Fondamentix

Ray Dalio

Bridgewater Associates. Im 13F zum 30. Juni 2026 gemeldetes Portfolio.

24,4 Mrd. $
gemeldeter Wert
997
Positionen
32,7 %
in den ersten 5
-4,5 Mrd. $
Saldo des letzten Quartals

Wie das Portfolio aufgeteilt ist

Gewicht jedes Sektors am gemeldeten Wert.

  • Technologie
  • Industrie
  • Gesundheit
  • Finanzdienstleistungen
  • Zyklischer Konsum
  • Sonstige und nicht klassifiziert
Q2 2026
18,2 %
60,6 %
Q1 2026
24,1 %
53,0 %
Q4 2025
25,4 %
49,4 %
Q3 2025
24,6 %
10,3 %
47,5 %

Wie viel er kauft und verkauft

Schätzung des Geldes, das in jedem Quartal eingesetzt und abgezogen wurde. Der Saldo zeigt, ob er investiert oder Gewinne mitnimmt.

  • Käufe
  • Verkäufe
-884,8 Mio. $
Q3 2025
+1,6 Mrd. $
Q4 2025
-4,4 Mrd. $
Q1 2026
-4,5 Mrd. $
Q2 2026

Positionen der letzten 4 Quartale

Gewicht jeder Position im Portfolio. Die letzte Spalte schätzt, wie viel er im Vergleich zum Vorquartal gekauft oder verkauft hat.

UnternehmenGekauft / verkauft
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
    SPYnicht in unserer Liste
    +713,5 Mio. $
    +21,9 %
    Q3 2025
    6,7 %
    Q4 2025
    11,1 %
    Q1 2026
    12,7 %
    Q2 2026
    16,3 %
  • ISHARES TR
    IVVnicht in unserer Liste
    +242,0 Mio. $
    +12,1 %
    Q3 2025
    10,6 %
    Q4 2025
    10,5 %
    Q1 2026
    7,8 %
    Q2 2026
    9,2 %
  • NVIDIA Corporation
    NVDA Technologie
    -165,4 Mio. $
    -17,6 %
    Q3 2025
    1,8 %
    Q4 2025
    2,6 %
    Q1 2026
    3,7 %
    Q2 2026
    3,2 %
  • Broadcom Inc.
    AVGO Technologie
    -195,5 Mio. $
    -28,2 %
    Q3 2025
    1,1 %
    Q4 2025
    1,5 %
    Q1 2026
    2,5 %
    Q2 2026
    2,0 %
  • Amazon.com, Inc.
    AMZN Zyklischer Konsum
    -563,3 Mio. $
    -53,8 %
    Q3 2025
    1,0 %
    Q4 2025
    1,6 %
    Q1 2026
    4,1 %
    Q2 2026
    2,0 %
  • ALPHABET INC
    GOOGLnicht in unserer Liste
    -241,4 Mio. $
    -33,8 %
    Q3 2025
    2,5 %
    Q4 2025
    1,8 %
    Q1 2026
    2,6 %
    Q2 2026
    1,9 %
  • Lam Research Corporation
    LRCX Technologie
    -274,3 Mio. $
    -40,3 %
    Q3 2025
    1,8 %
    Q4 2025
    1,9 %
    Q1 2026
    1,5 %
    Q2 2026
    1,7 %
  • VANGUARD INDEX FDS
    VOOnicht in unserer Liste
    +205,9 Mio. $
    +189,0 %
    Q3 2025
    0,0 %
    Q4 2025
    0,1 %
    Q1 2026
    0,4 %
    Q2 2026
    1,3 %
  • Advanced Micro Devices, Inc.
    AMD Technologie
    -438,1 Mio. $
    -58,3 %
    Q3 2025
    1,1 %
    Q4 2025
    1,3 %
    Q1 2026
    1,2 %
    Q2 2026
    1,3 %
  • ISHARES INC
    EWYnicht in unserer Liste
    -77,0 Mio. $
    -21,6 %
    Q3 2025
    0,6 %
    Q4 2025
    0,7 %
    Q1 2026
    1,0 %
    Q2 2026
    1,1 %
  • Microsoft Corporation
    MSFT Technologie
    -139,2 Mio. $
    -34,4 %
    Q3 2025
    2,2 %
    Q4 2025
    1,7 %
    Q1 2026
    1,8 %
    Q2 2026
    1,1 %
  • Newmont Corporation
    NEM Grundstoffe
    +35,4 Mio. $
    +16,3 %
    Q3 2025
    0,1 %
    Q4 2025
    0,8 %
    Q1 2026
    1,1 %
    Q2 2026
    1,0 %
  • Applied Materials, Inc.
    AMAT Technologie
    -194,1 Mio. $
    -48,0 %
    Q3 2025
    0,4 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,9 %
    Q2 2026
    0,9 %
  • Oracle Corp
    ORCL Technologie
    -23,3 Mio. $
    -10,0 %
    Q3 2025
    0,4 %
    Q4 2025
    1,3 %
    Q1 2026
    1,0 %
    Q2 2026
    0,9 %
  • SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
    nicht in unserer Liste
    -124,8 Mio. $
    -39,3 %
    Q3 2025
    0,1 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,6 %
    Q2 2026
    0,8 %
  • Johnson & Johnson
    JNJ Gesundheit
    -7,0 Mio. $
    -4,0 %
    Q3 2025
    1,2 %
    Q4 2025
    1,0 %
    Q1 2026
    0,8 %
    Q2 2026
    0,7 %
  • VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
    VWOnicht in unserer Liste
    +1,5 Mio. $
    +0,9 %
    Q3 2025
    0,5 %
    Q4 2025
    0,5 %
    Q1 2026
    0,7 %
    Q2 2026
    0,7 %
  • GE Vernova Inc
    GEV Industrie
    -366,7 Mio. $
    -71,8 %
    Q3 2025
    1,6 %
    Q4 2025
    1,6 %
    Q1 2026
    1,7 %
    Q2 2026
    0,6 %
  • Union Pacific Corp
    UNP Industrie
    -5,1 Mio. $
    -3,5 %
    Q3 2025
    0,2 %
    Q4 2025
    0,0 %
    Q1 2026
    0,6 %
    Q2 2026
    0,6 %
  • Micron Technology, Inc.
    MU Technologie
    -1,6 Mrd. $
    -92,1 %
    Q3 2025
    0,0 %
    Q4 2025
    0,9 %
    Q1 2026
    2,2 %
    Q2 2026
    0,6 %
  • ISHARES TR
    MBBnicht in unserer Liste
    +2,5 Mio. $
    +2,0 %
    Q3 2025
    0,5 %
    Q4 2025
    0,5 %
    Q1 2026
    0,6 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • Altria Group Inc
    MO Basiskonsumgüter
    +1,6 Mio. $
    +1,3 %
    Q3 2025
    1,0 %
    Q4 2025
    0,7 %
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • Amphenol Corp
    APH Technologie
    -29,2 Mio. $
    -19,2 %
    Q3 2025
    0,4 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • ASML HLDG NV
    nicht in unserer Liste
    -60,7 Mio. $
    -33,1 %
    Q3 2025
    0,3 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • BARRICK MNG CORP
    Bnicht in unserer Liste
    +8,3 Mio. $
    +7,3 %
    Q3 2025
    0,1 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,6 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • Celestica Inc.
    CLS Technologie
    -71,1 Mio. $
    -37,1 %
    Q3 2025
    0,2 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,7 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • Vistra Corp
    VST Versorger
    +64,0 Mio. $
    +115,7 %
    Q3 2025
    0,3 %
    Q4 2025
    0,2 %
    Q1 2026
    0,2 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • SHELL PLC
    SHELnicht in unserer Liste
    +94,1 Mio. $
    +388,9 %
    Q3 2025
    0,3 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,1 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • SEA LTD
    SEnicht in unserer Liste
    -12,8 Mio. $
    -10,0 %
    Q3 2025
    1,1 %
    Q4 2025
    0,7 %
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • ISHARES TR
    LQDnicht in unserer Liste
    +3,1 Mio. $
    +2,8 %
    Q3 2025
    0,4 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • Nucor Corp
    NUE Grundstoffe
    -23,4 Mio. $
    -17,0 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • PACCAR Inc.
    PCAR Industrie
    +20,3 Mio. $
    +21,8 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • Western Digital Corporation
    WDC Technologie
    -48,9 Mio. $
    -30,8 %
    Q3 2025
    0,0 %
    Q4 2025
    0,0 %
    Q1 2026
    0,3 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • ISHARES INC
    IEMGnicht in unserer Liste
    -1,2 Mio. $
    -1,1 %
    Q3 2025
    0,3 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,4 %
    Q2 2026
    0,5 %
  • CSX Corporation
    CSX Industrie
    -6,9 Mio. $
    -6,1 %
    Q3 2025
    0,0 %
    Q4 2025
    0,1 %
    Q1 2026
    0,4 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • PETROLEO BRASILEIRO S A
    PBRnicht in unserer Liste
    +86,8 Mio. $
    +466,9 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,1 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Apple Inc.
    AAPL Technologie
    -57,6 Mio. $
    -35,3 %
    Q3 2025
    0,3 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,6 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Eli Lilly and Company
    LLY Gesundheit
    +19,4 Mio. $
    +22,9 %
    Q3 2025
    0,0 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,3 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • PG&E Corp
    PCG Versorger
    +99,4 Mio. $
    +24.078,9 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,0 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Bank of America Corp
    BAC Finanzdienstleistungen
    +26,1 Mio. $
    +35,4 %
    Q3 2025
    0,2 %
    Q4 2025
    0,2 %
    Q1 2026
    0,3 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • KLA Corporation
    KLAC Technologie
    +66,2 Mio. $
    +201,9 %
    Q3 2025
    0,5 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,7 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Comfort Systems USA Inc
    FIX Industrie
    -75,2 Mio. $
    -43,9 %
    Q3 2025
    0,2 %
    Q4 2025
    0,2 %
    Q1 2026
    0,5 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • NXP SEMICONDUCTORS N V
    nicht in unserer Liste
    +21,0 Mio. $
    +28,4 %
    Q3 2025
    0,5 %
    Q4 2025
    0,3 %
    Q1 2026
    0,2 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Wells Fargo & Co
    WFC Finanzdienstleistungen
    +16,8 Mio. $
    +21,6 %
    Q3 2025
    0,8 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,3 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Edison International
    EIX Versorger
    +81,4 Mio. $
    +777,1 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    0,0 %
    Q1 2026
    0,0 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • ISHARES INC
    EMXCnicht in unserer Liste
    -19,6 Mio. $
    -17,9 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Marathon Petroleum Corp
    MPC Energie
    +69,5 Mio. $
    +351,9 %
    Q3 2025
    0,1 %
    Q4 2025
    0,1 %
    Q1 2026
    0,1 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Steel Dynamics, Inc.
    STLD Grundstoffe
    -13,7 Mio. $
    -13,6 %
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4 %
    Q2 2026
    0,4 %
  • Eversource Energy
    ES Versorger
    +86,4 Mio. $
    neu
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,4 %
  • TE CONNECTIVITY PLC
    nicht in unserer Liste
    +18,3 Mio. $
    +26,9 %
    Q3 2025
    0,2 %
    Q4 2025
    0,4 %
    Q1 2026
    0,3 %
    Q2 2026
    0,4 %

Daten aus den 13F-Meldungen bei der SEC. Das 13F listet nur US-Aktien, die long gehalten werden: keine Short-Positionen, keine ausländischen Titel ohne US-Notierung und keine Liquidität. Es wird bis zu 45 Tage nach Quartalsende eingereicht und einige Positionen können vertraulich bleiben. Käufe und Verkäufe sind Schätzungen: Aktiendifferenz zwischen zwei Quartalen mal dem Kurs zum Quartalsende.