Rockwell Automation Inc (ROK)
SurévaluéFondamental
62
Prix
$435.33
Capitalisation boursière
$47.89B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Rockwell Automation, Inc., together with its subsidiaries, provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates in three segments: Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. The company offers drives, motion, advanced material handling, safety, sensing, industrial components, hardware, software, and configured-to-order products; and control and visualization software and hardware, digital twin, simulation and information software, network and security infrastructure, and custom-engineered systems. It also provides digital consulting, professional services, engineered-to-order solutions, recurring services, cybersecurity, safety, remote monitoring, customer technical support and repair, asset management and optimization consulting, and training, as well as spare parts. The company sells its products through independent distributors in relation to its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, e-commerce, and warehouse automation; hybrid end markets, such as food and beverage, life sciences, and tire; and process end markets comprising energy, mining, and chemicals. The company was formerly known as Rockwell International Corporation and changed its name to Rockwell Automation, Inc. in February 2002. Rockwell Automation, Inc. was founded in 1903 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$8.97B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$1.20B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$1.36B
Capitaux propres totaux
$3.65B
Passif total
$7.51B
Ratio de liquidité général
1.08
Couverture des intérêts
14.75
Dette/EBITDA
1.78
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$278.18
Prix actuel
$435.33
Marge de sécurité
-56.5%
Fourchette de juste valeur
$180.82 - $375.55
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
40.76
ROE
23.8%
Ratio P/B
13.84
P/FCF
32.14
Marge brute
49.1%
ROIC
21.7%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
21.7%
WACC
12.2%
ROIC − WACC
+9.5 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (19)
- Price CAGR 12.29%
- ROIC 21.7%
- Gross Margin 49.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 22.7%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 33.3%
- Revenue Growth 5Y 5.7%
- Analyst Consensus 52% Buy
- Earnings Surprise avg 9.6%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.44
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend 13.4% vs 12.0%
- Piotroski F-Score 8/9
Échoué (7)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -1.02%
- P/FCF 32.14
- P/B Ratio 13.84
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Indisponible (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Blake D. Moret | President, Chairman & CEO | 62 |
| Mr. Christian E. Rothe CPA | Senior VP & CFO | 51 |
| Ms. Rebecca W. House J.D. | Senior VP, Chief People & Legal Officer and Corporate Secretary | 51 |
| Mr. Scott A. Genereux | Senior VP & Chief Revenue Officer | 62 |
| Mr. Matthew W. Fordenwalt | Senior Vice President of Lifecycle Services | 49 |
| Mr. Cyril P. Perducat | Senior VP & CTO | 56 |
| Mr. Christopher Nardecchia | Senior VP of Information Technology & Chief Information Officer | 63 |
| Ms. Aijana Zellner | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Brian Hovey | VP of Global Marketing & Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Sharon S. Van Zeeland | Vice President of Strategy & Corporate Development | 57 |
Risque d'audit
7
Risque du conseil
4
Risque de rémunération
2
Risque droits des actionnaires
10
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2025-11-12
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-04
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-24
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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