VSE Corporation (VSEC)
ÜberbewertetFundamental
40
Kurs
$164.70
Marktkapitalisierung
$4.62B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
VSE Corporation engages in providing aviation aftermarket parts distribution and maintenance, repair, and overhaul services for air transportation assets for commercial and government markets. It offers its services to global client base of commercial airlines, regional airlines, air cargo transporters, MRO integrators and providers, aviation manufacturers, corporate and private aircraft owners, and fixed-base operators. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Miramar, Florida.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$1.36B
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Nettogewinn
$75M
Letzte 12 Monate (bis 30.6.2026)
Freier Cashflow
$6M
Gesamtes Eigenkapital
$1.44B
Gesamtverbindlichkeiten
$590M
Current Ratio
3.77
Zinsdeckungsgrad
4.36
Schulden/EBITDA
7.92
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$123.05
Aktueller Kurs
$164.70
Sicherheitsmarge
-33.8%
Innerer-Wert-Spanne
$79.98 - $166.12
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
59.24
ROE
0.8%
P/B-Verhältnis
1.58
P/FCF
809.65
Bruttomarge
-
ROIC
2.4%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
2.4%
WACC
9.7%
ROIC − WACC
-7.3 pp
Der ROIC liegt unter den Kapitalkosten: Das Unternehmen vernichtet für jeden investierten Dollar Wert.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (12)
- Price CAGR 16.48%
- P/B Ratio 1.58
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 9.2%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 10.9%
- Analyst Consensus 88% Buy
- Earnings Surprise avg 38.9%
- Net Margin Trend 5.5% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Nicht bestanden (12)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -12.51%
- ROIC 2.4%
- P/FCF 809.65
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.36
- Share Dilution 18.0%
Nicht verfügbar (4)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Niedrige Qualität: Rechnungslegung prüfen
Aktienverwässerung
Neue Aktien werden ausgegeben, Eigentum wird verwässert
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mr. John A. Cuomo J.D. | CEO, President & Director | 51 |
| Mr. Adam Robert Cohn | Chief Financial Officer | 38 |
| Mr. Benjamin E. Thomas | Chief Operating Officer | 41 |
| Ms. Krista Stafford | Chief Human Resources & Administrative Officer | - |
| Noel Ryan | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Tobi B. Lebowitz | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 44 |
| Mr. Michael Perlman | Vice President of Investor Relations & Communications | - |
| Mr. Garry Snow | Chief Growth Officer | - |
| Michael Prkic | Director of Operations - VSE Aviation | - |
| Pedro Gonzalez | VP & GM of Distribution - VSE Aviation | - |
Prüfungsrisiko
3
Vorstandsrisiko
1
Vergütungsrisiko
1
Aktionärsrechterisiko
2
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-02-27
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-06
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-06
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
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