Somnigroup International Inc (SGI)
Juste valeurFondamental
62
Prix
$60.95
Capitalisation boursière
$13.10B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
Somnigroup International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and retails bedding products in the United States and internationally. It provides mattresses, foundations and adjustable foundations, and adjustable bases, as well as other products comprising pillows and other accessories under the Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster, and Sleepy's brands. The company operates a portfolio of retail brands, including Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic retail stores, and SOVA; and licenses Sealy, Tempur, and Stearns & Foster brands, as well as technology and trademarks to other manufacturers. It sells its products through company-owned stores, online, and call centers; and third-party retailers, including third party distribution, hospitality, and healthcare. The company was formerly known as Tempur Sealy International, Inc. and changed its name to Somnigroup International Inc. in February 2025. The company was founded in 1846 and is based in Dallas, Texas.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$7.62B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$533M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$633M
Capitaux propres totaux
$3.11B
Passif total
$8.48B
Ratio de liquidité général
0.75
Couverture des intérêts
3.76
Dette/EBITDA
6.13
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$55.62
Prix actuel
$60.95
Marge de sécurité
-9.6%
Fourchette de juste valeur
$36.15 - $75.09
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
24.36
ROE
12.4%
Ratio P/B
4.05
P/FCF
16.99
Marge brute
44.2%
ROIC
7.6%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
7.6%
WACC
9.1%
ROIC − WACC
-1.5 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 5.10%
- Price CAGR 14.61%
- ROIC 7.6%
- Gross Margin 44.2%
- P/FCF 16.99
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 12.5%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 17.1%
- Revenue Growth 5Y 15.3%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 2.5%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
- Net Margin Trend 7.0% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 5/9
Échoué (9)
- P/B Ratio 4.05
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 11.92
- Share Dilution 17.3%
Indisponible (1)
- Dividend Payout NaN%
Score F de Piotroski
Signaux mixtes : certains domaines nécessitent attention
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Scott L. Thompson | Chairman of the Board, CEO & President | 66 |
| Mr. Bhaskar Rao CPA | Executive VP & CFO | 59 |
| Mr. David Montgomery | Executive Vice President of Business Development | 64 |
| Mr. H. Clifford Buster III | Chief Executive Officer of Tempur Sealy North America | 55 |
| Mr. Steven H. Rusing | President & CEO Mattress Firm | 60 |
| Ms. Kindra Bellis | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Drew B. Millar | Chief Administrative Officer | - |
| Ms. Kindel L. Nuno | Executive VP, Chief Human Resources Officer & General Counsel | 44 |
| Mr. Thomas A. Murray | Executive VP & Chief Marketing Officer | 56 |
| Ms. Stefani Norton | Senior Vice President of US Sales | - |
Risque d'audit
6
Risque du conseil
4
Risque de rémunération
9
Risque droits des actionnaires
3
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-27
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-07
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-26
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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