Air Products and Chemicals Inc (APD)
Juste valeurFondamental
33
Prix
$271.99
Capitalisation boursière
$62.07B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
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Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 18 septembre 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
The largest global industrial gas company, named by Air Products in its own 10-K, competing for the same on-site plants, pipeline supply contracts and merchant gas customers in refining, chemicals, electronics and healthcare.
Named by Air Products as one of its three global competitors, it bids for the same large industrial gas and hydrogen supply projects in Europe, the Americas and Asia, as well as for the same bulk and cylinder customers.
The third global competitor named in the 10-K: privately held, it supplies the same atmospheric and process gases to industrial, food and medical customers, above all in Europe, the Americas and China.
Japan's largest industrial gas producer, which through its Matheson business competes directly with Air Products for electronics and bulk gas customers in the United States and across Asia.
Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$12.60B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$-47M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$-3.77B
Capitaux propres totaux
$15.02B
Passif total
$23.71B
Ratio de liquidité général
1.08
Couverture des intérêts
2.68
Dette/EBITDA
0.90
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$246.36
Prix actuel
$271.99
Marge de sécurité
-10.4%
Fourchette de juste valeur
$160.84 - $331.88
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
-
ROE
-2.6%
Ratio P/B
4.46
P/FCF
-
Marge brute
32.1%
ROIC
-1.3%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
-1.3%
WACC
8.4%
ROIC − WACC
-9.7 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (10)
- Price CAGR 7.32%
- Gross Margin 32.1%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 6.3%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Share Dilution 0.0%
Échoué (11)
- EPS shows upward trend
- ROIC -1.3%
- P/B Ratio 4.46
- Operating Margin -4.7%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -0.3%
- Earnings Surprise avg 2.0%
- Net Margin Trend -0.4% vs 12.9%
- Piotroski F-Score 3/9
Indisponible (6)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Score F de Piotroski
Préoccupations financières sérieuses
Qualité des bénéfices
Qualité faible : examiner la comptabilité
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Eduardo F. Menezes | CEO & Director | 62 |
| Ms. Melissa N. Schaeffer | Executive VP & CFO | 44 |
| Mr. Brian R. Galovich | Executive VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Victoria Brifo | Executive VP of Corporate Communications & Corporate Relations and Chief Human Resources Officer | 56 |
| Mr. Francesco Maione | President of Americas, Helium & Rare Gases | 55 |
| Mr. William J. Pellicciotti Jr. | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 45 |
| Ms. Megan Britt | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Matthew Lepore | Executive VP, General Counsel, Secretary & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Ivo Bols | President of Europe & Africa | 64 |
| Dr. Samir Jawdat Serhan Ph.D. | Executive Officer | 64 |
Risque d'audit
9
Risque du conseil
1
Risque de rémunération
4
Risque droits des actionnaires
3
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2025-11-20
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-30
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-07-30
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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