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Stanley Black & Decker Inc (SWK)

Juste valeur
IndustrialsTools & AccessoriesUnited States

Fondamental

57

Prix

$88.59

Capitalisation boursière

$13.40B

Partie 1 · Ce que vaut l'entreprise

Vue d'ensemble

Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.

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Bilan & Liquidités

Chiffre d'affaires

$15.25B

12 derniers mois (au 04/07/2026)

Résultat net

$620M

12 derniers mois (au 04/07/2026)

Flux de trésorerie libre

$688M

Capitaux propres totaux

$9.05B

Passif total

$12.19B

Ratio de liquidité général

1.43

Couverture des intérêts

-

Dette/EBITDA

2.91

Bénéfice par action

Chiffre d'affaires & Résultat net

Flux de trésorerie libre

Décomposition du résultat

État historique

Marges dans le temps

La dette dans le temps

Le poids de la dette

Grille de la croissance

Croissance — Chiffre d'affaires

Estimation de la juste valeur

Cas généralJustement valorisé

Juste valeur

$88.36

Prix actuel

$88.59

Marge de sécurité

-0.3%

Fourchette de juste valeur

$57.44 - $119.29

Écart entre les méthodes de valorisation utilisées, pas un intervalle de confiance calibré statistiquement.

Méthodes d'estimation

Objectif de cours des analystes:$100.73
Flux de trésorerie actualisés (DCF):$129.84
Multiple de résultat (P/E):$60.97
Formule de croissance de Graham:$30.59
Valeur de la capacité bénéficiaire (EPV):$54.43
P/B justifié:$36.58
Actualisation des dividendes (Gordon):Données insuffisantes pour le calculer
P/FFO, les fonds provenant de l'exploitation:$81.32
Bénéfices de milieu de cycle:$325.77
Multiple sur le chiffre d'affaires:$287.84
Consensus des analystes:Acheter (8B / 14H / 0S)
Dernière surprise sur les résultats:+27.94%

Indicateurs de valorisation

Ratio P/E

21.61

ROE

4.4%

Ratio P/B

1.49

P/FCF

10.38

Marge brute

31.9%

ROIC

-

Radar de rentabilité

Création de valeur (avantage concurrentiel)

ROIC

-

WACC

10.1%

ROIC − WACC

-

Critères d'analyse fondamentale

Réussi (14)

  • Gross Margin 31.9%
  • P/FCF 10.38
  • P/B Ratio 1.49
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Earnings Surprise avg 20.9%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 2.50
  • Share Dilution 0.5%
  • Net Margin Trend 4.1% vs 3.2%
  • Piotroski F-Score 8/9

Échoué (9)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR -2.16%
  • Price CAGR -2.48%
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Fairly valued)
  • ROE 6.9%
  • Revenue Growth 5Y -2.2%
  • Analyst Consensus 36% Buy

Indisponible (5)

  • ROIC NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Score F de Piotroski

8/9

Santé financière solide

score
criteria

Qualité des bénéfices

2.50

Qualité élevée : bénéfices soutenus par la trésorerie

Dilution du capital

0.5%

Le nombre d'actions est stable

Participations institutionnelles

Aucune déclaration institutionnelle pour cette entreprise.

Gouvernance

Équipe dirigeante

NomTitreÂge
Mr. Donald Allan Jr.Executive Chair of the Board61
Mr. Christopher John NelsonPresident, CEO & Director55
Mr. Patrick D. HallinanExecutive VP, CFO & Chief Administrative Officer57
Ms. Deborah K. WintnerSenior VP & Chief Human Resources Officer56
Mr. William D. BeckSenior VP and President of Tools & Outdoor46
Mr. Agustin Lopez DiazSenior VP & Chief Supply Chain Officer47
Mr. Scot D. GreulachChief Accounting Officer42
Mr. Michael J. WherleyVice President of Investor Relations-
Ms. Francesca CampbellSenior VP, General Counsel & Corporate Secretary41
Mr. Thomas D. EhrhardtPresident of Engineered Fastening-

Risque d'audit

5

Risque du conseil

4

Risque de rémunération

7

Risque droits des actionnaires

3

Partie 2 · Le prix et le moment d'entrer

Cette partie ne dit pas si l'entreprise vaut la peine : elle aide à choisir quand l'acheter, une fois que les fondamentaux vous ont convaincu. À l'intérieur : analyse technique, potentiel, baisses historiques, exposition gamma.

Documents

  • Rapport annuel (10-K)

    Un aperçu annuel de l'activité, des résultats financiers et des risques de l'entreprise.

    Déposé le 2026-02-24

    Voir le document
  • Rapport trimestriel (10-Q)

    Une mise à jour de la performance financière des trois derniers mois.

    Déposé le 2026-07-29

    Voir le document
  • Rapport d'événement important (8-K)

    Un avis concernant un événement important, comme un changement de direction ou une annonce majeure.

    Déposé le 2026-09-04

    Voir le document

via SEC EDGAR

Historique des résultats

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for SWK, sourced from Markets Gazette.

  • 2/25/2026NEUTRAL
    Black+Decker's popular stick vacuum that rivals other brands, is now just $120 at Walmart

    Markets Gazette notes with interest the promotion of a popular Black+Decker stick vacuum, now available for just $120 at Walmart. While this offer may boost retail sales for the home appliance segment, it is crucial for investors to contextualize such news. Black+Decker is a brand of Stanley Black & Decker Inc. (SWK), a much larger industrial conglomerate. A single consumer product promotion, however popular, is unlikely to have a significant impact on the overall financial fundamentals or stock performance of a company of this scale. Investors should view this news more as an indicator of marketing strategy and brand presence in the retail sector, rather than a direct catalyst for trading decisions on SWK stock.

via Markets Gazette