Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Juste valeur

Consumer CyclicalResorts & CasinosUnited States

Fondamental

Prix

$48.30

Capitalisation boursière

$5.05B

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Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

Red Rock Resorts, Inc., through its interest in Station Casinos LLC, develops and manages casino and entertainment properties in the United States. It owns and operates gaming and entertainment facilities, including Durango Casino & Resort and smaller casinos in the Las Vegas regional market. The company was formerly known as Station Casinos Corp. and changed its name to Red Rock Resorts, Inc. in January 2016. Red Rock Resorts, Inc. was founded in 1976 and is based in Las Vegas, Nevada.

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$2.00B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Résultat net

$169M

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Flux de trésorerie libre

$291M

Capitaux propres totaux

$208M

Passif total

$3.83B

Ratio de liquidité général

0.68

Couverture des intérêts

2.78

Dette/EBITDA

4.57

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

Cas généralJustement valorisé

Juste valeur

$61.46

Prix actuel

$48.30

Marge de sécurité

+21.4%

Fourchette de juste valeur

$50.24 - $72.68

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$73.39

Flux de trésorerie actualisés (DCF):Données insuffisantes pour le calculer

Multiple de résultat (P/E):$51.05

Formule de croissance de Graham:$46.07

Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$60.35

P/B justifié:$20.70

Actualisation des dividendes (Gordon):$14.29

P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:-

Bénéfices de milieu de cycle:Données insuffisantes pour le calculer

Multiple sur le chiffre d'affaires:$58.44

Consensus des analystes:Achat fort (18B / 3H / 0S)

Dernière surprise sur les résultats:+15.50%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

17.57

ROE

90.3%

Ratio P/B

P/FCF

Marge brute

ROIC

11.1%

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

11.1%

WACC

9.1%

ROIC − WACC

+2.0 pp

Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 9.76%
Price CAGR 8.18%
ROIC 11.1%
Operating Margin 27.7%
Positive Free Cash Flow
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 91.1%
Revenue Growth 5Y 11.2%
Analyst Consensus 86% Buy
Earnings Surprise avg 19.1%
Earnings Quality (OCF/NI) 3.69
Share Dilution -1.0%
Piotroski F-Score 7/9

Échoué (5)

Debt/Equity ratio
CapEx intensity
Current Ratio
DCF valuation (Unknown)
Net Margin Trend 8.4% vs 8.9%

Indisponible (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
P/B Ratio NaN
Dividend Payout NaN%
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Score F de Piotroski

7/9

Santé financière solide

score

criteria

Qualité des bénéfices

3.69

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

-1.0%

Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires

Participations institutionnelles

Aucune déclaration institutionnelle pour cette entreprise.

Gouvernance

Équipe dirigeante

Nom	Titre	Âge
Mr. Frank J. Fertitta III	Chairman & CEO	63
Mr. Lorenzo J. Fertitta	VP & Vice Chairman of the Board	56
Mr. Scott Kreeger	President	59
Mr. Stephen Cootey	Executive VP, CFO & Treasurer	56
Mr. Kord Nichols	Executive VP & COO	43
Mr. Jeffrey T. Welch	Executive VP & Chief Legal Officer	63
Wes Allison	Chief Accounting Officer	-
Mr. Daniel P. Foley	Vice President of Finance & Investor Relations	48

Risque d'audit

Risque du conseil

Risque de rémunération

Risque droits des actionnaires

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-20
Voir le document
Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-07
Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-04
Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

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