The Marzetti Company (MZTI)
Juste valeurFondamental
70
Prix
$109.13
Capitalisation boursière
$2.85B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.
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Concurrents directs
Ceux qui se disputent les mêmes clients que cette entreprise
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Pas encore de liste de concurrents pour cette entreprise.
Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$1.93B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$192M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$206M
Capitaux propres totaux
$1.05B
Passif total
$552M
Ratio de liquidité général
1.56
Couverture des intérêts
135.40
Dette/EBITDA
0.82
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$127.13
Prix actuel
$109.13
Marge de sécurité
+14.2%
Fourchette de juste valeur
$98.22 - $156.05
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
15.63
ROE
18.2%
Ratio P/B
2.83
P/FCF
14.45
Marge brute
24.7%
ROIC
13.7%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
13.7%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
+6.3 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (17)
- EPS en hausse
- ROIC 13,7 %
- P/FCF 14,45
- P/B 2,83
- Ratio dette/capitaux propres
- Marge opérationnelle 12,4 %
- Flux de trésorerie libre positif
- Ratio de liquidité général
- Couverture des intérêts
- Dette/EBITDA
- Rendement des actifs corporels
- ROE 18,5 %
- Croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans 5,6 %
- Qualité des bénéfices (flux de trésorerie d'exploitation / résultat net) 1,48
- Dilution du capital -0,4 %
- Tendance de la marge nette 9,9 % vs 8,8 %
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (9)
- CAGR de l'EPS 4,75 %
- CAGR du prix -2,98 %
- Marge brute 24,7 %
- Intensité des CapEx
- Faible recours aux actifs immatériels
- Cours sous la valeur de Graham
- Valorisation DCF (Surévalué)
- Surprise sur les résultats, moyenne -3,4 %
- Ratio PEG 2,40
Indisponible (1)
- Taux de distribution du dividende –
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Aucune déclaration institutionnelle pour cette entreprise.
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. David A. Ciesinski | President, CEO & Director | 58 |
| Mr. John B. Gerlach Jr. | Executive Director | 70 |
| Ms. Tanya Berman | Executive Officer | 60 |
| Mr. Dale N. Ganobsik | Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Liam Durbin | Chief Information Officer | - |
| Mr. Matthew R. Shurte | General Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary | 57 |
| Ms. Judi Mondello | Chief Research, Development & Quality Officer | - |
| Ms. Helena Josue | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Mark Carter | Chief Supply Chain Officer | - |
Risque d'audit
5
Risque du conseil
2
Risque de rémunération
2
Risque droits des actionnaires
9
Documents
- Voir le document
Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-08-25
- Voir le document
Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-05-04
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-10-09
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
Partie 2 · Le prix et son contexte
Cette partie montre comment le prix s'est comporté, pas si l'entreprise vaut la peine. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Profil de réaction au marché
De combien MZTI bouge, mesuré sur ses prix quotidiens.
Plus volatile que 43 % des actions suivies (volatilité à 90 jours).
- Volatilité 30j
- 28.9%
- Volatilité 90j
- 33.5%
- Bêta vs S&P 500 (1 an)
- -0.13Corrélation -0.06
- Drawdown max (12m)
- -43.0%
- ATR (14j, % du prix)
- 2.84%
Réaction aux résultats trimestriels
Comment MZTI a évolué autour de ses derniers résultats trimestriels.
Prochaine publication de résultats
3 nov. 2026 · Dans 10 jours · Avant l'ouverture
Estimation du BPA : 1.37Estimation du chiffre d'affaires : $484M
Ce qui se passe d'habitude
- Sur les 12 dernières publications, le titre a bougé en médiane de 7.1 % le lendemain, à la hausse ou à la baisse.
- Mouvements du lendemain : hausse 5, baisse 7 (sur 12).
Historique des publications
| Date | Quand | BPA est. | BPA réel | Surprise | Gap | 1 jour | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 août 2026 | En séance | 1.42 | 1.46 | +2.6% | +2.7% | +1.4% | -2.7% |
| 4 mai 2026 | En séance | 1.57 | 1.32 | -16.1% | -3.0% | -6.6% | -8.6% |
| 3 févr. 2026 | En séance | 2.26 | 2.22 | -1.9% | -5.1% | -7.7% | -11.2% |
| 4 nov. 2025 | En séance | 1.73 | 1.76 | +1.8% | +1.3% | +9.4% | +9.0% |
| 21 août 2025 | En séance | 1.37 | 1.18 | -13.7% | -2.0% | -0.2% | +1.9% |
| 30 avr. 2025 | En séance | 1.62 | 1.49 | -8.1% | -17.0% | -15.6% | -16.3% |
| 4 févr. 2025 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +2.7% | +8.7% | +12.1% |
| 31 oct. 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -3.6% | -6.2% | +8.3% |
| 22 août 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -5.9% | -12.3% | -14.5% |
| 2 mai 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | -1.4% | +0.3% | +1.8% |
| 1 févr. 2024 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +6.4% | +11.0% | +2.1% |
| 2 nov. 2023 | En séance | n.d. | n.d. | n.d. | +3.0% | -2.1% | -3.3% |
Dates de publication issues des 8-K de la SEC.
Mis à jour le 24/10/2026
Statistiques historiques à but éducatif. Ce ne sont ni des prévisions ni des conseils en investissement.
Réaction du prix aux actualités
Les dernières actualités sur MZTI et ce que le prix a fait ensuite.
Rendement de l'action moins rendement de SPY sur les mêmes jours. Une actualité proche d'un mouvement de prix ne l'a pas forcément causé. Données historiques à but éducatif, pas un conseil en investissement.
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