Otter Tail Corporation (OTTR)
Sous-évaluéFondamental
68
Prix
$88.04
Capitalisation boursière
$3.70B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Otter Tail Corporation, together with its subsidiaries, engages in electric utility, manufacturing, and plastic pipe businesses in the United States. It operates through three segments: Electric, Manufacturing, and Plastics. The Electric segment generates, purchases, transmissions, distributes, and sells electric energy in Minnesota, North Dakota, and South Dakota; and operates as a participant in the Midcontinent Independent System Operator markets. This segment generates electricity through coal, fuel oil, solar, wind, and natural gas for residential, commercial, and industrial customers. Its Manufacturing segment engages in metal fabrication services for custom machine parts and metal components and manufacturing thermoformed plastic products for use in the agriculture, construction, horticulture, industrial, lawn and garden, recreational vehicle, and other end markets. These businesses have manufacturing facilities in Georgia, Illinois, and Minnesota and sell products primarily in the United States. The Plastics segment manufactures polyvinyl chloride pipes for municipal water, rural water, wastewater, storm drainage and water reclamation system, and other uses for customers in the horticulture, medical and life sciences, industrial, recreation, and electronics industries. This segment markets its products through independent sales representatives, company salespersons, and customer service representatives. Otter Tail Corporation was incorporated in 1907 and is headquartered in Fergus Falls, Minnesota.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$1.32B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$195M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$98M
Capitaux propres totaux
$1.86B
Passif total
$2.10B
Ratio de liquidité général
1.71
Couverture des intérêts
4.55
Dette/EBITDA
2.76
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$147.31
Prix actuel
$88.04
Marge de sécurité
+40.2%
Fourchette de juste valeur
$95.75 - $198.87
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
19.02
ROE
14.8%
Ratio P/B
1.97
P/FCF
37.75
Marge brute
-
ROIC
4.7%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
4.7%
WACC
6.7%
ROIC − WACC
-2.0 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.13%
- Price CAGR 8.13%
- P/B Ratio 1.97
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 17.1%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.4%
- Earnings Surprise avg 4.3%
- PEG Ratio 0.84
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.10
- Share Dilution 0.1%
- Piotroski F-Score 6/9
Échoué (8)
- ROIC 4.7%
- P/FCF 37.75
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 4.9%
- Analyst Consensus 0% Buy
- Net Margin Trend 14.8% vs 21.8%
Indisponible (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Charles S. MacFarlane | CEO & Director | 60 |
| Mr. Timothy J. Rogelstad | President | 58 |
| Ms. Jennifer O. Smestad Esq. | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 54 |
| Mr. Todd R. Wahlund | Senior Vice President | 54 |
| Mr. John S. Abbott | Senior Vice President of Manufacturing Platform | 66 |
| Mr. Tyler Nelson | VP & Chief Financial Officer | - |
| Ms. Beth Eiken | Manager of Investor Relations | - |
| Ms. Stephanie A. Hoff | Director of Corporate Communications | - |
| Mr. Paul L. Knutson | Vice President of Human Resources | - |
Risque d'audit
5
Risque du conseil
1
Risque de rémunération
1
Risque droits des actionnaires
5
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-18
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-05
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-01
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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