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Altria Group Inc (MO)

Sous-évalué
Consumer DefensiveTobaccoUnited States

Fondamental

62

Prix

$66.92

Capitalisation boursière

$115.43B

Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

Altria Group, Inc., through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States. It offers cigarettes primarily under the Marlboro brand; large cigars and pipe tobacco under the Black & Mild brand; moist smokeless tobacco and oral tobacco products under the Copenhagen, Skoal, Red Seal, and Husky brands; oral nicotine pouches under the on! brand; and e-vapor products under the NJOY ACE brand. The company sells its products to distributors, as well as large retail organizations, such as chain stores. Altria Group, Inc. was founded in 1822 and is headquartered in Richmond, Virginia.

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$23.46B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Résultat net

$7.97B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Flux de trésorerie libre

$9.07B

Capitaux propres totaux

$-3.50B

Passif total

$38.47B

Ratio de liquidité général

0.52

Couverture des intérêts

8.41

Dette/EBITDA

2.42

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

Cas généralSous-évalué

Juste valeur

$99.94

Prix actuel

$66.92

Marge de sécurité

+33.0%

Fourchette de juste valeur

$64.96 - $134.92

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$70.00
Flux de trésorerie actualisés (DCF):$185.01
Multiple de résultat (P/E):$56.08
Formule de croissance de Graham:$131.08
Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$64.89
P/B justifié:$28.58
Actualisation des dividendes (Gordon):Données insuffisantes pour le calculer
P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:$69.12
Bénéfices de milieu de cycle:$79.96
Multiple sur le chiffre d'affaires:$16.64
Consensus des analystes:Acheter (12B / 9H / 3S)
Dernière surprise sur les résultats:-4.02%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

14.18

ROE

-198.4%

Ratio P/B

-

P/FCF

12.34

Marge brute

63.0%

ROIC

33.9%

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

33.9%

WACC

7.3%

ROIC − WACC

+26.6 pp

Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (15)

  • ROIC 33.9%
  • Gross Margin 63.0%
  • P/FCF 12.34
  • Operating Margin 46.8%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 149.7%
  • Analyst Consensus 50% Buy
  • PEG Ratio 1.27
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.18
  • Share Dilution -2.1%
  • Piotroski F-Score 6/9

Échoué (9)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -0.63%
  • Price CAGR 0.20%
  • Current Ratio
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • Revenue Growth 5Y -2.3%
  • Earnings Surprise avg -2.0%
  • Net Margin Trend 34.0% vs 37.2%

Indisponible (4)

  • P/B Ratio NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • Price below Graham Number

Score F de Piotroski

6/9

Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention

score
criteria

Qualité des bénéfices

1.18

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

-2.1%

Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires

Participations institutionnelles

Gouvernance

Équipe dirigeante

NomTitreÂge
Mr. Salvatore MancusoCEO & Director60
Ms. Heather A. NewmanExecutive VP & CFO48
Mr. Jody L. BegleyExecutive VP & COO52
Mr. Charles N. Whitaker J.D.Senior VP, Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer58
Mr. William F. Gifford Jr.Consultant55
Mr. Daniel J. BryantVP, Senior Vice President Technology & Corporate Development and Treasurer55
Mr. Mac LivingstonVice President of Investor Relations-
Mr. Robert A. McCarter III, J.D.Executive VP & General Counsel52
Ms. Jennifer HunterSenior VP of Corporate Citizenship & Chief Sustainability Officer - Altria Client Services LLC-
Ms. Shannon LeistraPresident & CEO of NJOY, LLC, Senior VP and Chief Growth Officer-

Risque d'audit

6

Risque du conseil

1

Risque de rémunération

2

Risque droits des actionnaires

6

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

  • Rapport annuel (10-K)

    Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.

    Déposé le 2026-02-25

    Voir le document
  • Rapport trimestriel (10-Q)

    Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.

    Déposé le 2026-07-30

    Voir le document
  • Rapport d'événement important (8-K)

    Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.

    Déposé le 2026-08-28

    Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for MO, sourced from Markets Gazette.

  • 3/3/2026POSITIVE
    Should You Buy Altria Group Stock for Its 6.1%-Yielding Dividend?

    Altria Group stands out as a cornerstone for income-focused investors, boasting a dividend yield of 6.1%. The most significant aspect is its multi-decade history of consistent dividend increases, a robust indicator of financial stability and commitment to shareholders. For those seeking regular cash flows and a hedge against inflation, Altria's distribution policy represents a considerable strength. This track record of dividend growth suggests prudent management and a sustained ability to generate profits over time, making the stock particularly appealing in a volatile market environment. Analysts highlight how such consistency is rare and valuable, positioning Altria as a solid option for a long-term portfolio.

  • 2/23/2026NEUTRAL
    Why I Can't Stop Buying These 3 High-Yielding Dividend Stocks

    A market analysis suggests investors should look beyond popular high-yield dividend stocks like Altria. While Altria is a favorite for income seekers, the article points to three unnamed alternatives with "stronger businesses." This framing serves as a cautionary note, implying that a stock's popularity doesn't always equate to fundamental strength. For investors, the takeaway is to avoid complacency with well-known names and conduct thorough due diligence to find superior yield opportunities, possibly with a better risk/reward profile. The mention of Altria as a less attractive benchmark could temper enthusiasm for the stock, although it is not direct negative news.

  • 2/21/2026NEGATIVE
    Altria Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead

    The article suggests that despite Altria Group Inc.'s high 6.3% dividend yield, there are significant risks that may outweigh the benefits for investors. The author recommends alternatives, indicating a cautious outlook on the stock.

via Markets Gazette