SiTime Corporation (SITM)
SurévaluéFondamental
39
Prix
$686.63
Capitalisation boursière
$19.61B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
SiTime Corporation engages in the design, development, and sale of silicon timing systems solutions in Hong Kong, Taiwan, the United States, Singapore, and internationally. It offers various types of oscillators, as well as clock integrated circuits, resonators, and synchronization software for use in artificial intelligence systems, data center, communications, enterprise, automotive, industrial, aerospace, defense, mobile, Internet of Things, and consumer markets. The company was incorporated in 2003 and is based in Santa Clara, California.
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$468M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$14M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$35M
Capitaux propres totaux
$1.16B
Passif total
$139M
Ratio de liquidité général
19.45
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
-
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$536.79
Prix actuel
$686.63
Marge de sécurité
-27.9%
Fourchette de juste valeur
$348.91 - $724.66
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
1105.14
ROE
-3.7%
Ratio P/B
19.13
P/FCF
232.07
Marge brute
58.7%
ROIC
-0.6%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
-0.6%
WACC
16.9%
ROIC − WACC
-17.5 pp
Le ROIC est inférieur au coût du capital — l'entreprise détruit de la valeur pour chaque dollar investi.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (12)
- Price CAGR 57.34%
- Gross Margin 58.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 23.0%
- Analyst Consensus 94% Buy
- Earnings Surprise avg 21.0%
- Earnings Quality (OCF/NI) 9.06
- Net Margin Trend 3.0% vs -32.2%
- Piotroski F-Score 7/9
Échoué (11)
- EPS shows upward trend
- ROIC -0.6%
- P/FCF 232.07
- P/B Ratio 19.13
- Operating Margin -3.9%
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.3%
- Share Dilution 7.9%
Indisponible (4)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie
Dilution du capital
Émission de nouvelles actions, diluant la participation
Participations institutionnelles
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. Rajesh Vashist | Chairman, President & CEO | 67 |
| Ms. Elizabeth A. Howe | Executive VP of Finance & CFO | 55 |
| Mr. Piyush B. Sevalia | Executive VP of Marketing & Chief Business Officer | 57 |
| Mr. Lionel Bonnot | Executive Vice President of Worldwide Sales & Business Development | 58 |
| Dr. Fariborz Assaderaghi Ph.D. | Executive Vice President of Engineering & Operations | 62 |
| Dr. Aaron Partridge | Co-Founder | - |
| Mr. Markus Lutz | Co-Founder | - |
| Mr. Atul P. Shingal | Executive Vice President of Operations | 64 |
| Mr. Samsheer Ahmad | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer | 50 |
| Mr. Vincent P. Pangrazio J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 61 |
Risque d'audit
5
Risque du conseil
7
Risque de rémunération
10
Risque droits des actionnaires
7
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-02-11
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-06
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Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-05
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
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