Reliance Inc (RS)
Juste valeurFondamental
65
Prix
$390.03
Capitalisation boursière
$19.99B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and metals service center company primarily in the United States and Canada. The company distributes metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and other specialty steel products; and provides metals processing services to consumer products, general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, industrial machinery, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Phoenix, Arizona.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$14.84B
12 derniers mois (au 31/03/2026)
Résultat net
$805M
12 derniers mois (au 31/03/2026)
Flux de trésorerie libre
$503M
Capitaux propres totaux
$7.17B
Passif total
$3.19B
Ratio de liquidité général
4.39
Couverture des intérêts
18.56
Dette/EBITDA
1.57
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$347.75
Prix actuel
$390.03
Marge de sécurité
-12.2%
Fourchette de juste valeur
$261.66 - $433.83
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
25.08
ROE
10.3%
Ratio P/B
2.76
P/FCF
32.09
Marge brute
-
ROIC
8.9%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
8.9%
WACC
9.2%
ROIC − WACC
-0.3 pp
Le ROIC est à peu près aligné sur le coût du capital — l'entreprise couvre à peine son coût du capital.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 17.36%
- ROIC 8.9%
- P/B Ratio 2.76
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 12.3%
- Revenue Growth 5Y 10.2%
- Analyst Consensus 50% Buy
- PEG Ratio 1.11
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.14
- Share Dilution -6.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (8)
- EPS CAGR 4.55%
- P/FCF 32.09
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg 0.3%
- Net Margin Trend 5.4% vs 5.6%
Indisponible (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Ms. Karla R. Lewis CPA | President, CEO & Director | 59 |
| Mr. Arthur Ajemyan | CFO & Senior VP | 49 |
| Mr. Stephen P. Koch | Executive VP & COO | 58 |
| Mr. William A. Smith II | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 57 |
| Mr. Scott W. Ramsbottom | VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Vandy C. Lupton | Vice President of Health & Human Resources | 49 |
| Ms. Brenda S. Miyamoto CMT | Senior Vice President of Strategic Planning & Programs | 52 |
Risque d'audit
4
Risque du conseil
2
Risque de rémunération
2
Risque droits des actionnaires
1
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-26
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-28
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-07-22
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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