Williams-Sonoma Inc (WSM)
Fair bewertetFundamental
73
Kurs
$233.39
Marktkapitalisierung
$27.21B
Teil 1 · Was das Unternehmen wert ist
Übersicht
Williams-Sonoma, Inc. operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home the United States and internationally. The company provides cooking, dining, and entertaining products, such as cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture, and a library of cookbooks. It offers home furnishings, home decor products and accessories, bedding, lighting, rugs, table essentials, kids accessories, made-to-order lighting, hardware, personalized products, custom gifts, and vintage-inspired heirloom products. It offers its products under the Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham, and GreenRow brand names. The company markets its products through e-commerce websites, direct-mail catalogs, and retail stores. Williams-Sonoma, Inc. was founded in 1956 and is headquartered in San Francisco, California.
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Direct competitors
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Bilanz & Liquidität
Umsatz
$8.01B
Letzte 12 Monate (bis 2.8.2026)
Nettogewinn
$1.18B
Letzte 12 Monate (bis 2.8.2026)
Freier Cashflow
$1.06B
Gesamtes Eigenkapital
$2.08B
Gesamtverbindlichkeiten
$3.33B
Current Ratio
1.45
Zinsdeckungsgrad
-
Schulden/EBITDA
0.93
Gewinn je Aktie
Umsatz & Nettogewinn
Freier Cashflow
Ertragsaufschlüsselung
Historische Aufstellung
Margen im Zeitverlauf
Verschuldung im Zeitverlauf
Wie schwer die Schulden wiegen
Wachstumsraster
Wachstum — Umsatz
Innerer-Wert-Schätzung
Innerer Wert
$234.91
Aktueller Kurs
$233.39
Sicherheitsmarge
+0.6%
Innerer-Wert-Spanne
$180.01 - $289.82
Streubreite zwischen den verwendeten Bewertungsmethoden, kein statistisch kalibriertes Konfidenzintervall.
Bewertungsmethoden
Bewertungskennzahlen
P/E-Verhältnis
23.91
ROE
52.3%
P/B-Verhältnis
12.84
P/FCF
20.46
Bruttomarge
47.2%
ROIC
33.7%
Rentabilitäts-Radar
Wertschöpfung (Wettbewerbsvorteil)
ROIC
33.7%
WACC
12.1%
ROIC − WACC
+21.6 pp
Der ROIC übersteigt die Kapitalkosten: Das Unternehmen schafft Wert für die Aktionäre.
Fundamentalanalyse-Kriterien
Bestanden (21)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 22.52%
- Price CAGR 25.05%
- ROIC 33.7%
- Gross Margin 47.2%
- P/FCF 20.46
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 19.2%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 57.8%
- Analyst Consensus 50% Buy
- Earnings Surprise avg 3.4%
- PEG Ratio 1.48
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.36
- Share Dilution -3.8%
- Net Margin Trend 14.7% vs 14.4%
Nicht bestanden (5)
- P/B Ratio 12.84
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 2.9%
- Piotroski F-Score 4/9
Nicht verfügbar (2)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Gemischte Signale: Einige Bereiche bedürfen Aufmerksamkeit
Gewinnqualität
Hohe Qualität: Gewinne durch Cashflow gedeckt
Aktienverwässerung
Aktienrückkäufe. Aktionärsfreundlich
Institutionelle Beteiligungen
Unternehmensführung
Führungsteam
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Ms. Laura J. Alber | President, CEO & Director | 56 |
| Mr. Jeffrey E. Howie | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. David Randolph King J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary | 56 |
| Ms. Karalyn Yearout | Executive VP & Chief Talent Officer | 50 |
| Mr. Jeremy Brooks | Senior VP, Chief Accounting Officer & Head of IR | 45 |
| Mr. Brian Yee | Senior VP of Corporate Finance & Treasurer | - |
| Mr. Sameer Hassan | Chief Technology & Digital Officer | - |
| Ms. Abby Teisch | Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Vicki D. McWilliams | President of Stores & Customer Care | 67 |
| Mr. Felix J. Carbullido | Executive VP & President of Williams Sonoma Brand | 58 |
Prüfungsrisiko
7
Vorstandsrisiko
4
Vergütungsrisiko
8
Aktionärsrechterisiko
3
Teil 2 · Der Preis und der Einstiegszeitpunkt
Dieser Teil sagt nicht, ob das Unternehmen etwas taugt: Er hilft bei der Wahl des Kaufzeitpunkts, nachdem die Fundamentaldaten überzeugt haben. Enthalten: technische Analyse, Potenzial, historische Drawdowns, Gamma-Exposure.
Dokumente
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Jahresbericht (10-K)
Ein jährlicher Überblick über das Geschäft, die Finanzergebnisse und die Risiken des Unternehmens.
Eingereicht am 2026-03-26
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Quartalsbericht (10-Q)
Ein Update zur finanziellen Entwicklung der letzten drei Monate.
Eingereicht am 2026-08-28
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Ad-hoc-Meldung (8-K)
Eine Mitteilung über ein wichtiges Ereignis, etwa einen Führungswechsel oder eine bedeutende Ankündigung.
Eingereicht am 2026-08-26
via SEC EDGAR
Ertragshistorie
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for WSM, sourced from Markets Gazette.
- 17d agoPOSITIVETrump’s tariffs slashed jobs and wage growth. Now companies are funneling their chunk of the $100 billion in refunds to supplement workers’ retirement
Williams Sonoma is distributing millions of dollars in tariff refunds directly to its employees, supplementing their retirement savings via 401(k) contributions and bonuses. This initiative, alongside similar plans by TJX, aims to mitigate the negative impact of past tariffs by reinvesting a portion of the $100 billion in refunds back into the workforce. For investors, this move signals a commitment to employee welfare and potentially enhances morale and retention, which can indirectly support long-term company performance and shareholder value.
- 3/18/2026NEUTRALTop Wall Street Forecasters Revamp Williams-Sonoma Expectations Ahead Of Q4 Earnings
Williams-Sonoma is set to report its fourth-quarter earnings before the market opens on March 18th. Wall Street analysts are forecasting earnings per share of $2.91 and revenue of $2.42 billion. While these figures represent the consensus expectations, the actual results will be closely watched by investors to gauge the company's performance and future outlook. The accuracy of past analyst ratings and forecasts for WSM will also be a point of interest.
via Markets Gazette