Retour au classement

Ball Corp (BALL)

Juste valeur
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUnited States

Fondamental

65

Prix

$56.03

Capitalisation boursière

$15.21B

Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.

No editorial profile for this company yet

Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

Compare

Generated on 18 septembre 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

P/E: 15.1Score: 80Market cap: $11.69B

Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.

Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP

Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.

CANPACK S.A. (Can-Pack)Not tracked

CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.

Trivium Packaging B.V.Not tracked

Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.

Silgan Holdings Inc.SLGN

Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.

Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$14.33B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Résultat net

$949M

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Flux de trésorerie libre

$788M

Capitaux propres totaux

$5.42B

Passif total

$14.10B

Ratio de liquidité général

1.07

Couverture des intérêts

-

Dette/EBITDA

3.63

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

Cas généralJustement valorisé

Juste valeur

$70.84

Prix actuel

$56.03

Marge de sécurité

+20.9%

Fourchette de juste valeur

$47.08 - $94.60

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$72.57
Flux de trésorerie actualisés (DCF):$91.53
Multiple de résultat (P/E):$47.77
Formule de croissance de Graham:$108.84
Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$44.16
P/B justifié:$45.70
Actualisation des dividendes (Gordon):$14.14
P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:$92.90
Bénéfices de milieu de cycle:$67.13
Multiple sur le chiffre d'affaires:$91.92
Consensus des analystes:Achat fort (17B / 5H / 0S)
Dernière surprise sur les résultats:+2.89%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

15.96

ROE

16.9%

Ratio P/B

2.58

P/FCF

17.93

Marge brute

-

ROIC

-

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

-

WACC

7.6%

ROIC − WACC

-

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (15)

  • EPS shows upward trend
  • P/FCF 17.93
  • P/B Ratio 2.58
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Analyst Consensus 77% Buy
  • PEG Ratio 1.17
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
  • Share Dilution -10.2%
  • Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
  • Piotroski F-Score 6/9

Échoué (8)

  • EPS CAGR 4.16%
  • Price CAGR 4.79%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 2.2%
  • Earnings Surprise avg 2.3%

Indisponible (5)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Score F de Piotroski

6/9

Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention

score
criteria

Qualité des bénéfices

1.50

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

-10.2%

Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires

Participations institutionnelles

Gouvernance

Équipe dirigeante

NomTitreÂge
Mr. Ronald J. LewisCEO & Director58
Mr. Daniel J. RabbittSenior VP & CFO56
Mr. Scott A. VailSenior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer47
Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq.SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary52
Ms. Carey S. CauseySenior VP & Chief Growth Officer47
Mr. Edmund J. DoeringSenior VP & Chief Information Officer-
Brandon PotthoffHead of Investor Relations-
Ms. Courtney K. ReynoldsVP and Global Head of Communications & Corporate Affairs-
Ms. Jennifer CmilSenior VP & Chief Human Resources Officer54
Ms. Kathleen E. PitreSenior VP and President of North & Central America48

Risque d'audit

8

Risque du conseil

2

Risque de rémunération

5

Risque droits des actionnaires

9

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

  • Rapport annuel (10-K)

    Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.

    Déposé le 2026-02-19

    Voir le document
  • Rapport trimestriel (10-Q)

    Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.

    Déposé le 2026-08-04

    Voir le document
  • Rapport d'événement important (8-K)

    Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.

    Déposé le 2026-09-09

    Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for BALL, sourced from Markets Gazette.

No recent news for BALL.