Atmos Energy Corp (ATO)
SurévaluéFondamental
64
Prix
$156.44
Capitalisation boursière
$26.54B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Atmos Energy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the regulated natural gas distribution, and pipeline and storage businesses in the United States. It operates through two segments, Distribution, and Pipeline and Storage. The Distribution segment is involved in the regulated natural gas distribution and related sales operations in eight states. This segment distributes natural gas to approximately 3.4 million residential, commercial, public authority, and industrial customers; and owned 76,000 miles of underground distribution and transmission mains. The Pipeline and Storage segment engages in the pipeline and storage operations. This segment transports natural gas for third parties and manages five underground storage facilities in Texas; provides ancillary services customary to the pipeline industry, including parking arrangements, lending, and inventory sales; and owned 5,700 miles of gas transmission lines. Atmos Energy Corporation was founded in 1906 and is based in Dallas, Texas.
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Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 18 septembre 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
CenterPoint runs the gas distribution utility serving Houston and other Texas communities, competing for the same Texas residential and commercial gas customers and before the same Texas regulator as Atmos's Mid-Tex division.
Like Atmos, ONE Gas is a pure-play regulated gas distributor with no electric business, and its Texas Gas Service and Kansas Gas Service units serve households in the same two states where Atmos has its Mid-Tex and Colorado-Kansas divisions.
Spire is another gas-only regulated utility holding company whose Missouri, Alabama and Mississippi utilities sell residential and commercial gas service under the same rate-case model, overlapping Atmos in Mississippi.
Southwest Gas distributes regulated natural gas to roughly two million residential and commercial customers in Arizona, Nevada and California, the closest match to Atmos's gas-only distribution model outside its own service territory.
Atmos's own 10-K names electric utilities as its rival energy source, and Oncor delivers the electricity that competes with Atmos gas for space heating, water heating and cooking in the Dallas-Fort Worth homes that are Atmos's largest market.
Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$4.92B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$1.40B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$-1.51B
Capitaux propres totaux
$13.56B
Passif total
$14.69B
Ratio de liquidité général
0.81
Couverture des intérêts
12.77
Dette/EBITDA
4.47
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$124.68
Prix actuel
$156.44
Marge de sécurité
-25.5%
Fourchette de juste valeur
$84.23 - $165.12
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
18.67
ROE
8.8%
Ratio P/B
1.73
P/FCF
-
Marge brute
-
ROIC
4.8%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
4.8%
WACC
6.1%
ROIC − WACC
-1.3 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 8.34%
- Price CAGR 8.21%
- P/B Ratio 1.73
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 37.0%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 9.7%
- Revenue Growth 5Y 10.8%
- Earnings Surprise avg 2.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Net Margin Trend 28.5% vs 25.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (7)
- ROIC 4.8%
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 39% Buy
- PEG Ratio 2.14
- Share Dilution 5.2%
Indisponible (4)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. John Kevin Akers | CEO, President & Director | 62 |
| Mr. Christopher T. Forsythe | Senior VP & CFO | 53 |
| Ms. Jessica W. Bateman Pulliam | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 47 |
| Mr. John S. McDill | Senior Vice President of Utility Operations | 60 |
| Ms. Michelle H. Faulk | VP, Controller & Principal Accounting Officer | 47 |
| Mr. Richard A Mitschke | VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Daniel M. Meziere CPA | VP of Investor Relations & Treasurer | 64 |
| Ms. Liz C. Beauchamp | Vice President of Governmental & Public Affairs | - |
| Mr. John Matt Robbins | Senior Vice President of Human Resources | 55 |
| Mr. John A. Paris | President of Mid-Tex Division | 61 |
Risque d'audit
9
Risque du conseil
8
Risque de rémunération
6
Risque droits des actionnaires
7
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2025-11-14
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-05
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-10
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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