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Sherwin-Williams Co (SHW)

Juste valeur
Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamental

55

Prix

$319.58

Capitalisation boursière

$80.79B

Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. The company operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners under the Sherwin-Williams brand. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications; automotive refinish products; protective and marine coatings; coil coatings; packaging coatings; and performance-based resins and colorants. This segment serves retailers, dealers, jobbers, licensees, and other third-party distributors. The company operates in North America, South America, the Caribbean, Europe, Asia, and Australia. The Sherwin-Williams Company was founded in 1866 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

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Direct competitors

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$24.41B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Résultat net

$2.69B

12 derniers mois (au 30/06/2026)

Flux de trésorerie libre

$2.65B

Capitaux propres totaux

$4.60B

Passif total

$21.30B

Ratio de liquidité général

0.73

Couverture des intérêts

-

Dette/EBITDA

3.02

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

CycliqueJustement valorisé

Juste valeur

$284.20

Prix actuel

$319.58

Marge de sécurité

-12.4%

Fourchette de juste valeur

$186.47 - $381.93

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$389.09
Flux de trésorerie actualisés (DCF):Non applicable à ce type d'entreprise
Multiple de résultat (P/E):$270.08
Formule de croissance de Graham:Non applicable à ce type d'entreprise
Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$108.61
P/B justifié:Non applicable à ce type d'entreprise
Actualisation des dividendes (Gordon):Non applicable à ce type d'entreprise
P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:Non applicable à ce type d'entreprise
Bénéfices de milieu de cycle:$296.86
Multiple sur le chiffre d'affaires:Non applicable à ce type d'entreprise
Consensus des analystes:Acheter (18B / 14H / 0S)
Dernière surprise sur les résultats:+4.09%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

29.82

ROE

55.9%

Ratio P/B

20.36

P/FCF

24.42

Marge brute

49.0%

ROIC

-

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

-

WACC

9.1%

ROIC − WACC

-

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (15)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 13.70%
  • Gross Margin 49.0%
  • P/FCF 24.42
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 62.1%
  • Revenue Growth 5Y 5.1%
  • Analyst Consensus 56% Buy
  • Earnings Surprise avg 3.2%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.45
  • Share Dilution -1.5%
  • Piotroski F-Score 7/9

Échoué (9)

  • EPS CAGR 4.43%
  • P/B Ratio 20.36
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • PEG Ratio 4.31
  • Net Margin Trend 11.0% vs 11.0%

Indisponible (4)

  • ROIC NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Score F de Piotroski

7/9

Santé financière solide

score
criteria

Qualité des bénéfices

1.45

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

-1.5%

Rachat d'actions. Favorable aux actionnaires

Participations institutionnelles

Gouvernance

Équipe dirigeante

NomTitreÂge
Ms. Heidi G. PetzChairman, CEO & President50
Ms. Mary L. GarceauSenior VP, Chief Legal Officer & Secretary52
Mr. Justin T. BinnsPresident of Global Architectural49
Mr. Karl J. JorgenrudPresident of Global Industrial48
Mr. Benjamin E. MeisenzahlSenior VP of Finance & CFO43
Mr. J. Paul LangSenior VP of Enterprise Finance & Chief Accounting Officer48
Mr. James R. JayeSenior Vice President of Investor Relations & Corporate Communications-
Karl SchmittSenior Vice President of Marketing-
Ms. Marlena K. BoyceSVP & Chief Human Resources Officer46
Mr. Bryan J. YoungSenior Vice President of Corporate Strategy & Development49

Risque d'audit

8

Risque du conseil

6

Risque de rémunération

6

Risque droits des actionnaires

5

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

  • Rapport annuel (10-K)

    Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.

    Déposé le 2026-02-19

    Voir le document
  • Rapport trimestriel (10-Q)

    Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.

    Déposé le 2026-07-28

    Voir le document
  • Rapport d'événement important (8-K)

    Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.

    Déposé le 2026-09-29

    Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for SHW, sourced from Markets Gazette.

  • 4/28/2026POSITIVE
    Sherwin-Williams Sales Jump Most Since 2023 on Forex Tailwinds

    Sherwin-Williams Co. reported a significant surge in sales, marking the strongest growth in three years. This impressive performance was primarily driven by robust demand from the industrial sector, which more than compensated for weaker sales in the DIY segment within North America. Additionally, favorable foreign exchange rates provided a substantial tailwind, boosting the company's international earnings when translated back into U.S. dollars. Investors will be watching to see if the industrial strength can sustain momentum and if the company can navigate the ongoing softness in consumer-driven DIY markets.

  • 4/28/2026NEUTRAL
    Sherwin-Williams Sees Input Costs Rising After Sales Beat

    Sherwin-Williams Co. reported first-quarter results that surpassed sales expectations, aided by favorable currency movements. However, the company issued a cautionary note regarding potential headwinds from rising input costs later in the year. This dual outlook presents a mixed picture for investors: while recent performance is strong, future profitability could be pressured by increasing raw material and operational expenses. The company's ability to manage these cost pressures will be crucial for sustained performance.

via Markets Gazette