Ball Corp (BALL)
Juste valeurFondamental
65
Prix
$56.03
Capitalisation boursière
$15.21B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.
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Direct competitors
Who this company fights with for the same customers
Generated on 18 septembre 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users
Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.
Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.
CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.
Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.
Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.
Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$14.33B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$949M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$788M
Capitaux propres totaux
$5.42B
Passif total
$14.10B
Ratio de liquidité général
1.07
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
3.63
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$70.84
Prix actuel
$56.03
Marge de sécurité
+20.9%
Fourchette de juste valeur
$47.08 - $94.60
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
15.96
ROE
16.9%
Ratio P/B
2.58
P/FCF
17.93
Marge brute
-
ROIC
-
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
-
WACC
7.6%
ROIC − WACC
-
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (15)
- EPS shows upward trend
- P/FCF 17.93
- P/B Ratio 2.58
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.1%
- Analyst Consensus 77% Buy
- PEG Ratio 1.17
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
- Share Dilution -10.2%
- Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 6/9
Échoué (8)
- EPS CAGR 4.16%
- Price CAGR 4.79%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 2.2%
- Earnings Surprise avg 2.3%
Indisponible (5)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Interest Coverage
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Ronald J. Lewis | CEO & Director | 58 |
| Mr. Daniel J. Rabbitt | Senior VP & CFO | 56 |
| Mr. Scott A. Vail | Senior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer | 47 |
| Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq. | SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 52 |
| Ms. Carey S. Causey | Senior VP & Chief Growth Officer | 47 |
| Mr. Edmund J. Doering | Senior VP & Chief Information Officer | - |
| Brandon Potthoff | Head of Investor Relations | - |
| Ms. Courtney K. Reynolds | VP and Global Head of Communications & Corporate Affairs | - |
| Ms. Jennifer Cmil | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 54 |
| Ms. Kathleen E. Pitre | Senior VP and President of North & Central America | 48 |
Risque d'audit
8
Risque du conseil
2
Risque de rémunération
5
Risque droits des actionnaires
9
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-19
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-04
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-09
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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