Saia, Inc. (SAIA)
SurévaluéFondamental
67
Prix
$355.81
Capitalisation boursière
$8.88B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Saia, Inc., together with its subsidiaries, operates as a transportation company in North America. The company provides less-than-truckload services for shipments between 100 and 10,000 pounds. It also offers other value-added services, including brokered truckload, expedited transportation, and other logistics services. As of December 31, 2025, it operated 213 owned and leased terminals; and owned approximately 7,700 tractors and 26,500 trailers. The company was formerly known as SCS Transportation, Inc. and changed its name to Saia, Inc. in July 2002. Saia, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Johns Creek, Georgia.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$3.39B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$278M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$27M
Capitaux propres totaux
$2.58B
Passif total
$905M
Ratio de liquidité général
1.58
Couverture des intérêts
31.12
Dette/EBITDA
0.45
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$260.31
Prix actuel
$355.81
Marge de sécurité
-36.7%
Fourchette de juste valeur
$169.20 - $351.42
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
33.24
ROE
9.9%
Ratio P/B
3.37
P/FCF
35.99
Marge brute
-
ROIC
8.8%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
8.8%
WACC
15.8%
ROIC − WACC
-7.0 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 22.79%
- ROIC 8.8%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 11.0%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.6%
- Revenue Growth 5Y 12.2%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Surprise avg 4.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.18
- Share Dilution -0.0%
- Piotroski F-Score 6/9
Échoué (7)
- P/FCF 35.99
- P/B Ratio 3.37
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 2.52
- Net Margin Trend 8.2% vs 9.0%
Indisponible (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Frederick J. Holzgrefe III | President, CEO & Director | 57 |
| Mr. Matthew J. Batteh | Executive VP, CFO & Secretary | 35 |
| Mr. Patrick D. Sugar | Executive Vice President of Operations | 37 |
| Mr. Anthony R. Norwood | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 58 |
| Mr. Raymond R. Ramu | Executive VP & Chief Customer Officer | 56 |
| Ms. Kelly W. Benton | VP & Chief Accounting Officer | 49 |
| Mr. Tarak Patel | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Douglas L. Col C.F.A. | Advisor | 60 |
Risque d'audit
6
Risque du conseil
4
Risque de rémunération
1
Risque droits des actionnaires
4
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-24
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-07-30
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-09-03
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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