.

Dokumente

Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-03-02
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-11
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-09-02
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via SEC EDGAR

Ertragshistorie

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for VG, sourced from Markets Gazette.

5/12/2026POSITIVE
Why Venture Global Shares Are Rising After Q1 Results
Venture Global Inc. (NYSE: VG) announced robust Q1 2026 financial results, accompanied by an upward revision of its full-year guidance. The company also highlighted the expansion of its Liquefied Natural Gas (LNG) supply agreements and significant progress on key project development milestones. These positive developments suggest strong operational execution and increasing market demand for its LNG products. For investors, this performance indicates a favorable outlook for Venture Global, potentially driving share price appreciation.

via Markets Gazette