Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN)
SurévaluéFondamental
65
Prix
$38.23
Capitalisation boursière
$9.77B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Ryan Specialty Holdings, Inc. operates as a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers in the United States, Canada, the United Kingdom, rest of Europe, India, Singapore, and internationally. The company offers distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter or a program administrator with delegated authority from insurance carriers. It serves commercial, industrial, institutional, individual, and government sectors. The company was founded in 2010 and is headquartered in Chicago, Illinois.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$3.16B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$99M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$641M
Capitaux propres totaux
$648M
Passif total
$9.31B
Ratio de liquidité général
1.00
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
4.19
Bénéfice par action
Aucune donnée EPS disponible
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$23.92
Prix actuel
$38.23
Marge de sécurité
-59.8%
Fourchette de juste valeur
$15.55 - $32.29
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
98.48
ROE
9.8%
Ratio P/B
8.87
P/FCF
8.14
Marge brute
-
ROIC
7.1%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
7.1%
WACC
5.8%
ROIC − WACC
+1.4 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (14)
- ROIC 7.1%
- P/FCF 8.14
- Operating Margin 15.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 16.3%
- Revenue Growth 5Y 24.5%
- Analyst Consensus 54% Buy
- Earnings Surprise avg 3.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.64
- Net Margin Trend 3.1% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (6)
- Price CAGR -1.13%
- P/B Ratio 8.87
- Debt/Equity ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
Indisponible (7)
- EPS data insufficient
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Patrick G. Ryan | Founder & Executive Chairman | 87 |
| Mr. Timothy William Turner | CEO & Director | 64 |
| Mr. Stephen P. Keogh | Co-President & COO | 57 |
| Ms. Janice M. Hamilton | Executive VP & CFO | 42 |
| Mr. Benjamin Miles Wuller | Chief Executive officer of RSG Underwriting Managers | 48 |
| Ms. Amber Carver | President | - |
| Mr. Brendan Martin Mulshine | Co-President | 59 |
| Mr. Bradley Eames Bodell B.S. | Chief Information Officer | 59 |
| Mr. Nicholas J. Mezick C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Michael Blackshear J.D. | Senior VP, Chief Compliance & Privacy Officer and Head of Culture & Inclusion | - |
Risque d'audit
4
Risque du conseil
6
Risque de rémunération
6
Risque droits des actionnaires
10
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-13
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-31
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-07
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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