Sharkninja Inc (SN)
SurévaluéFondamental
69
Prix
$180.12
Capitalisation boursière
$25.64B
Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise
Vue d'ensemble
SharkNinja, Inc., a product design and technology company, engages in the provision of various solutions for consumers in the United States, China, and internationally. It offers cleaning appliances, including corded and cordless vacuums, such as handheld and robotic vacuums, as well as other floorcare products comprising steam mops, wet/dry cleaning floor products, and carpet extraction; fans, coolers, frozen drink appliances, propane grills, and fire pits; and cooking and beverage appliances, such as air fryers, multi-cookers, outdoor and countertop grills and ovens, coffee systems, carbonation, cookware, cutlery, kettles, and toasters and bakeware products. The company also provides food preparation appliances, which include blenders, food processors, ice cream makers, juicers, and frozen drink appliances and coolers; haircare and skincare beauty appliances, as well as home environment products comprising air purifiers and fans. It sells its products through traditional brick-and-mortar retail channels and e-commerce channels, distributors, and direct-to-consumer channels under Shark and Ninja brands. SharkNinja, Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Needham, Massachusetts.
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Direct competitors
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Bilan & Liquidités
Chiffre d'affaires
$6.91B
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Résultat net
$695M
12 derniers mois (au 30/06/2026)
Flux de trésorerie libre
$488M
Capitaux propres totaux
$2.68B
Passif total
$2.67B
Ratio de liquidité général
2.04
Couverture des intérêts
-
Dette/EBITDA
0.86
Bénéfice par action
Chiffre d'affaires & Résultat net
Flux de trésorerie libre
Décomposition du résultat
État historique
Marges dans le temps
La dette dans le temps
Le poids de la dette
Grille de la croissance
Croissance — Chiffre d'affaires
Estimation de la juste valeur
Juste valeur
$143.17
Prix actuel
$180.12
Marge de sécurité
-25.8%
Fourchette de juste valeur
$93.06 - $193.29
Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.
Méthodes d'estimation
Indicateurs de valorisation
Ratio P/E
36.84
ROE
26.2%
Ratio P/B
9.58
P/FCF
52.53
Marge brute
49.0%
ROIC
20.3%
Radar de rentabilité
Création de valeur (avantage concurrentiel)
ROIC
20.3%
WACC
10.8%
ROIC − WACC
+9.5 pp
Le ROIC dépasse le coût du capital — l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires.
Critères d'analyse fondamentale
Réussi (19)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 20.03%
- Price CAGR 46.46%
- ROIC 20.3%
- Gross Margin 49.0%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 14.4%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 26.0%
- Revenue Growth 5Y 18.4%
- Analyst Consensus 95% Buy
- Earnings Surprise avg 6.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.90
- Share Dilution 0.6%
- Net Margin Trend 11.0% vs 7.9%
- Piotroski F-Score 7/9
Échoué (7)
- P/FCF 52.53
- P/B Ratio 9.58
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- PEG Ratio 2.26
Indisponible (2)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Score F de Piotroski
Santé financière solide
Qualité des bénéfices
Modérée : certain écart entre profits et trésorerie
Dilution du capital
Le nombre d'actions est stable
Participations institutionnelles
Aucune déclaration institutionnelle pour cette entreprise.
Gouvernance
Équipe dirigeante
| Nom | Titre | Âge |
|---|---|---|
| Mr. CJ Xuning Wang | Refounder & Chairperson | 56 |
| Mr. Mark Adam Barrocas | President, CEO & Director | 53 |
| Mr. Adam Quigley | CFO & EVP | 37 |
| Mr. Pedro J. Lopez-Baldrich | Executive VP & Chief Legal Officer | 53 |
| Mr. Neil Shah | Chief Commercial Officer | 45 |
| Mr. Anthony Marra | Chief Product Officer | - |
| Ms. Kim Smolko | Executive VP & COO | - |
| Ms. Kaitlin A. Folan | Chief Accounting Officer | 41 |
| Mr. Mike Harris | Chief Innovation & Technology Officer | - |
| Ms. Velia Carboni | Chief Information Officer | 55 |
Risque d'audit
10
Risque du conseil
8
Risque de rémunération
5
Risque droits des actionnaires
6
Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer
Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.
Documents
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Rapport annuel (10-K)
Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.
Déposé le 2026-03-02
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Rapport trimestriel (10-Q)
Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.
Déposé le 2026-08-05
- Voir le document
Rapport d'événement important (8-K)
Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.
Déposé le 2026-08-05
via SEC EDGAR
Historique des résultats
via SEC EDGAR
Latest News
Recent headlines for SN, sourced from Markets Gazette.
- 5/6/2026NEUTRALSharkNinja CEO: Consumer Under Pressure as Company Expands
SharkNinja CEO Mark Barrocas discussed the company's resilience amidst consumer pressure, highlighting strategies for viral product growth and global expansion. The company is also prioritizing a transition to AI-native operations. While the CEO's commentary suggests strong internal execution and strategic foresight, the direct impact on stock performance remains to be seen, as the news focuses on the company's operational narrative rather than concrete financial results or forward-looking guidance.
via Markets Gazette