CSW Industrials, Inc. (CSW)
Juste valeurFondamental
63
Prix
$295.82
Capitalisation boursière
$4.70B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.
Pas encore de profil éditorial pour cette entreprise
Concurrents directs
Ceux qui se disputent les mêmes clients que cette entreprise
Pas encore de profil éditorial pour cette entreprise
Pas encore de liste de concurrents pour cette entreprise.
Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$1.17B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$121M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$132M
Capitaux propres totaux
$1.05B
Passif total
$1.25B
Ratio de liquidité général
2.70
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
3.24
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$335.45
Prix actuel
$295.82
Marge de sécurité
+11.8%
Fourchette de juste valeur
$256.40 - $414.50
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
40.47
ROE
10.7%
Ratio P/B
4.49
P/FCF
33.41
Marge brute
42.4%
ROIC
7.3%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
7.3%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
-0.1 pp
Le ROIC est à peu près aligné sur le coût du capital — l'entreprise couvre à peine son coût du capital.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (17)
- EPS en hausse
- CAGR de l'EPS 12,79 %
- CAGR du prix 22,85 %
- ROIC 7,3 %
- Marge brute 42,4 %
- Ratio dette/capitaux propres
- Marge opérationnelle 16,5 %
- Flux de trésorerie libre positif
- Intensité des CapEx
- Ratio de liquidité général
- Dette/EBITDA
- Rendement des actifs corporels
- ROE 11,2 %
- Croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans 20,9 %
- Surprise sur les résultats, moyenne 4,5 %
- Ratio PEG 1,91
- Qualité des bénéfices (flux de trésorerie d'exploitation / résultat net) 1,36
Échoué (8)
- P/FCF 33,41
- P/B 4,49
- Faible recours aux actifs immatériels
- Cours sous la valeur de Graham
- Valorisation DCF (Surévalué)
- Dilution du capital 2,6 %
- Tendance de la marge nette 10,3 % vs 15,2 %
- Piotroski F-Score 3/9
Indisponible (2)
- Taux de distribution du dividende –
- Couverture des intérêts
Score F de Piotroski
Préoccupations financières sérieuses
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Aucune déclaration institutionnelle pour cette entreprise.
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Joseph Brooks Armes J.D. | Chairman, President & CEO | 63 |
| Mr. James E. Perry | Executive VP & CFO | 53 |
| Mr. Luke E. Alverson J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary | 47 |
| Ms. Danielle R. Garde | Senior VP & Chief People Officer | 54 |
| Mr. Jeff A. Underwood | Executive VP & GM of Contractor Solutions | 43 |
| Ms. Fang Wang | Chief Accounting Officer & VP | 48 |
| Ms. Alexa D. Huerta | VP of Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Donal J. Sullivan | Executive VP & Chief Strategy Officer | 62 |
Risque d'audit
1
Risque du conseil
3
Risque de rémunération
1
Risque droits des actionnaires
2
Documents
- Voir le document
Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-05-26
- Voir le document
Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-30
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-31
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
Partie 2 · Le prix et son contexte
Cette partie montre comment le prix s'est comporté, pas si l'entreprise vaut la peine. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Profil de réaction au marché
De combien CSW bouge, mesuré sur ses prix quotidiens.
Plus volatile que 67 % des actions suivies (volatilité à 90 jours).
- Volatilité 30j
- 26.4%
- Volatilité 90j
- 44.2%
- Bêta vs S&P 500 (1 an)
- 1.39Corrélation 0.41
- Drawdown max (12m)
- -24.6%
- ATR (14j, % du prix)
- 2.97%
Réaction aux résultats trimestriels
Comment CSW a évolué autour de ses derniers résultats trimestriels.
Prochaine publication de résultats
29 oct. 2026 · Dans 5 jours · Avant l'ouverture
Estimation du BPA : 3.63Estimation du chiffre d'affaires : $351M
Ce qui se passe d'habitude
- Sur les 12 dernières publications, le titre a bougé en médiane de 3.7 % le lendemain, à la hausse ou à la baisse.
- Mouvements du lendemain : hausse 6, baisse 6 (sur 12).
Historique des publications
| Date | Quand | BPA est. | BPA réel | Surprise | Gap | 1 jour | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. 2026 | En séance | 3.50 | 3.84 | +9.8% | +7.9% | +15.0% | +26.9% |
| 26 mai 2026 | En séance | 2.43 | 3.14 | +29.2% | -0.2% | +0.6% | -3.5% |
| 29 janv. 2026 | En séance | 1.95 | 1.42 | -27.1% | -4.1% | -8.5% | -8.6% |
| 30 oct. 2025 | En séance | 2.79 | 2.96 | +6.1% | +2.4% | +1.4% | -0.9% |
| 31 juil. 2025 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -1.9% | -3.5% | -6.5% |
| 22 mai 2025 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -2.6% | -3.9% | -2.4% |
| 30 janv. 2025 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -4.4% | -5.0% | -5.9% |
| 30 oct. 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +1.1% | -0.9% | +4.3% |
| 31 juil. 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +4.4% | +8.3% | +1.2% |
| 23 mai 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +3.2% | +3.3% | +3.2% |
| 1 févr. 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -0.7% | +4.0% | +6.3% |
| 2 nov. 2023 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +2.7% | -1.9% | -3.2% |
Dates de publication issues des 8-K de la SEC.
Mis à jour le 24/10/2026
Statistiques historiques à but éducatif. Ce ne sont ni des prévisions ni des conseils en investissement.
Réaction du prix aux actualités
Les dernières actualités sur CSW et ce que le prix a fait ensuite.
Rendement de l'action moins rendement de SPY sur les mêmes jours. Une actualité proche d'un mouvement de prix ne l'a pas forcément causé. Données historiques à but éducatif, pas un conseil en investissement.
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